合肥百货大楼股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告
1.财务报表（未经审计）：
（1）简化的资产负债表：
金额单位：人民币元
项目 1996年6月30日 1995年12月31日
流动资产 98,562,178.80 83,502,831.06
长期投资 1,425,000.00 3,688,579.62
固定资产净值 58,179,249.00 56.867,082.61
在建工程 254.000.00
无形资产及递延资产11,431,350.00 2,432,022.99
资产总计 169,851,777.80 146,490,516.28
流动负债 56,223,688.39 59,656,867.09
长期负债 1,000,000.00
负债合计 56,223,688.39 60,656,867.09
股本 43,746,090.00 43,746,090.00
资本公积 41,533,669.92 26,635,960.00
盈余公积 13,335,459.18 13,724.478.18
未分配利润 15,012,870.31 1,727,121.01
股东权益合计 113,628,089.41 85,833,649.19
负债及股东权益总计169,851,777.80 146,490,516.28
（2）简化的损益表：
金额单位：人民币元
项目 1996年1-6月 1995年1-6月
主营业务收入 268,990,402.02 243,653,059.94
主营业务利润 14,114,883.17 15,116,132.86
其他业务利润 152,674.62 175,051.17
投资收益 1,603,496.71 250,000.00
营业外收支净额 -43,146.66 -159,284.30
以前年度损益调整 －197,614.55
利润总额 15,630,293.29 15,381.899.73
所得税 2,344,543.99 5,076.026.91
净利润 13,285,749.30 10,305,872.82
2.其他财务指标：
流动比率 1.75
速动比率 1.29
每股收益 0.304元
每股可分配利润0.343元
净资产收益率 11.69％
每股净资产 2.597元
股东权益比率 66.90％
注：以上有关指标是按1996年6月30日的股本总额43.746.090股
计算,若按1996年7月末发行新股后的总股本60,652,490股计算,则
每股收益为0.219元,每股可分配利润0.248元。每股净资产为3.43元。
3.财务报表附注：
（1）本中期报告所采用的会计政策与方法与1995年度所采用的
会计政策与方法一致。
（2）本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。
（3）无形及递延资产较期初增加370.03％,主要是1996年3月31日
,公司进行资产评估土地使用权增值918.8万元所致.
（4）长期投资本期减少,是由于原列对金达利娱乐有限公司的投资系合肥百货大楼
实业总公司对外投资,故本期调整转为实业总公司往来帐款（见原合同）.
（5）资本公积较期初增加55.93%,主要是本年3月31日资产评估
增值14,893.797.92元。
（6）本期投资收益较上年同期增加1,353,496.71元,主要是国库
券、国家重点建设债券等有价证投资收闪增加.其中:国库券利息
收益114.98万元。
（7）本期上缴所得税罗去年同期减少55.81%,是由于1995年公司上缴所得税税率为
33%.今年,根据安徽省人民政府皖政秘(1996)
84号文批复,公司所得税实际上缴负担率为15%.
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾:
1996年上半年,面临着宏观调控及激烈市场竞争,公司支持以经
济效益为中心,拓宽经营、改善服务、从严管理、创新发展,在全体员
工的共同努力下,取得了较好的经营业绩,上半年共实现主营业务收
入26899万元,实现利润总额1563.03万元,为实现全年经营目标奠定
了良好基础。
2.下半年计划：
下半年,公司将以股票上市作为企业加速发展的契机,严管理、练内
功、抓改革、争市场,围绕着全年度经营目标,重点做好以下工作:
--深入分析调研市场,有针对性地安排好下半年经营活动,努
力扩销增效。
--认真组织鼓楼商厦的开业筹备工作,该项目为公司募集资金主要投向,预计今年10
月将建成试营业。
--在公司所属各部门、商场逐步推行全面计算机管理；实行企
业购、销、存及信息、业务、财会等各环节的现代化管理。
--利用经营淡季,改造营业设施。对公司北营业一楼及地下商
场进行改造。充分利用现有场地面积,扩大经营辐射面。
三、重大事件的说明
1.1996年6月本公司被合肥市政府列为市优化资本结构扶优扶强企业.
2.经中国证监会监发审字(1996)122号、123号文批准,公司于
1996年7月8日采用"全额预缴、比例配售、余款即退"方式向社会公开
发行1690.64万元(面值)人民币普通股股票,发行结束后,经深交所
深证发(1996)224号文审核同意,本次向社会公开发行的1690.64万
股连同占额度上市的109.36万内部职工股共1800万A股股票于1996年8月12日在深圳
证交所挂牌上市.
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本报告期内公司未进行送、配股及发行可转债券,亦未实行国
家股和法人股的股权转让,股本未发生变动.股权结构如下：
(1)未流通股份 4374.61万股 占100％
其中:国家股 3106.88万股 占71.02％
法人股 1158.37万股 占26.48％
内部职工股 109.36万股 占2.5％
(2)股份总额 4374.61万股 占100%
2.1996年7月本公司向社会公开发行新股后,股权结构变化如下：
(1)未流通股份 4265.25万股 占70.32％
其中:国家股 3106.88万股 占51.23％
法人股 1158.37万股 占19.09％
(2)已流通股份 1800万股 占29.68％
其中：社会公众股 1690.64万股 占27.88％
内部职工股 109.36万股 占1.8％
（3）股份总额 6065.25万股 占100％
3.本公司前10名股东持股情况：
股东 持股数（万股） 比例
合肥百货大楼实业总公司 3106.88 51.22％
合肥美菱股份有限公司 341.66 5.63％
合肥百货大楼裕安开发部 137.92 2.27％
合肥荣事达集团公司 113.88 1.86％
中国工商银行合肥市支行 113.88 1.88％
安徽省国际信托投资公司 56.94 0.94％
合肥金达利娱乐有限公司 26.02 0.43％
浙江好来西服饰有限公司 13.66 0.23％
上海森茂贸易有限公司 12.52 0.21％
无锡小天鹅股份有限公司 11.38 0.18％
注：合肥百货大楼实业总公司所持股份为国家股
五、股东大会简介
本公司第三次股东大会于1996年3月28日下午在公司综合楼四
楼会议室召开。出席会议的18位股东持有公司股份4103.099万股,占
公司总股本的93.81％。经合肥市公证处公证,会议会法有效。大会审
议并通过了如下决议：
1.审议通过了公司1995年度董事会工作报告、监事会工作报告。
2.审议通过了公司1995度财务决算方案和1996年财务预算方案。
3.审议通过了公司1995年度利润分配方案。1995年度公司实现
税后利润2019.96万元,提取法定公积金202万元。提取公益金201.43
万元,提取任意盈余公积金402.28万元后,可分配利润为1214.25万
元,向全体股东每股派发现金红利0.26元（合税）。未分配利润172.71
万元结转下一年度分配。
4.通过申请公司股票公开发行上市的决议。
5.审议并通过了修改公司章程的议案。根据《中华人民共和国
公司法》对原公司《章程》第2条、第7条、19条、20条、21条、26
条、36条、39条、51条、78条进行了修改规范,内容详见备置于本
公司的《章程》原本。
本报告期内公司没有召开临时股东大会。
六、备查文件
1.载有公司董事长兼总经理金杰先生亲笔签名的中期报告原本；
2.1996年7月发行新股的《招股说明书》、《上市公告书》；
3.公司1995年度股东大会纪要。
查阅地址：合肥市长江中路124号,本公司证券发展部
合肥百货大楼股份有限公司
董事会
1996年8月27日
首页
微信公众号
证券之星APP
