上海益民百货股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位：元
资产 年初数(合并) 期末数(合并)
流动资产 221,797,921.95 243,773,068.20
长期投资 21,939,948.56 15,988,496.29
固定资产净值 103,461,865.15 115,527,247.90
在建工程 14,945,866.94 16,312,731.20
固定资产清理 53,704.58 17,286.53
无形资产 2,229,333.16 2,160,983.14
递延资产 16,194,903.84 14,675,862.58
其他长期资产
资产总计 380,623,544.18 408,455,675.84
负债及股东权益 年初数(合并) 期末数(合并)
流动负债 142,883,582.33 143,164,228.95
长期负债 1,213,698.90 1,208,874.90
负债合计 144,097,281.23 144,373,103.85
少数股东权益 230,523.89 236,644.53
股东权益 236,295,739.06 263,845,927.46
其中：股本 75,501,600.00 84,943,703.00
资本公积 138,034,544.23 138,030,141.23
盈余公积 22,373,665.18 22,373,665.18
其中：公益金 5,680,981.98 5,108,667.33
未分配利润 385,929.65 18,498,418.05
负债及股东权益
合计 380,623,544.18 408,455,675.84
2、简化的损益表 上年同期数(合并) 1996年1─6月(合并)
主营业务收入 203,556,479.74 234,840,715.20
主营业务利润 13,031,414.67 10,659,330.73
其他业务利润 872,198.36 985,650.00
投资收益 4,339,077.55 7,618,920.60
营业外收支净额 -177,096.39 -234,665.98
利润总额 18,065,594.19 19,029,235.35
所得税 2,709,580.24 892,264.37
少数股东损益 2,157.44 24,482.58
净利润 15,353,856.51 18,112,488.40
3、财务指标 1996年1－6月实际数 上年同期数
每股收益 0.21元 0.31元
净资产收益率 6.86％ 9.60％
每股净资产 3.11元 3.18元
4、财务报表附注
(1)本报告期与1995年度报告所采用的会计政策相互一致
(2)本报告期财务报告主体,未发生合并、分立等原因
(3)短期投资721.92万元其中：债券投资303万元股票投资73.92万元其他投资345万
元
(4)应收帐款余额776.43万元 帐龄分析如下：
一年以内 736.79万元
一至二年 31.26万元
二至三年 8.38万元
(5)其他应收款 3,874.92万元
帐龄分析如下：
一年以内 1,043.79万元
一至二年 2,578.78万元
二至三年 251.85万元
三年以上 0.5万元
(6)长期投资 1,598.85万元
其中：债券投资 72.20万元
联营投资 1,508.10万元
应计利息 18.55万元
(7)资本公积13,803.01万元比年初减少0.44万元系送红股尾差数由资本公积列支
(8)盈余公积2,237.37万元,无变化
(9)未分配利润1,849.84万元
其中：期初留存38.59万元,本期实现净利润1,811.25万元(10)投资收益761.89万元,
其中：国库券利息105.38万元,其他非控股公司分来到润656.51万元。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
上半年我们按照公司年初确定的九六年经济工作方向,结合公司实际,认真研究社会
商业发展趋势,分析市场背景、竞争特点,明确发展重点和策略, 全力抓好以上海市
名牌产抓一“古今“牌胸罩为代表的自产品牌及其他项目的新一轮经济增长点的深
层次开发,推进产业规模迅速发展；努力搞活专业特色经营,在“专”和“特”字上
花功夫,使名牌专业老字号企业重放市场经济新光彩；在“大市场、大流通、 大商
业”上做文章,奋力开拓全国大市场,开设分店、专柜,发展批发势头,做大批发业务,
“益民公寓”正式建造,益民超市已分别在曹家渡、闵行、潍坊、海防路、 中兴路
开出五家超市。1996年上半年公司完成主营业务收入23,484.07万元,比去年同期增
长15.37％,完成年度计划54.20％,实现利润总额1,902.92万元 ,比去年同期增长5
.33％,完成年度计划53.01％。
2、下半年计划
公司下半年要求全体干部员工紧紧围绕“发展、促销、拓展、管理”八字方针, 努
力争取超额完成年度计划。
下半年我们要唱好品牌发展重头戏, 古今胸罩公司的《关于发展壮大古今品牌的总
体方案》已经确立,除了继续增加全国的批发经销点、分店、专柜外,还要加快化纤
内衣厂的筹建步伐,做好生产流水线上马,原辅材料落实工作,争取9月份进行产品试
机。
准海路名特商店面对激烈的市场竞争,要正视困难,迎接挑战,增强继续发展的信心,
花大力气做好分店开设工作。
“益民公寓”按照既定的施工进度,做好每一阶段的工作,尽快达到±00线, 积极为
下一步期房销售创造条件。
益民超市面对当前超市多,价格竞争激烈的特点,要坚定信心,讲究策略,争取有效发
展,谨慎仔细选择店址,并组织专人研究供货渠道,降低进货成本,增强加工含量, 提
高商品附加值,使超市公司走上良性发展道路。
三、重大事件的说明
1、公司根据一届五次股东大会通过1995年度利润分配方案,于1996年6 月下旬实施
了公司1995年度分红派息。
2、经公司董事会讨论决定,邵振耀董事兼任公司董事会秘书。
3、本期末公司办理经济担保共5105万元,其中：对卢湾对外贸易实业公司担保3105
万元,96年8月─97年1月到期,对长春(集团)公司担保2000万元,96年9月─10月到期。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况
根据1995年度分红方案,公司将向全体股东按每10股派发现金红利1.25元(含税),送
红股1.25股,经本次送股后,公司股本变化情况如下：
单位：股
尚未流通股份 96年6月30日 比例(％) 95年12月31日 比例(％)
国家持股 53,506,800 62.99 47,561,600 62.99
社会公众持股 10,002,919 11.78 8,890,000 11.78
其中：受让转配 10,002,919 11.78 8,890,000 11.78
小计 63,509,719 74.77 56,451,600 74.77
已流通股份
境内上市人民 21,433,984 25.23 19,050,000 25.23
币普通股
股份合计 84,943,703 100 75,501,600 100
2、主要股东持股情况
期未持股数(股) 占总股本比例(％)
(一)国家持股 53,506,800 62.99
(二)华夏证券有限公司 2,309,146 2.72
(三)益信实业公司 1,125,000 1.32
(四)朝代文化 587,531 0.69
(五)沈阳信托 101,903 0.12
公司前十名股东中有5名个人持股,其持股份末达到要求披露份额。
五、股东大会简介
公司第一届股东大会第五次会议于1996年5月10 日上午在中国科学院上海学术活动
中心召开。出席股169人,代表股份4932.63万股,占公司总股汾的65.33％,符合《公
司法》和公司章程的有关规定。大会对董事会提交的打关事项进行了审议, 会议形
成决议如下：
(一)审议批准董事长兼总经理罗传钧先生作的“董事会一九九五年度工作报告和一
九九六年经营目标”的报告；
公司全面完成了1995年的经济目标,1995年公司主营业务收入39,377.09万元, 比上
年增长5.66％,完成计划100.63％；实现利润3,417.34万元,比上年增长5.56％, 完
成计划100.51％；税后利润2,905.20万元,比上年增长4.29％,完成计划100.53％。
1996年公司经济目标：计划销售43,330万元,利润3,590万元,税后利润3,200万元。
(二)审议批准监事长孔桂英女士作的“监事会一九九五年度工作报告”；
(三)审议批准公司“一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告”；
(四)审议批准公司“一九九五年度利润分配方案的报告”：
1995年公司净利润29,051,972.05元,按照《公司法》的有关规定, 具有独立法人资
格的母公司和子公司分别按10％提取法定公积金4,731,078,81元,提取法定公益金4,
731,078.82元,当年可供股东分配利润19,589,814.42元,加上上年结转未分配利润
-328,484.77元(1994年12月31日未分配利润余额为27,799.62元,根据中国证监会、
上海证交所、市财政局关于会计年报编制要求, 对以前年度子公司提取盈余公积金
356,284.39元在1995年初未分配利润中作扣减),本年度股东实际可供分配利润为19,
261,329.65元。公司向全体股东按每10股派发现金红利1.25元(含税)、送红股1.25
股,分红送股共计18,875,400元,尚余股东可分配利润385,929.65元转入下一年度分
配。
本次股东大会经上海金茂律师事务所见证。
六、备查文件
载有公司董事长兼总经理罗传钧亲笔签名的中期报告原本。
查阅地址：上海市淮海中路645－659号六楼公司董事会办公室。
上海益民百货股份有限公司董事会
一九九六年八月十七日
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