松辽汽车股份有限公司一九九六年中期报告
一、财务报告(未经审计)
1、财务报表
（1）、简化资产负债表 1996年6月30日 单位：元
项目 年初数 期未数
流动资产 172,754,120.95 391,740,500.99
长期投资 44,923.07 44,923.07
固定资产净值 97,639,367.14 95,105,790.41
固定资产清理 -16,454.00
在建工程 130,440,012.32 147,288,532.34
无形资产及递延资产94,941,812.00 94,941,812.00
资产总计 495,820,235.48 729,105,104.81
流动负债 183,688,231.26 214,950,356.71
长期负债 109,445,811.87 128,844,311.87
负债合计 293,134,043.13 343,794,668.58
股东权益
股本 80,000,000.00 116,800,000.00
资本公积 113,348,718.79 254,660,718.79
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
其中：公益金 3,519,100.56 3,519,100.56
未分配利润 4,512,243.88
股东权益合计 202,686,192.35 385,310,436.23
负债及股东权益合计
495,820,235.48 729,105,104.81
（2）、简化的损益表 单位：元
项目 去年同期数 1996年1-6月
主营业务收入 128,029,564.35 86,070,544.81
主营业务利润 6,234,064.32 4,833,143.34
其他业务利润 344,178.23 177,097.77
投资收益
营业外收支净额 -13,197.90 3,363.20
利润总额 6,565,044.65 5,013,604.31
所得税 656,504.47 501,360.43
净利润 5,908,540.18 4,512,243.88
（3）、财务指标
项目 1996年1-6月
每股收益 0.0386元
净资产收益率 1.17％
每股净资产 3.30元
说明：半年期银行存款利率为4.59％,公司净资产收益
率低于同期利率3.42％,原因是：
①本年度6月17日面向社会募集股本36,800,000元,溢
价发行增加资本公积（扣除中介费）141,312,000元,共增加178,112,000元,扣除此因素所有者权益为207,1918,436.23
元,净资产收益率为2.18％,比同期比率少2.41％。
②由于市场情况,公司新产品未上市,本年比去年同期
减少利润150余万元。
2、财务报表附注
（1）、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与上
年度财务报告所采用的会计政策、会计方法一致。
（2）、主要财务报表项目说明 （单位：元）
①·应收帐款： 73,428,518.70
1年以内 45,267,320.50
1-2年 14,315,612.45
2-3年 10,523,678.90
3年以上 3,321,897.85
注：主要是公司销售特点所定,上半年和汽贸公司、机电
公司等部门赊销代销较多,下半年至年未逐步回收车款。
②·其它应收款： 68,756,898.70
1年以内 49,972,693.78
2-3年 6,033,548.45
3年以上 4,750,656.47
注：系各业务部门的采购、备用金等。
③·应付帐款76,609,090.19（均为一年以内）
注：主要是应付材料款。
④·股本总额为116,800,000元,比上年增加41％,增加
部分系本年向社会募集资金形成的股本。
⑤·资本公积总额为254,660,718.79元,比上年增加
124.67％,主要是评估增值、退税收入、本年公开发行溢价及
股票发行费用等。
⑥·盈余公积总额为9,337,473.56元,主要是按法定历
年提取数额。
⑦·未分配利润总额为4,512,243.88元。主要系上半年
产品利润。
（3）、本公司无子公司,故无合并会计报表。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
1996年是公司历史上最关键的一年。作为全军第一家股份
制企业,今年初,公司获得4000万股的上市额度,6月12日,公
司股票在上海面向社会众公开发行,7月1日上市挂牌交易。公
司全体员工在新一届领导班子带领下,紧紧抓住这一历史性
机遇,外学邯钢,内抓管理,励精图治,苦练内功,努力降低产
品成本,提高产品质量,全面贯彻质量、成本双否决制度,各项
工作取得稳步发展。
1996年也是公司合资合作工作取得丰硕成果的一年,公司同
韩国合作生产的双龙客车正在进行之中,公司新投产的中巴客
车已实现批量生产,可望八月未与用户见面。
公司上半年实现销售收入8607万元,完成年计划的
14.82％,实际经营成果与年度计划相比未能过半的主要原因
是：客观上受汽车市场疲软大环境的影响,主观上公司因集中
力量确保生产线的技术改造及新产品开发,固定资产投入较大,
相对影响老产品的生产销售。
2.下半年展望
公司下半年将以完成年度计划为目标,积极推进现代企业
制度试点,加强企业内部管理,健全产品质量管理体系,公司
在花大力气拓展销售渠道,增加销售收入,提高盈利水平的同
时,加快新产品的开发进度,在新产品开发和合资合作项目上
创出效益,使之成为公司利润的新的增长点。
三、重大事件的说明
1.1996年2月15日公司召开临时股东代表大会,审议通
过有关股票公开上市的议案,并授权董事会具体操作事宜。
2.6月12日公司股票在上海公开发行。
3.公司股票已于7月1日在上海证券交易所正式挂牌上市流
通。
4.报告期内公司无重大诉讼。仲裁事宜。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.1996年6月12白,经中国证监会证监字76和77号文件批
准,公司通过上网定价方式,公开发行股票3680万股,原内部
职工股320万元占用额度随同上市,发行结束后,公司总股本
由8000万股增至11680万股。
2.股权结构情况 （单位：万股）
一、尚未流通股份
期初数 本期增加数 期未数
国家股 6200 0 6200
法人股 200 0 200
内部职工股 1600 －320 1280
尚未流通股份合计 8000 －320 7680
二、已流通股份
社会公众股 0 4000 4000
已流通股份合计 0 4000 4000
三、股份总额 8000 3680 11680
3.主要股东持股情况
股东名称 持股数量 占总股本的比例（％）
沈阳军区后勤部工厂管理局 6200 53.08
（国家股）
中国工商银行沈阳信托投资股份有限公司 200 1.71
注：前十名股东除以上两名外,其余均为个人股东,其
持股数量不足要求披露的限额。
五、股东大会简介
1996年2月15日,在公司办公楼大会议室,召开了临时股
东代表大会,出席会议的代表共48人,其它8人作了委托,代
表公司股份8000万股,占总股本的100％,符合《公司法》和
章程规定。大会审议了如下议案：
1.审议通过董事长张家文化表董事会所做《公司关于公开
发行股票和有关上市准备工作的情况汇报》。
2.审议通过股票上市工作有关问题的议案并形成决议,分
别为：
（1）批准关于公司公开向社会公开发行股票及相关问题
的决议。
（2）批准关于公司重新登记的决议。
（3）批准关于九四--九五年度利润分配有关问题决议。
（4）批准规范内部职工股的决议。
3.通过如下任免事项
（1）决定免除肖玉良、程景春、张林波的董事会董事职务,
补选张桂珍、全成镇、赵鹏为董事会董事。
（2）决定免除张桂珍、李斌、张正林的监事会监事职务,
补选邓启才、高文忠、张启龙的监事会监事。
六、备查文件
1.备查文件目录
（1）载有公司董事长张家文、思经理赵凤贤亲笔签署的
中期报告原本。
（2）公司公开发行股票《招股说明书》。
（3）公司公开发行股票《上市公告书》。
（4）公司章程。
（5）临时股东大会文件
2.备查文件查阅地点：松辽汽车股份有限公司证券办
地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。
电话：9811610 9811688－5534
联系人：田大鑫
松辽汽车股份有限公司
一九九六年八月二十五日
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