济南百货大楼股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1.财务报表：
（1）简化的资产负债表
1996年6月30日 金额单位：元
项目 年初数 年初数 年末数 年末数
（母公司）（合并）（母公司）（合并）
资产
流动资产合计 59542257.20 62843591.58 69105054.50 72398243.30
长期投资 149762475.58 32396470.00 169118105.58 32198800.00
固定资产净值 43362956.02 43932956.02 42769607.66 43339607.66
在建工程 1449859.89 117733593.09 1454927.26 137301063.93
无形及递延资产 9814086.50 9814086.50 9614086.50 9614086.50
资产总计 263931635.19 266720697.19 292061781.50 294851801.39
负债及股东权益
流动负债 70465956.02 72635018.02 117316715.19 119486735.08
长期负债 39247353.00 39247353.00 19247353.00 19247353.00
负债合计 109713309.02 111882371.02 136564068.19 138734088.08
少数股东权益 620000.00 620000.00
股东权益 154218326.17 154218326.17 155497713.31 155497713.31
其中：股本 69183971.00 69183971.00 69183971.00 69183971.00
资本公积 79065494.34 79065494.34 79065494.34 79065494.34
盈余公积 5968860.83 5968860.83 5968860.83 5968860.83
末分配利润 1279387.14 1279387.14
负债及股东权益合计
263931635.19 266720697.19 292061781.50 294851801.39
（2）简化的损益表
金额单位：元
项目 1995年1－6月 1995年1-6月 1996年1-6月 1996年1-6月
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
主营业务收入 114464873.94 114464873.94 117331975.30 117331975.30
主营业务利润 2404270.66 2404270.66 1100025.18 1100025.18
其他业务利润 237144.04 237144.04
投资收益 371074.60 371074.60 133112.83 133112.83
营业外收支净额 146288.46 146288.46 41618.50 41618.40
利润总额 2921633.72 2921633.72 1511900.55 1511900.55
所得税 471674.60 474674.60 232513.41 232513.41
净利润 2449959.12 2449959.12 1279387.14 1279387.14
2.财务指标：
1996年1-6月 1995年1-6月
每股收益 0.018元 0.035元
净资产收益率 0.82％ 1.59％
每股净资产 2.25元 2.23元
注：净资产收益率低于同期存款利率,是由于处埋商品削价
损失造成净利润下降所致。
3.财务报表附注：
（1）本报告期所采用的会计政策和会计方法与1995年
财务报告相比没有变化。
（2）本报告期财务报告主体未发生合并,分立等变化。
（3）短期投资：2,200.00系下属分店购买的国库券.
（4）长期投资：32,198,800.00
其中：股票投资 1,200,000.00
股权投资： 30,936.000.00
国库券投资： 62,800.00
（5）在建工程：较年初增加19,567,470.84,主要是投资
联谊商厦工程。
（6）应收帐款:4,081,657.08
帐 龄 金额（元）
1年以内 3,501,227.74
1年至2年 129,624.53
3年以上 450,804.81
（7）其他应收款：23,443,601.67
帐龄 金额（元）
1年以内 5,913,041.46
1年至2年 17,197,202.28
3年以上 333,357.93
（8）投资收益：133,112.83系债券投资收益。
（9）本报告期股本、资本公积、盈余公秩金较年初未发生
变化。
（10）未分配利润：1,279,387.14是1996年上兴年新增加
的净利润。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾：
上半年公司按照董事会年初确定的九六年经济工作方向
和经营工作目标：针对公司目前的实际及着重解决的问题,面
对市场、分析市场,积极采取各种有效的促销策略,挖掘消费
增长点,密切厂商关系。加大服务工作力度,充分发挥公司信
誉好,商品质量优,服务质量高的优势,在经营规模受到限制
的特定条件下,充分发挥广大员工的销售积极性,上半年完成
销售1.17亿元,较去年同期增加300万元,实现利润151万元,
较去年同期减少141万元,上半年利润下降的主要原因是公司
处理150万元的商品削价损失所致。此外,公司上半年在合
项目建设方面亦有一定进展,与多个外商公司进行了接触并
初步达成合资意向,同时,为扩大经营规模,投资购置商业城
事宜也取得了一定的进展,现正积极进行各种络建工作,届时公司将及时向股东坡露
有关信息。
2.下半年计划：
公司下半年的主要工作仍然是以扩大销售,增加销售利
润率,努力争取销售和利润超过去年同期发展水平。
下半年公司将继续坚持以主营业务收入为主的经营指导
方针,在目前客观条件尚未有实质转变的前提下,立足现状,
充分调动广大营销人员的积极性,积极组织适销对路的商品,
抓好服务管理工作,以服务质呈的提高增强公司的竞争实力,
适时推出各种销售策略和服务措施,不断稳定和扩大销售
体,以特色服务和特色商品,吸引并促进消费者的购买热情和购买力,全力以赴扩大销售,增加利润。
在上半年合资工作已取得一定进展的基础上,下半年着
重抓好与外商的洽谈及投入资金建设等实质性的工作,克服
各种困难,力争合资建设项目能有根本性的变化。
已购置的商城,下半年将主要抓好后续资金的投入以及
内外装修、人员培训等项具体工作,积极争取年内开业。
三、重大事件说明
1.公司根据九五年度股东大会通过的利润分配方案,已
做好了各种分配事宜的准备工作,将于报告期后即时实施。
2.经第二届公司董事会讨论决定,继续选举刘传俊先生
为董事长,刘绪顺先生为副董事长。根据董事会决议,继续聘
请刘传俊先生为总经理。按照总经理提名,董力女士、孟秀云
女士、许金友先生、韩毅先生、孙绍群先生聘为副总经理。董事
会决定聘任周亚伟先生为董事会秘书。
3.经第二届监事会讨论决定,由谢金河先生为监事会主
任。经股东大会选举,增补扬庆军先生为公司监事。
4.本践期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
股本变化及股本结构情况
1、报告期内股权结构未发生变动
1996年6月18日 比例 1995年年末 比例
(万股) (%) (万股) (%)
（一）尚未流通股份：
1、国家持股 2325 33.61 2325 33.61
2、社会法有持股 468 6.77 468 6.77
合 计 2793 40.38 2793 40.38
(二)已流通股份:
境内上市的人民币普通股 4125 59.62 4125 59.62
(三)股份合计 6918 100 6918 100
2.主要股东持股情况：
股东名称 期未持股数(万股) 所占比例（％）
（国家股）济南市国有资产管理局 2325 36.61
建行山东信托济南办事处 112.5 1.62
济南市高新技术开发建设总公司 112.5 1.62
山东国际信托投资公司 75 1.08
泰安市郊区范镇化工厂 26.25 0.37
北园城市信用杜 22.5 0.32
重汽集团财务公司 14.25 0.2
农行山东省信托潍坊办事处 11.25 0.16
农行山东省信托滩坊办事处 11.25 0.16
农行山东省信托威海办事处 7.5 0.10
五、股东大会简介
公司1995年度股东大会于1996年5月28日上午九时在公司
舞厅举行。出席股东大会股东122名,代表股权42638610股,占公
司总股本的61.62％,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会股东审议并表决通过以下决议：
一、批准公司1995年度董事会工作报告。
二、批准公司1995年度监事会工作报告。
三、批准公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告。
四、批准公司修改1994年度利润分配方案。
将1994年可分配利润8585457.18元与1995年度可分配利润
合并分配。
五、批准公司1995年度利润分配方案。
公司1995年实现利润4635915.93元提取10％法定公积金
394052.86元,提取8%法定公益金315242.28元,可供股东分配
利润为3,231,233.41元,加上1994年度可分利润8,585,457.18
元,共计可分配利润为11,816.690.59元,向全体股东分配为按
10股派发红股2股.共计13,836,794.20股,分配利润不足部分2,
020, 103.61股由资本公积金分配。
六、选举产生第二届董事会
董事会成员为：刘传俊、刘绪顺、董力、赵天山、张虎生、孟秀
云、许金友。（上述董事均为上届连任）
七、选举产生第二届监事会
监事会成员为：谢金河、李淑贤、杨庆军。
（杨庆军为本次新当选监事）
六、备查文件
载有公司董事长兼总经理刘传俊亲笔签名的中期报告原
本。查阅地址：济南市泉城路264号办公楼四楼公司证券部。
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一九九六年八月二十七日
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