上海黄浦房地产股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告（已经审计）
1、财务报表
（1）简化的资产负债表
项目 年初数 期末数
资产 母公司 合并 母公司 合并
流动资产合计1082960447.50 1204702750.90 1170704577.14 1266896972.02
长期投资 173092894.24 101211216.09 220399130.31 104046296.09
固定资产净值 2106827.14 9498948.88 1731155.98 9372239.53
在建工程 3859260.00 2740000.00
固定资产合计 2106827.14 13358208.88 1731155.98 12112239.53
无形及递延资产 1996077.82 2389678.02 13266162.82 15007550.07
资产总计 1260156246.70 1321661853.89 1406101026.25 1398063057.71
负债及股东权益
流动负债合计 588074394.24 649580001.43 623002753.17 614964784.63
长期负债
负债合计 588074394.24 649580001.43 623002753.17 614964784.63
少数股东权益
股本 251296884.00 251296884.00 301556284.00 301556284.00
资本公积 355881870.76 355881870.76 355881870.76 355881870.76
盈余公积 63062802.50 64024951.62 63062802.50 64024951.62
其中:公益金 28773038.16 29157897.81 28773038.16 29157897.81
未分配利润 1840295.20 878146.08 62597315.82 61635166.70
少数股东权益 672081852.46 672081852.46 783098273.08 783098273.08
股东权益合计1260156246.70 1321661853.89 1406101026.25 1398063057.71
2、简化的合并损益表
上年实际数 1996年1-6月累计
项目 母公司 合并 母公司 合并
主营业务收入 206362927.21 292204576.79 104475098.16 258475344.57
主营业务利润 61498423.15 64326198.32 30774587.60 70757585.23
其他业务利润 33057.50 35134.00
投资收益 5826918.34 3295642.37 34600574.91 130838.84
营业外收支净额 3127755.00 3345119.30 -900.00 347519.22
利润总额 70553096.49 71000017.49 65374262.51 71271077.29
应交所得税 9917664.75 10364585.75 4617241.89 10514056.67
净利润 60635431.74 60635431.74 60757020.62 60757020.62
（3）财务指标：
1995年1-6月 1996年1-6月
每股收益 0.24元 0.20元
净资产收益率 11.08％ 7.80％
每股净资产 2.67元 2.60元
（4）财务报表附注：
（A）审计意见,公司的财务报告已经立信会计师事务所卢金涛、朱
建弟注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告《信会师报字(96)
第0886号》。
（B）本年度中期报告的合并范围较上年新增了一户(上海环球建长工程公司) 并相
应对资产负债表年初数作了调整.
（C）上年度中期报告的损益表与本年度同期相比,已对上年度中期未合并的一家子公司的损益表进行了调整。
（D）合并报表注释：
（一）应收帐款1996年6月30日余额为：59,737,886.68
帐龄分析：
1年以内 46,221,780.63
1-2年 9,527,008.76
2-3年 3,989,097.29
（二）其他应收款1996年6月30日余额为：45,207,675.92
帐龄分析：
1年以内 37,087,369.79
1-2年 4,908,493.69
2-3年 3,211,812.44
（三）长期投资1996年6月30日余额为：104,046,296.09
1、股票投资 6,181,000.00
2、债券投资 252,524.00
3、联营投资 87,611,009.67
（四）资本公积1996年6月30日余额为：355,881,870.76
本年无变动
（五）盈余公积1996年6月30日余额为：64,024,951.62
其中：公益金 29,157,897.81
本年无变动
（六）未分配利润1996年6月30日余额为：61,635,166.70
其中：债券投资收益 9,445.00
联营投资收益 121,393.84
（E）主要报表项目数据变动分析：
（一）货币资金期末数11,338,335.21元,年初数32,465,220.94
元,期末比年初数减少21,126,885.73元,主要用于投入基地的开发.
(二)应收票据期末余额50,000.00元,年初为零,系所属子公司
接受购贷单位开出的商业承兑汇票,期限两个月。
(三)其它流动资产期末数为零,年初数3,000,000元,期末数比
年初数减少了3,000,000元,主要是收回委托贷款数。
(四)在建工程期末数2,740,000.00元,年初数3,859,260.00元,期
末数比年初减少1,119,260.00元,主要系工程完工形成固定资产。
（五）递延资产期末数15,007,550.07元,年初数2,389,678.02
元,期末比年初增加了12,617,872.05元,系子公司增加的大修理费
用及母公司本年按项目受益进行分摊的项目贷款利息。
(六)短期借款期未数282,450,000.00元,年初数212,800,
000.00元,期未比年初增加69,650,000.00元,系增加贷款所致。
（七）应付股利期末数20,760,131.80元,年初数76,575,521.30
元,期末比年初减少55,815,389.50元,其中根据1995年度利润分配
方案；转增股本(十送二)50,259,400.00元,支付社会流通股红利( 每十股派发一元
红利)5,555,989.50元.
（八）未交税金期末数43,222,708.78元,年初数26,926,557.67
元,期末比年初增加16,296,151.11元,其中应交尔得税增加9,626,
077.94元,营业税增加5,897,592.80元,增值税增加463,309.54元,
城建税增加400,857.57元,个人所得税减少元,房产税减
少6,235.26元。
(九)其它未交款期末数661,017.99元,年初数416,580.81元,移末比年初增加244,437.18元,其中教育费附加增加170,946.14元,提
防费增加56,998.71元,义务兵优待金增加16,492.33元。
（十）预提费用期末数5,494,664.12元,年初数11,370,023.75
元,期末比年初减少5,875,359.63元,主要系所属于公司已支付部分
收尾工程费用所致。
(十一)股本期末数301,556,284元,年初数251,296,884元,期末
比年初增加50,259,400元,系根据1995年度利润分配方案每10股送2
股增加股本所致。
（十二）财务费用本期发生额－950,614,70元,上年同期10,990
584.42元,比上年同期减少11,941,199.12元,系本年项目贷款利息
净支出计入了递延资产,按项目受益进行分摊。
(十三) 资收益本期发生额130,838.84元,上年同期3,295,
642.37元,比上年同期减少3,164,803.53元,主要系上期同期收到投资上海信托投资
公司1994年度的收益,而本期尚款收到其1995年度投资收益,同时上年同期投资股票
收益3,072,142.37元.而本期为零.
(十四)营业外收入本期发生额354,396.22元,上年同期3,802,
566.08元,比上年减少3,448,169.86元,主要系赔偿收入减少所致。
（十五）营业外支出本期发生额6,877.00元,上年同期457,
446.78元,比上年同期减少450,569.78元,系捐赠支出减少所致。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
上半年度房地产业仍处在宏观调控环境下,市场处在新的发展
周期前缘,有效需求尚不强烈,面对房产行业发展的转折期,公司谨
慎决策,把握市场动态,坚持“审时度势,稳步推进,合理投入,持续发
展”的方针,做到项目开发定位妥当,建设进度平衡发展,房产开发量和当年竣工量保持合理的增长幅度,扩大适销房产投放量,取得成
效。公司把浦东由由小区、陈家宅小区、南京路“外滩商城”等作为重
点项目,加大建设投入,加快施工进度,适时投放市场。由于上述房产
地段较优,品位适中,价格合理,销售见旺,销售机率和销售额均创较
高水平,从而取得了良好的经营业绩,经济效益继续保持增长势头,
上半年实现主营业务收入25847.53万元,完成净利润6075.7万元,分
别达到年计划的47％和51％。
2、下半年展望
随着政府对房地产业优惠政策的全面推出和实施,经营环境将
日趋宽松,这对房地产业的发展无疑是个利好举措。下半年公司将抓
住机遇,从理性判断出发,谨慎决策,科学运作,确保完成各项计划,
并为明年发展作好准备。
一、抓住新一轮经济启动的契机,积极实施新项目开发计划,做
到不同品类房产均衡开发,以适应市场的不同需求,使之既保持公司
强盛的发展后劲,又为房地产新一轮发展周期的到来作准备。根据既
定计划,对已完成前期工作的三处基地,将开发房产15万平方米,在
下半年先后开工。
二、抓住当前房产市场平稳发展的态势,为拓展市场,盘活存量,
将加强营销力度。公司前一时期规模性的投入,目前已进入收获时
期,一批一批房产络绎竣工并将投放市场。为加速房产流动和变现,
公司建立了新的营销机制,注重销售策略,拓展销售渠道,以保持良
好的市场地位,取得更佳的经营业绩。因而,公司对完成年度计划,实现
主营业务收入5.5亿,利润总额1.4亿,净利润1.2亿的目标,满怀信心。
三、重大事项说明
1.1996年5月20日,公司在上海召开第二届第一次董事会。会议
作出如下决定：
（1）、一致选举于在志先生任公司董事长。
（2）、一致选举胡耕华先生任公司副董事长。
（3）、续聘于在志先生为公司总经理。
（4）、续聘胡耕华、徐伟敏、宋海忠三位先生为公司副总经理。
（5）、聘任李薇洁女士为公司董事会秘书。
2,1996年5月20日,公司在上海召开第二届第一次监事会。会议
一致选举孟雷女士为公司监事长。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、股权结构的变动情况
根据1996年5月20日上海黄浦房地产股份有限公司一届六次股
东大会通过了公司1995年度利润分配方案,每十股送红股二股（除权
日为6月28日）。1996年7月8日,上海市证券管理办公室以沪证办
（1996）139号发文《关于核准上海黄浦房地产股份有限公司一九九
五年度利润分配方案的通知》：“根据国家与本市有关股份有限公司
实施分配的规范意见,同意你公司经合法程序通过的一九九五年度分配方案,即向全体股东每十股送红股二股,共送红股5,025.94万元,
同时每十股派发现金红利1.00元,共分现金2,512.9688万元。”“你公司
原有股本总额25,129.6884万元,经本次分配后,股本总额增至30,
155.6284万元。”并已经立信会计师事务所于1996年8月12日以信会师
报字（96）0883号验资报告验证。
送股前 本次送股 送股后 比例
1、尚未流通股
国家股 9,013.9407 1,802.7881 10,816.7288 35.87％
发起法人股 2,277.4752 455.4950 2,732.9702 9.06％
法人股 8,366.1315 1,673.2265 10,039.3580 33.29％
转配股 1,665.4313 333.0860 1,998.5173 6.63％
小计 21,322.9787 4,264.5956 25,587.5743 84.85％
2、已流通股
社会公众股 3,806.7097 761.3444 4,568.0541 15.15％
小计 3,806.7097 761.3444 4,568.0541 15.15％
3、股本总额 25,129.6884 5,025.9400 30,155.6284 100.00％
4、主要股东持股情况：
名称 96年6月30日持股数 占总股本％
1 国家股 108167288股 35.87
2 众鑫公司 19857505股 6.58
3 上海新黄浦集团公司 11945730股 3.96
4 上海东亚建筑装饰实业总公司 9138854股 3.03
5 上海万国证券公司 7394400股 2.45
6 广洲美盈鞋业公司 6336000股 2.10
7 上海市城市投资开发总公司 3861000股 1.28
8 华夏证券公司 3531982股 1.17
9 金华信托 2964000股 0.98
10上海恒立房产有限公司 2041627股 0.68
五、股东大会简介
1996年5月20日,公司在上海海仑宾馆召开一届六次股东大
会。出席会议的股东217人,代表股份16848万股,占总股本
25129.6884万股的67.03％,符合《公司法》和《公司章程》的规
定。大会以表决的方式,通过了如下决议：
1、审议通过董事会《关于1995年度工作报告》；
2、审议通过监事会《关于1995年度工作报告》；
3、审议通过《1995年度财务决算和1996年度财务预算报
告》；
4、审议通过《1995年利润分配方案》；
（1）、1995年公司实现税后利润10263.22万元,加上年初未
分配利润25.52万元,母子公司提取法定公积金10％,计
10648083万元；提取法定公益金10％,计10648083元；提取任意
盈余公积金5％,计532404.49元。1995年度可供股东分配红利为
76267234.48元。
（2）、分配方式以发送红股和派发现金相结合的方式进行分
配。每10股送红股2股,再派发现金1元,共分配红利75,389,
088.40元,分配后的结余878,14e.08元结转下一年度分配。
5、选举产生第二届董事会和第二届监事会。
6、根据本次股东大会授权,董事会对公司章程第三章第九
条中公司注册资本由原来25129万元,修改为30155万元。股东持
股数相应增加20％,股本结构不变。
本次股东大会由上海黄浦区法律公证处公证。
六、备查文件
1、载有董事长于在志先生亲笔签名的中期报告原本。
2、上海立信会计事务所出具的信会师报字（96）第0886号
《审计报告》正本。
3、查阅地点：上海延安东路110号7楼,公司办公室。
上海黄浦房地产股份有限公司
一九九六年八月二十三日
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