郑州百文股份有限公司(集团)1996年度中期报告

来源:上海证券交易所 1996-08-26 00:00:00
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郑州百文股份有限公司(集团)1996年度中期报告 一、财务报表(未经审计) (一)、财务报表 1、简化的合并资产负债表 郑州百文股份有限公司(集团) 1996年6月30日 金额单位:元 资产 年初数 年初数 期末数 期未数 (合并) (母公司) (合并) (母公司) 流动资产 616268294.94 608146543.62 697178464.06 687681839.20 长期投资 33450979.78 48994841.77 33509277.19 49191200.06 固定资产净值 81552064.39 6
郑州百文股份有限公司(集团)1996年度中期报告

一、财务报表(未经审计)
(一)、财务报表
1、简化的合并资产负债表

郑州百文股份有限公司(集团) 1996年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 年初数 期末数 期未数
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
流动资产 616268294.94 608146543.62 697178464.06 687681839.20
长期投资 33450979.78 48994841.77 33509277.19 49191200.06
固定资产净值 81552064.39 66810749.92 80397656.94 66128049.33
在建工程
递延资产 191101.61 143401.91
资产合计 731153903.09 721481508.34 810858648.23 800530461.62
负债及股东权益 年初数 年初数 期末数 期末数
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
流动负债 491499459.13 488073321.27 525278337.76 521247471.66
长期负债 612578.69 67226.24 635478.51 90126.06
负债合计 492112037.82 488140547.51 525913816.27 521337597.72
少数肥东权益 5700904.44 5751968.06
股本 103480100.00 103480100.00 134524130.00 134524130.00
资本公积 117662948.92 117662918.92 117662918.92 117662918.92
盈余公积 11655575.59 11480683.37 11655575.59 11480683.37
其中:公益金 3755269.40 3755269.49 3755269.40 3755269.40
未分配利润 542366.32 717258.54 15350239.39 15525131.61
股东权益合计233340960.83 233340960.83 279192863.90 279192863.90
负债及股东权益合计
73153903.09 721481508.34 810858648.23 800530461.62
2、简化的合并损益表
郑州百文股份有限公司(集团) 1996年6月30日 金额单位:元
1996年1-6月 1996年1-6月 上年同期 上年同期
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
主营业务收入 1097794398.02 1093755602.03 496203480.50 489938735.85
主营业务利润 18138240.74 18771942.82 6008117.57 6990396.11
其他业务利润 1051964.90 37000.00 693165.00
投资收益 3110433.33 3306791.62 4088440.00 3895140.12
营业外收支净额 -111145.14 -111145.14 257497.88 233177.88
利润总额 22192493.83 22004589.30 11047220.45 11118714.71
应交所得税 7311995.09 7196716.23 3732964.64 3732964.64
少数股东权益 72625.61 -71494.26
净利润 14807873.07 14807873.07 7385150.07 7385150.07
3、财务指标1996年1月至6月
(1)每股收益 0.11元
(2)净资产收益 5.30%
(3)每股净资产 2.08元
(注):此为96年6月28日送股后按新股本计算的每股收益。 如按原股本计算每股
收益为0.143元。
4、财务报表附注
(1)本报告期主要会计政策无变化。
(2)公司年初合并报表中反映的盈余公积,未包括子公司的
盈余公积,按财政部合并会计报表的要求,本期对子公司盈余公
积中母公司所占份额进行了合并调整。经调整后的96年合并报
表项下盈余公积年初数为11655575.59元,未分配利润为
542366.32元。
(3)实施九五年利润分配方案,股本增加31044030.00元,同
时,减少了未付股利。
(4)主营业务收入比上年同期增长121.24%,利润总额增长
100.89%,主要是公司坚持以市场为导向,资本经营和商品经营
并重,围绕大市场,开展大批发,组织大流通,争创高效益。
(5)长期投资:有价证券717347.38元,对外投资
10529632.40元,其他投资22262297.41元。
(6)未分配利润:历年未分配利润余额。
(7)投资收益:主要来源是对外投资收入。
(8)资本公积金、盈余公积金本期无变化。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
1996年上半年,公司5149万股社会公众股票在上海证券交
易所挂牌交易,这对公司各方面的工作起了很大的推动作用。在
此基础上,公司对今年上半年的市场又作了深入细致的调查研
究,并明确提出“以市场为导向,以经济效益为中心,以转换经营
机制为手段,逐步把公司建设成为以商贸为主体,以批发为
“龙头”,批零一体,内外贸并举,贸工科一体的多元化,全方位
的大型企业集团”的发展规划。与此同时对公司的管理体制和
经营机制加大了改革力度。在管理体制上,打破“资格”、“身
份”界限,大胆用人,明确责、权、利,采取各种措施,强化内部
管理,实行科学管理与激励相结合的制度。在经营机制方面,
坚持以市场为导向,搞多元化经营,努力提高市场占有率,走
规模效益之路。
1996年上半年,公司取得了预期的经营业绩,实现主营业务
收入109779.44万元,完成年度计划的54.89%,实现利润总额
2219.25万元,完成年度计划55.48%。以上两项主要经济指标的
实现,为完成股东大会通过的1996年度经营目标奠定了坚实的
基础。
2、下半年计划
下半年公司仍继续执行1995年股东大会提出的发展思路采取切实可行的措施, 力争
全面超额完成1996年度经营目标任
务。
(1)继续走划细专业、深耕细作之路,选择一批名牌产品,
搞品牌经营,通过品牌经营,搞总经销、总代理,并问生产领域
延伸。
(2)继续积极发展外贸进出口业务,大力发展外贸经销客
户。使公司的对外贸易有一个新的突破。
三、重大事件的说明
1、公司5149万股社会公众股股票经中国证券监督管理委
员会证监发审字(1996)20号文复审同意和上海证券交易所上
证(1996)上字第014号文审核批准,于1996年4月18日在上海
证券交易所挂牌交易.
2、1996年5月9日下午,接上海证券交易所通知“北京金昌
投资咨询服务公司收购送州百文上市流通股票7124797股,占
总股本的6.88%之外,个人投资者袁**持有我公司股票
7685445股,占公司总股本7.43%,公司董事会向上海证券交
易所提出5月10日股票停牌一天并发布公告。1996年6月7日中
国证券监督管理委员会对此做出处理决定。
3、1996年6月18日公司在郑州金桥宾馆召开1995年度股
东大会,审议通过了关于1995年分红等有关决议,详情记述在
(五)股东大会简介。
4、董事及人事变动:
原公司董事王淑芳因工作需要辞去公司董事职务,聘任
为公司副总经理。
聘徐长伟同志为公司副总经理兼河南产品经销公司经
理。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
根据公司1995年度股东大会审议通过并报请省证券委批
准的《九五年度分红派息方案》公司问全体股东按每10股送红
股3股,派现金1.30元(含税),该方案已于1986年6月27日实
施,为此股权结构和股东持股情况发生如下变化
(1)股权结构情况

股份单位:股 面值:每股1.00元 截止1996年6月30日
股份类别 1995年末数 本期增减 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 15610100 4683030 20293130
其中:国家持股 15610100 4683030 20293130
2、社会法人持股 36380000 10914000 47294000
尚未流通股份合计 51990100 15597030 67587130
二、已流通股份
A股 51490000 15447000 66937000
已流通股份合计 51490000 15447000 66937000
二、股份总数 103480100 31044030 134524130
(2)公司前十名股东持股情况
持股人 持股数 占总股本的比例(%)
郑州市国有资产管理局 20293130 15.08
北京金昌投资咨询服务公司 9132237 6.79
郑州投资合作基金公司 4443140 3.3
郑州市市区信用合作联社营业部 1950000 1.45
河南省证券登记公司 1690000 1.26
河南省信托投资公司
郑州铁路分公司 1430000 1.06
海口浙琼信托投资公司 1300000 0.97
河南省豫银贸易公司 1300000 0.97
郑州市人保公司汽车修配中心 1300000 0.97
河南省石油公司 1006200 0.75
五、股东大会简介
1、公司1995年度股东大会于1996年6月18日召开,出席本
次会议的股东共76名,代表股权数37287287股,占公司总股本
的36.03%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合
法有效。大会审议并表决通过了以下决议:
(1)审议通过了1995年度董事会工作报告;
(2)审议通过了1995年度总经理工作报告;
(3)审议通过了1996年度公司经营计划;
(4)审议通过了1995年度监事会工作报告;
(5)审议通过了1995年度财务决算和1996年度财务预算
报告;
(6)审议通过了1995年度利润分配方案。向全体股东每10
股送红股3股并派现金1.30元(含税),剩余未分配利润
717258.54元结转下年度。
(7)审议通过了修改后的《公司章程》。
(8)通过了王淑芳女士因工作原因辞去董事职务的报告。
2、本报告期内未召开临时股东大会。
六、备查文件
1、截有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本;
2、郑州百文股份有限公司(集团)股票上市公告书;
3、郑州百文股份有限公司(集团)1995年度股东大会决
议;
4、郑州百文股份有限公司(集团)1996年上半年财务报表
原件。
5、修改后的公司章程。

郑州百文胜份有限公司(集团)
一九九六年八月二十六日
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