无锡小天鹅股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(已经审计)
本公司中期财务报告根据中国会计准则编制，已经无锡公证会计师事务所注册会计
师马惠兰、金章罗审计，并出具了无保留意见的审计报告「锡会股审（96）24号」。
1.简化的资产负债表(合并); 金额单位:人民币千元
项目 1996年6月30日 1995年12月31日
流动资产 794,658 830,498
长期投资合计 128,335 54,579
固定资产净值 105,225 100,028
在建工程 33,571 13,895
无形资产 12,477 13,105
递延资产 636 756
资产总计 1,074,902 1,012,861
负债及股东权益
流动负债 392,735 406,580
长期负债 43,415 62,271
负债合计 436,150 468,851
股东权益 632,687 539,872
其中:股本 174,253 145,211
资本公积 250,994 254,998
盈余公积 109,984 95,265
未分配利润 97,456 44,398
少数股东权益 6,066 4,138
负债及股东权益合计 1,074,902 1,012,861
2.简化的损益表: 金额单位:人民币千元
项目 1996年1月-6月 1995年1月-6月
(合并) (未合并)
主营业务收入 661,118 503,989
主营业务利润 118,536 93,999
其他业务利润 480 -277
投资收益 -1,266 2,001
营业外收支净额 -2,092 -1,366
利润总额 115,658 94,357
应交所得税 16,912 14,153
少数股东权益 1,928 -
净利润 96,818 80,204
3.其它财务指标:
项目 1996年1月-6月 1995年1月-6月
(未经审计)
每股收益(元) 0.56 0.70
净资产收益率 15.30% 20.96%
每股净资产(元) 3.63 3.33
注:1996年上半年每股收益是按1996年6月30日公司总股本174,253,200股计算,若按
发行B股后的总股本24453200股计,则每股收益为0.40元.截止7月31日公司每股净资
产3.90元.
4.财务报表附注
(1)本报告期主要会计政策无变化:1995年1月-6月损益表未合并;
(2)长期投资12833.56万元,较年初增加135.14%,主要是增加对无锡松下冷机有限公
司投资5405.17万元,对无锡松下冷机压缩机有限公司投资702.48万元, 增加博西威
厨房器具有限公司投资848.71万元;
(3)在建工程3357.08万元,较年初增加141.61%,主要是新增购入经营用房995.91 万
元,箱体技改项目投资119万元,原有未竣工项目增加投入852.69万元;
(4)长期负债4341.48万元,较年初减少30.28%,主要是转出一年内到期的工商银行技
改部借款1960万元.
(5)股本17425.32万股,较年初增加20%,是根据股东大会通过的分红方案, 送红股所
增加的;资本公积25099.45万元,盈余公积10998.35万元,较年初增加1471. 85万元,
是根据股东大会决议,提取任意公积金1471.85 万元所致 ; 未分配利润较年初增加
5305.8万元,其中中期净利润转入9681.86万元,提取任意公积金1471.85万元转为盈
余公积,派送红股2904.2万元;
(6)投资亏损为126.6万元,主要是因为按权益法计:①无锡博西威家用电器有限公司
初成立,公司应占亏损244.2万元;②投资无锡利帆达电器有限公司盈69.8万元.
5.普华亚洲会计有限公司按照国际会计准则对净利润及净资产调整如下:
单位金额:人民币千元
项目 净利润调整 净资产调整
根据中国会计制度计算 96,818 632,687
根据国际会计准则调整后编制 96,318 623,680
二、经营情况回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
通过确定"没有超凡的产品就不可能成为国际一流的公司"等新的经营理念并付诸实
施,加快新品开发进度,抓住目前洗衣机市场稳定发展的机遇,积极开拓市场,超额完
成了上半年的经营任务.
主要经济指标完成情况:
项目 上半年实际完成 完成计划 比去年同期增长
全自动洗衣机销售 519,579台 57.73% 24.46%
全自动洗衣机产量 521,346台 57.93% 24.18%
主营业务销售收入 66111.83台 ── ──
利润总额 11565.80万元 ── ──
净利润 9681.86万元 ── 20.72%
新品开发速度加快,二个微电脑控制全自动洗衣机新品种将在下半年投放市场,同时
正抓紧研制具世界先进水平的新品种.
几个合资项目进度加快.无氟冰箱项目提前完成了厂房主体工程,滚筒洗衣机项目按
计划完成厂房建设并投入使用,无氟冰箱压缩项目顺利开工,厨房器具项目通过市场
调研确定了产品开发方向等,目前各个项目进展比预期更好.
2.下半年展望
公司通过成功发行境内上市外资股7000万股,募集资金28737万港币, 进一步壮大了
公司资本实力,为公司扩展主营业务,投资新的项目,拓宽盈利基础,提高竞争能力打
下了良好的基础.公司将做好以下几个方面的工作:
(1)继续加快研究开发新品的进度,适时投入市场新品. 同时着手引进先进的洗衣机
制造技术,进一步提高开发能力;
(2)加快箱体车间的改造,提高配套能力.建好技术开发中心;
(3)调整布局,完善营销网络,进一步开拓市场;
(4)加强核算,降低成本,抓住重点,提高质量;
(5)加快合资项目进度,确保滚筒洗衣机和无氟冰箱正式投产, 压缩机项目厂房完工
并投入使用,厨房器具项目确定产品加工及装工艺并提前为销售做好准备;
(6)强化员工培训,完善内部管理,进一步转换机制,提高干部工作效率.
三、重大事件的说明
1.6月26日,本公司与主承销商大鹏证券有限责任公司, 国际协调人霸菱兄弟有限公
司及其它境内外承销商签团了关于无锡小天鹅股份有限公司7000万B 股承销配售协
议,每股定价4.80元人民币,折港币每股4.464元,于7月2日完成配售;
2.5月7日公司召开的第一届董事会1996年度第一次临时会议上通过了公司章程修改
稿,该章程修改稿将提交于8月30日召开的临时股东大会审议;
3.本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项.
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股本变动情况
本公司1995年度红利分配方案经1995年度股东大会通过, 并报江苏省经济体制改革
委员会,苏体改生[1996]89号批复同意公司按"全体股东每10股派发现金红利5.30元,
并派送二股红股".
2.股权结构情况
股份单位:元 每股面值:1元 (截止1996年6月30日)
期初数 本期增加数 期末数
境内法人股 115,101,800 23,020,360 138,122,160
境外法人股 30,109,200 6,021,840 36,131,040
合计 145,211,000 29,042,200 174,253,200
3.前10名股东持股情况(截止1996年6月30日):
持股数 所占比例
江苏小天鹅集团有限公司 84,690,720 48.60%
大中华发展有限公司 36,131,040 20.73%
无锡工业发展基金 13,747,200 7.89%
南方证券有限公司 10,476,000 6.01%
无锡城镇集体工业联社 6,661,440 3.82%
深圳万岛实业有限公司 1,920,000 1.10%
沈阳京联证券交易业务部 1,800,000 1.03%
大连大建证券部 1,200,000 0.69%
中信实业银行证券部 1,200,000 0.69%
扬子石化公司 780,000 0.45%
4.公司发行B股后的股权结构为:
股份单位:元 每股面值:1元
境内法人股 138,122,160 占56.55%
境外法人股 36,131,040 占14.79%
B股 70,000,000 占28.66%
合计 244,253,200 100.00%
5.B股发行完成后前10名股东持股情况(截止1996年7月17日)
序号 股东名称 持股数量 所占比例
1 江苏小天鹅集团有限公司 84,690,720 34.67%
2 大中华发展有限公司 36,131,040 14.79%
3 BARING SECURITIES (HUONG KONG)
LIMTED-CEREUS LTD 31,512,000 12.90%
4 无锡工业发展基金 13,747,200 5.63%
5 中国南方证券有限公司 10,476,000 4.29%
6 无锡市城镇集体工业联社 6,661,440 2.73%
7 BANQUE INDOSUEZ HUNG KONG 4,300,000 1.76%
8 BTSL A/C CL REGIONAL FUND 2,500,000 1.02%
9 JARDINE FLEMING CHINA REGION
FUND,INC. 2,000,000 0.8l％
10 SSBT／THE CHINA FUND－UH1 UH0l 1,945,534 0.79％
附注：Baring Securities（Hong Kong）Limited／Cereus LTD名下的31， 512 ，
000股全部为Baring Securities （Hong Kong） Limited代表其客户持有，其中24，
000，000股乃属于Arran Investment Pte Limited。
五、股东大会简介
1．公司于1996年3月29日下午在无锡市惠钱路67号公司大楼会议室召开了1995年度
股东大会，出席会议股东38人，代表股份134，197，000股。 股东大会作出如下决
议：
（1）批准《公司1995年度董事会工作报告》；
（2）批准《公司1995年度监事会工作报告》；
（3）批准《l995年度财务决算和1996年度财务预算报告》；
（4）批准《关于公司实施重大技改项目及合资项目的情况报告》，公司将于 1996
年投资于以下项目：
——投资8640万元人民币，用于洗衣机不锈钢内桶制造项目；
——投资7800万元人民币，用于3．8公斤和4．5公斤系列全自动洗衣机开发项目；
一一投资1192万美元，用于与日本松下公司合资生产无氟冰箱项目；
一一投资596万美元，用于与日本松下公司合资生产无氟冰箱压缩机项目；
一一投资680万美元， 用于与德国博世一西门子公司合资生产高级组合厨房器具项
目；
（5）批准《关于公司1995年度税后利润分配方案》，1995年度净利润为147，185，
102．64元，提取10％计14，718，510，26元为法定公积金，提取8％计11，774 ，
808．21元作为法定公益金，提取10％计14，718，510．26元为任意公积金， 可供
股东分配之利润为106，641，153．37元。按每10股分配现金红利5．30元并每10股
送2股红胺进行分配；
（6）批准《关于设立公司董事会秘书处并聘请相关工作人员的报告》， 聘请唐祖
荣先生为董事会秘书；
（7）批准《关于公司增加资本、发行填内上市外资股的报告》，同意发行7000 万
股B股，并在深圳证券交易所上市；
（8）批准《外资法人股转为流通股的报告》， 原则上同意大中华发展有限公司持
有的法人股，借助公司境内上市外资股的机会，在国家法律、法规允许，且不影响
公司本次境内上市外资股的申请、发行、上市挂牌和二级市场良好表现的条件下，
转成境内上市外资股。
2．根据公司监事会的提议和董事会的决定，公司于1996年1月20日以通讯表决的方
式召开了临时股东大会。截止1996年1月20日18:00，共收到表决回执45份，代表股
份13306．7万股，占公司总股本的90.95％。会议通过特别决议如下：
同意公司将本公司在无锡小天鹅空调器有限公司中的控股故以3060万元人民币的价
格等额转让于江苏小天鹅集团有限公司（该公司为本公司之控股母公司）。
六、期后事项
公司发行之7000万股境内上市外资股于1996年7月18日在深圳证券交易所挂牌上市。
备查文件
1．载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
2．无锡公证会计师事务所出具的“锡会股审（96）24号”审计报告；
3．普华国际会计公司出具的无锡小天鹅股份有限公司1996年度中期审计报告；
4．无锡小天鹅股份有限公司招股资料备忘录；
5．无锡小天鹅股份有限公司招股概要。
无锡小天鹅股份有限公司董事会
1996年8月22日
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