哈尔滨医药股份有限公司1996年度中期报告
财务报告
1、财务报表
（1）简化的资产负债表（合并）
1996年6月30日 金额单位：元
项目 年初数 年初数 期末数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
资产
流动资产 1548684216.63 1562548756.47 1655841751.08 1672877744.13
长期投资 10292496.71 4373951.17 9705545.87 3633769.87
固定资产净值665723512.61 669581380.96 655912823.34 659567836.36
固定资产清理 220952.04 220952.04 176855.75 176855.75
在建工程 128848654.42 128848654.42 138196997.44 138196997.44
无形资产及递延资产
31774976.77 32598895.21 28328274.60 29071283.64
资产总计 2385544809.18 2398172590.27 2488162248.08 2503524487.19
负质及股东权益
流动负债 1440904369.75 1448829428.04 1479861117.80 1490540946.93
长期负债 276496925.21 277221220.40 282147730.76 282834197.03
负债合计 1717401294.96 1726050648.44 1762008848.56 1773375143.96
少数股东权益 3978427.61 3995943.71
股本 252640000.00 252640000.00 252640000.00 252640000.00
资本公积 110246819.13 110246819.13 110246819.13 110246819.13
盈余公积 185578178.99 185578178.99 197753727.63 197753727.63
其中：公益金 39734699.49 39734699.49 45822473.81 45822473.81
未分配利润 119678516.10 119678516.10 165512852.76 165512852.76
股东权益合计668143514.22 668143514.22 726153399.52 726153399.52
负质及股东权益合计
2385544809.18 2398172590.27 2488162248.08 2503524487.19
（2）简化的损益表（合并）
项目 上年同期 1996年1-6月 1996年1-6月
(母公司) (母公司) (合并)
主营业务收入 998346451.58 1107168441.28 1118570972.08
主营业务利润 64352937.01 64330659.00 64541488.47
其它业务利润 1242955.19 2503024.33 2503024.33
投资收益 213194.29 1234964.62 1081734.15
营业外收支净额 -524738.74 506657.54 588179.86
利润总额 65284347.75 68575305.49 68711426.81
所得税 9819793.35 10565420.19 10576039.23
净利润 55464554.40 58009885.30 58023197.81
2、财务指标
指标项目 1996年1-6月 上年同期
每股收益 0.23元 0.22元
净资产收益率 7.99％ 8.30％
每股净资产 2.87元 2.64元
3、财务报表注释
A、主要会计政策
（1）中期报告采用的会计政策与会计方法和1995年度财务
报告中采用的会计政策、会计方法相互一致。
（2）中期报告财务主体未发生合并、分立等变化。
（3）简化的损益表中，上年同期数按母公司报表数填列。
（4）合并报表原则：对公司拥有100％权益的全资子公司和拥有50％以上权益的被控股子公司报表进行合并。在编制合
并报表时，对内部投资、内部往来等按合并报表原则进行抵
消。中期报告纳入合并范围的子公司有加滨天然补品有限公
司、环球塑腔制品有限公司、天利天然补品有限公司。
（5）利润分配：公司所属企业均按本期净利润的10％分别
提取法定公积金和公益金，然后公司汇总，而亏损企业没有提
取上述两项基金。
B.报表数据变化分析
（1）应收票据：较年初增加1906582.50元，系来到期的承
兑汇票。
（2）一年内到期的长期债券投资比年初减少1271764.40
元，减幅44.3％，系到期的债券全部兑现。
（3）应付票据比年初减少100％，系应付票据全部兑付。
（4）应收帐款：541542602.38元。
帐龄分析 金额（元） 比例（％）
1年以内 379808948.07 70.1
1-2年 130127268.70 24
2-3年 20107466.48 3.7
3年以上 11498919.13 2.2
注：无持股5％以上的股东欠款。
（5）其它应收款：317476097.99元
帐龄分析 金额（元） 比例（％）
1年以内 200830859.96 63.31
1-2年 31833802.62 10
2-3年 36174298.28 11.4
3年以上 48637137.13 15.3
注：无持股5％以上的股东欠款。
（6）短期投资：1583609.29元，均系债券投资。
（7）长期投资：3633769.87元，其中联营投资1893339.90
元，股权投资250000.00元，债券投资1490429.97元。
（8）预提费用比年初增加14465999.20元，其中，预提未付
利息393万元，修理费507万元，租赁费60万元，环保费74.9万
元，其它411.6万元。
（9）未交税金：9161936.08元，其中，增值税4084095.27
元，城建费税1208116.42元，所得税3869724.39元。
（10）营业外收入净额增加1112918.60元，主要是处理固
定资产收益增加40万元，房屋租赁收入39.3万元，其它收入
31.9万元。
（11）投资收益：1081734.15元，债券投资收益15l8301.58
元，联营投资亏损436567.43元。
（12）未分配利润165512852.76元，系上年结余和中期报
告期间提取法定公积、公益金剩余部分的相加之和。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况
1996年上半年，国内医药市场竞争更趋激烈和复杂化，面
对变化的外部环境，公司及时调整经营战略，强化营销组织和
管理，积极扩大适销对路产品、优势产品和高附加值产品的增
产增销，并全面推广邯钢“模拟市场、成本倒算”经验，积极挖
潜增盈，提高和改善公司经济运行质量。1－6月份，公司实现
营业收入近11.1亿元，比上年同期增长10.9％，实现税后利润
0.58亿元，比上年同期增长4.62％。主导产品青霉素钠盐、粉
针、双黄连系列产品、头孢类产品和各类制剂的产量，均比上
年同期有较大程度提高，并达到了产销平衡。依据市场导向，
加速新一轮产品结构的调整，将发展的重点定位于投资少、见
效快、高科技、高疗效、高附加值的产品开发和市场开发，上半
年首次面市的产品达到10个，创产值已000万元。制药四厂异
地搬迁改造工程收尾，6月份已转入正常生产。公司各医药商
业企业积极面问市场，搞活网点经营。药材分公司48个批发零
售网点向社会公开推出了“如售一粒（味）假药，认罚2万元”等
三项承诺，博得消费者和各界的好评，商品零售额比上年同期
增长27.4％，未发生一例违约投诉事件，此做法被国家中医药
管理局肯定，井已在全国同行业中推广。
2、下半年计划。
下半年工作的基本方针是：以资本营运为主线，以推进科
技进步和强化经营能力为重点,以夯实管理为手段，全面推进
两个根本转变及各项改革措施的落实，为“九五”规划的顺利
实施奠定坚实的基础。
搞好内部资本营运，加速企业资金积累。继续筹划开辟融
资渠道，降低资产负债率，组织变现闲置资产，活化资金。强化
对企业全部生产经营活动的统口安排，沟衡组织生产。完善和
强化营销策略，发挥整体优势，细化市场，扩大市场占有率。
继续推进科技进步，以支柱产品带动整体发展。下半年，
对已获国家批准的“中药粉针”及“半合成抗生素”两个“双加
工程”项目，要积极组织落实资金，做好开工建设的准备。继续
多渠道引进处于国际市场前沿的头孢类和各种治疗药品的品
种及技术，加速市场开发，不断调整产品和技术结构，适应竞
争的需要。不断强化企业管理，建立正常的生产经营秩序。加
强各级财务管理和日常审计监督管理，及时掌握和调整资金
运用质量和资产负债状况。严格贯彻执行对外投资管理制度，
强化调查研究和论证，提高决策质量。继续全面推行邯钢经
验，提质降耗、降低成本，增强产品的市场竞争能力。
三、重大事件说明
1、经职工代表会议推荐，现工会副主席金乃晶同志被推
荐为本公司监事，免去仲崇筠原监事职务（本人退休），上述事
宜业经1995年度股东大会审议通过。
2、公司董事长兼总经理阎喜绵同志被评为1995年度全国优
秀企业家，并获金球奖。
3、经董事会决定由陈永帧同志兼任董事会秘书。
4、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、股权结构情况（单位万股）
股权类别 1996年6月30日 比例％ 1995年12月31日 比例％
①尚未流动股份
国家股 13564 53.7 13564 53.7
②已流通股份
境内上市的
人民币普通股 11700 46.3 11700 46.3
②总股本 25264 100 25264 100
本报告期内公司股本结构没有变化。
2、主要股东持股情况
单位 持股数 比例（％）
哈尔滨医药集团公司 135640000 53.7
建丰房产 2463305 0.97
北方国投 997490 0.39
申银公司 715820 0.28
航空信托 593700 0.23
铜义证券 500000 0.20
证大富岛 380860 0.11
公司前十名股东中，有3名为个人股东，持股数均未超过
5％。
五、股东大会简介
公司1995年度股东大会于1996年6月28日在本公司七楼会
议室召开，出席会议的股东36名，持股总数135,674,600股，占公
司总股本的53.7％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定。大会对董事会提交讨论的有关事项进行了审议，会
议决议事项如下：
1、审议通过了《1995年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《1995年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《1995年度财务决算、1996年度财务预算的报
告》。
4、审议通过了《补选监事的报告》。
5、审议通过了《1995年度利润及红利分配方案》。
1995年实现税后利润10,921.1万元，分别提取10％法定盈
余公积金和法定盈余公益金以及15％任意公积金，可供股东分
配利润为15,756.5万元（包括年初未分配利润8,665万元），分配
办法为每10股派发现金红利1.5元（含税）。
六、备查文件
载有公司董事长兼总经理阎喜绵先生亲笔签名的中期报告
原本。查阅地址：哈尔滨市迢里区工厂街94号，五楼公司财务部。
哈尔滨医药股份有限公司
一九九六年八月二十三日
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