北京王府井百货(集团)股份有限公司1996年度中
期报告
一、财务报告(未经审计)
1、财务报表
（1）、简化的资产负债表
资产 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产 801393974.96 760546046.03 1101610780.38 1037475645.49
长期投资 138359221.67 165478624.82 145590217.52 216480123.45
固定资产净值 133380201.65 139610101.22 135825294.60 138957404.66
在建工程 119491313.65 122777844.24 135825294.60 137001461.20
无形资产 37731564.00 37793853.75 37242480.00 37242480.00
递延资产 10072000.00 16519034.73 8200000.00 18214241.53
资产总计 1240428275.93 1242725504.79 1559219019.30 1585371356.33
负债及股东权益
流动负债 262778489.05 264998312.42 539500718.63 566038303.77
长期负债 71217457.26 71216629.26 73950685.75 73944963.75
负债合计 333995946.31 336214941.68 613451404.38 639983267.52
股东权益 906432329.62 906092409.47 945767614.92 945275057.86
其中：股本 183769369.00 183769369.00 183769369.00 183769369.00
资本公积 649257526.67 649257526.67 649257526.67 649257526.67
盈余公积 72791208.88 72791208.88 72791208.88 72791208.88
未分配利润 614225.07 614225.07 39949510.37 39949510.37
外币折算差异 -339920.15
少数股东权益 418153.64
负债及股东权益合计
1240428275.93 1242725504.79 1559219019.30 1585371356.33
（2）、简化的损益表
上年同期数 上年同期数 1996年1-6月 1996年1－6月
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
主营业务收入 785875480.45 786777383.10 715895225.92 723324958.46
主营业利润 61370953.97 60857718.93 57304731.56 53289993.12
其他业务利润 1704031.41 1904907.47 2551703.59 2560815.19
投资收益 2609805.13 2922164.11 750954.30 4369958.45
营业外收支净额 144911.43 144911.43 -115513.84 -34013.84
利润总额 65829701.94 65829701.94 60491875.61 60186752.92
应交所得税 21652283.22 21652283.22 21156590.31 21156590.31
少数股东损益 -305122.69
净利润 44177418.72 44177418.72 39335285.30 39335285.30
2、其他财务指标
上年同期数（合并） 1996年1-6月（合并）
每股收益 0．29元 0．21元
净资产收益率 5．94% 4．16
每股净资产 4．93元 5．14
3、财务指标附注
（1）公司对拥有50%以上股权的控股公司（已开展具体业务的）采用权益法核算，
并编制合并报表。去年公布的中期报告未编制合并报表，本期已将去年中期的报表
按规定采用权益法核算重新编制了合并报表。
（2）流动资产增加87693万元，主要是存货增加10443万元，其他应收款增加19900
万元，即公司对成都王府井百货有限公司、南通王府井物业发展有限公司、广州王
府井百货大楼，北京海文王府井分公司的临时借款。
（3）流动负债增加30104万元，主要是由银行借入的短期借款比年初增加15822 万
元。二是存货增加使应付帐款较年初增加12627万元。
（4）长期投资增加5100万元， 主要是公司下属宏业房地产公司对危房改造进行的
投资4000万元，及公司对广州王府井百货大楼的投资990万元。
（5）本期净资产收益率为4．16％，较同期下降30％，主要是由于去年11月我公司
按10配3的比例进行配股，共配售3264．44万股，使净资产增加17595．1万元。
（6）应收帐款为2169万元比年初减少889万元，其中帐龄在三年以上的有58万元。
（7）投资收益4369958．45元， 其中：债券投资收益 220490 元， 短期投资收益
4149468．45元。
（8）1996年1一6月公司未分配利润为39949510 ． 37 元， 1995 年度未分配利润
614225．07元，1996年1．6月净利润39335285．30元，1996年6月28 日股东大会通
过的1995年度分红派息方案，于1996年7-8月实施，故未调整未分配利润。
二、经营情况的回顾与展望
1．上半年经营情况
1996年上半年公司积极克服市场平淡、购买力分流等不利因素的影响，以主业经营
带动公司其他方面的发展。上半年销售收入72332万元，实现利税8867万元， 利润
总额6018.7万元，均超额完成上半年计划。
上半年公司加大“一团火”满意工程力度，开展电话购物、代客送礼、购物赠保险、
店堂邮寄等方便顾客、给消费者实惠为主要内容的新举措。从抓服务质量入手，调
整商品结构，主动造势，努力营造经营环境，在亲情、生活和文化氛围内组织了一
系列的营销活动，收到了较好的效果。广州“王府井百货”将“满意工程”移植、
推广到广州，建立了50万元的退贷基金和打假保真措施。
在体制调整方面，上半年初步搭起了百货业连锁的业务、财务运行体制的新框架，
实行统一购进、统一结算、统一配送。在规模拓展方面，主业网点开发取得进展，
广州王府井百货大楼开业运营；海文王府井公司已于5月28 日完成登记注册工作；
成都、南通、王府井北厦三大项目的进展顺利。
2．下半年计划
下半年公司要全力以赴抓好主业营销，适时推出第六届服装节等一系列大型营销活
动。要努力推进对外发展，加快主业网点开发步伐，确保海文“王府井百货”顺利
开业。要进一步发展多种经营，形成分司主业重要的补充力量。
三、重大事件的说明
1．1996年6月28日，公司第二届董事会召开第一次会议。作出如下决议，
（1）选举郭传周为董事长，选举郑万河为副董事长；
（2）聘任郑万河为总经理，聘任刘冰为常务副总经理，聘任郭志刚、李福群、 杨
梓洲为副总经理；
（3）聘任刘玉兰为总会计师；
（4）聘任刘冰为董事会秘书;
2．1996年6月28日，公司召开第二届监事会第一次会议。选举吕玉才为监事长。
3．1996年4月30日公司内部职工股上市流通。
4．1996年6月2日，广州“王府井百货”试营业，7月5日正式开业。
5．1996年4月20日，收购北京市农工商开发贸易公司海文商厦的60％股权，组建北
京海文王府井百货有限责任公司，5月28日经北京市工商行政管理局登记注册， 已
取得企业法人营业执照，预计9月初开业。
6．公司与北京亚王自动化研究所共同组建北京超微生物制品有限责任公司， 1996
年5月超微纳米钙生产线正式投产并投放市场。
7．公司总经理郑万河人选第二届中国改革风云人物。
8．报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本结构情况（单位：万股 每股面值：一元）
1996年6月30日 比率％ 1995年末 比率％
1．尚未流通股份
（1）国家持股 7762．5 42．24 7762．5 42．24
（2）发起法人持股 875 4．76 875 4．76
（3）社会法人持股 462．5 2．52 462．5 2．52
（4）社会公众持股 144．4369 0．78 2776．9369 15．11
其中：受让转配 144．4369 0．78 144．4369 0．78
职工持股 2632．5 14．33
2．已流通股份
境内上市的人民
币普通股 9132．5 49．7 6500 35．37
3．股份总额 18376．9369 100 18376．9369 100
（二）主要股东持股情况
截止1996年6月30日本公司主要股东及其持股数
股东名称 持股数（万股） 所占比例（％）
北京市国有资产经营公司 7762．5 42．24
交通银行北京分行 250 1．36
深圳万科企业股份有限公司 250 1．36
中国宝安（集团）股份有限公司 250 1．36
工商银行北京信托投资公司 158．75 0．86
北京证券有限公司 135 0．73
华夏证券有限公司 125 0．68
北京国际信托投资公司 33．75 0．18
建设银行北京信托投资公司 33．75 0．18
北京商业房地产开发公司 33．75 0．18
北京正阳实业发展总公司 33．75 0．18
北京华宇物业发展公司 33．75 0．18
五、股东大会简介
北京王府井百货大楼（集团）股份有限公司第八届股东大会（1995年年会）于1996
年6月28日在本公司五搂会议室召开。会议审议通过以下决议：
1．批准董事会报告和业务报告；
2．批准监事会报告；
3．通过1995年度财务报告；
4．通过1995年度分红派息方案：提取10％公积金，10％公益金，14 ％任意盈余公
积金后，加上年未分配利润，1995年可分配利润为55745035．77元，按每10股派发
现金红利2．00元，并送1股红股，结余614225．07元，结转1996年度；
5．通过修改公司章程的议案：鉴于1995年度配股和送股方案实施， 公司股本总额
调整为202146306元，公司名称更改为“北京王府井百货（集团）股份有限公司”，
商业字号“王府井百货”；
6．通过重新办理公司登记的议案；
7．选举产生了第二届董事会；
8．选举产生了第二届监事会。
六、备查文件
载有公司董事长郭传周先生、总经理郑万河先生亲笔签名的中期报告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司
一九九六年八月二十日
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