大连热电股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告（已经审计）
（一）审计报告书。
公司财务报告经大连中华会计师事务所李宜、佟贵寿注册会计师审计, 并出具无保
留意见的审计报告《大中会审字（1996）第371号》。
（二）财务报表金额单位：人民币元
1.简化的资产负债表
项目 年初数 期末数
流动资产 172,724,316.98 325,441,046.81
长期投资 1,800,000.00 1,800,000.00
固定资产净值 307,222,889.44 304,501,536.36
在建工程 29,751,S36.90 28,956,972.56
无形资产及递延资产 2,455,206.77 2,393,755.29
资产总计 513,953,950.09 668,093,310.72
流动负债 238,340,798.15 252,814,110.66
长期负债 83,026,768.73 71,954,256.68
负债合计 321,367,566.88 324,768,367.34
股东权益 192,586,383.21 338,324,943.38
其中：股本 80,000,000.00 97,500,000.00
资本公积 73,924,410.21 172,999,629.61
盈余公积 12,571,780.36 12,571,78O.36
未分配利润 26,090,192.64 55,253,533.41
负债及股东权益总计 513,953,950.09 663,093,310.72
2.简化的损益表
项目 期末数 上年同期
主营业务收入 150,542,671.16 119,798,132.64
主营业务利润 43,533,898.99 25,939,187.69
其它业务利润 0 0
投资收益 250 61,381.50
营业外收支净额 一6,774.70 －4l,971.24
利润总额 43,527,374.29 25,958,597.95
应交所得税 14,364,033.52 8,566,337.32
净利润 29,163,340.77 17,392,260.63
3.其他财务指标
每股收益 0.30元
净资产收益率 8.62％
每股净资产 3.47
（三）会计报表附注
1.公司执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》。
2.税项
（1）所得税率：为33％。
（2）流转税：蒸汽、发电实行增值税,蒸汽税率为13％；发电税率为17％。
（3）城建税：按应缴增值税额的7％计缴。
（4）房产税、车船使用牌照税、印花税等按税法规定缴纳。
3.应收帐款期末余额122,624,103.5,3元,其中帐龄：在一年以内的金额为19, 830
,237.40元,在一年以上二年以内的金额为76,390,578.63元,在二年以上三年以内的
金额为13,900,635.35元,三年以上的金额为12,502,652.15元。
4.其他应收款期末余额67,824,160.90元,其中帐龄：在一年以内的金额为50, 462
,387.93元,在一年以上二年以内的金额为13,414,484,72元,在二年以上三年以内的
金额为3,797,816.20元,三年以上的金额为l49,472.05元。
5.长期投资期末余额1,800,000.00元。
其中： 投资金额（人民币元）
大连冷冻机股份有限公司 1,750,000.00
大连企业管理咨询部 50,000.00
6.资本公积期末余额172,999,629.61元,其中本期增加99,075,219.40元, 增加原因
为新股发行股票溢价。
7.盈余公积期末余额12,571,780.36元,本期无变动。
8.未分配利润年初数26,090,192.64元,本期增加29,163,340.77元,期末余额55,253,
533.41元。
二、经营回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
1996年上半年,公司按《公司法》规范运作,强化生产经营管理, 较好地实现了上半
年的经营目标。
上半年,实现主营业务（发电供热）收入150,543千元,占计划的52.2％,比去年同期
增长25.7％；实现利润43,527千元,同比增长67.7％。本期每股收益为0.30元,如果
加上1995
年未分配利润2609万元,本期每股可分配利润为0.57元。
2.下半年展望
根据用户的用热申请,四季度供暖面积将比上年同期增加20％ ,工业用户经过调整,
四季度的用热负荷也将保持甚至超过上年同期水平。因此, 公司在下半年将重点做
好以下三方面工作来保证本年经营目标的实现。
（1）做好生产设备系统的检修工作,切实提高生产设备的健康水平和技术素质, 确
保冬季大负荷期间高产、稳产,满足用户需要,实现产销目标。
（2）积极配合大连热电集团公司的热网建设,吸纳新用户,扩大销售；
（3）加强内部成本控制,全面提高经济效益。
三、重大事件说明
1.1996年6月24日公司经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）97 号文和证
监发（1996）100号批准,通过上证所向社会公开定价发行普通股（A股）1,750万股。
2.1996年7月16日公司750万内部职工股与本次公开发行的1,750万A股在上海证券交
易所一并上市交易。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股系的变动和股权结构的变化
1.1996年6月24日公司经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）97 号文和证
监发审字（1996）100号文批准,通过上证所向社会公开定价发行普通股（ A股）1
,750万股,每股发行价6.95元,获圆满成功。
2.1996年7月16日公司2,500万社会公众股（含750 万内部职工股）经上海证券交易
所上证上（1996）字第048号文件批准,在上证所正式挂牌交易。
3.股权结构情况
（一）尚未流通股
96年6月30日 所占比例％ 95年12月31日 所占比例％
（1）国家股 40,000,000 41.03 40,000,000 50
（2）法人股 25,000,000 25.64 25,000,000 31,25
（3）内部职工股 7,500,000 7.69 15,000,000 18.75
（二）已流通股份 25,000,000 25.64 0 0
（三）股份总数 97,500,000 100.00 80,000,000 100.00
4.主要股东持股情况（1995年12月31日）
股东 持股数（万股） 占总股本％
（1）大连市国有资产管理局 4,000 50
（2）大连市电业局劳动服务公司 1,000 12.5
（3）深圳市安信财务顾问有限公司 850 10.63
（4）深圳市安信投资发展公司 500 6.25
（5）大连市经济技术协作总公司 150 1.88
前十名股东中有5名个人股股东,其持股数未超过规定限额。
1.公司1995年度股东大会于1996年5月15 日在大连热电集团公司文化俱乐部召开。
出席本次会议的股东及其代理人共83人,代表股份7,215万股,占公司股份总数的90
.3％,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议会法有效, 大会审议并表决
通过了如下事项和决议。
（1）审议通过了《公司1995年度董事会工作报告》；
（2）审议通过了《公司1995年度监事会工作报告》；
（3）审议通过了《公司1995年度财务决算报告及1996年度财务预算报告》；
（4）审议通过了《公司1995年度利润分配方案》,决定1995年度利润暂不分配, 滚
存至1996年一并分配,新老股东同股同权；
（5）审议通过了《宋宇海同志不再担任公司董事的议案》；
（6）审议通过了《关于推荐郭双喜同志担任公司董事的议案》；
（7）审议通过了《关于修改公司章程的决议》；
2.本报告期内未召开临时股东大会。
六、备查文件
1.载有董事长兼总经理冷少宏亲笔签名的中期报告
2.1996年6月24日公开发行l,750万（面值）股票的招股说明书及1996年7月16 日在
上海证券交易所挂牌交易的上市公告书
3.其他有关文件。
大连热电股份有限公司
一九九六年八月二十日
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