海南新能源股份有限公司1995年度中期报告
重要提示
本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
海南新能源股份有限公司董事会谨将截止1995年6月30日本公司未经审核之业资及中期报告公告如下:
一、财务报告
1.财务报表(简化且未经审计)
(1)资产负债表 单位:人民币元
项目 1995年6月30日 1994年12月31日
流动资产 431,523,140.84 519,630,983.55
长期投资 73,970,093.27 73,970,093.27
固定资产净值 30,282,162.37 31,573,566.98
在建工程 154,124,594.80 185,813,688.62
无形资产及其他资产 103,816,294.83 73,243,087.76
资产总计 793,716,286.11 884,231,420.18
短期负债 323,984,167.00 417,174,919.80
长期负债 147,867,530.00 147,867,530.00
股东权益 321,864,589.11 319,188,970.38
少数股东权益
负债及股东权益合计 793,716,286.11 884,231,420.18
(2)利润表
单位:人民币元
项目 1995年1月至6月 1994年1月至6月
主营业务收入 131,110,927.00 49,374,034.00
主营业务利润 2,701,355.75 -2,808,114.62
其他业务利润 105,945.07 32,978.12
投资收益 209,444.98 3,036,811.63
利润总额 3,147,786.74 1,951,849.64
应交所得税 472,168.01 292,777.45
税后利润 2,675,618.73 1,659,072.19
(3)主要财务指标
项目 截止1995年6月30日 截止1994年6月30日
每股收益(元,按期末总股本计算) 0.02 0.01
净资产收益率(%) 0.83 0.55
每股净资产(元) 2.17 2.06
2.财务报表附注
(1)本公司财务报表之形成与最近一期年度相比,其会计政策和核算方法无重大变化。
(2)有关科目变化说明
①主营业务收入较去年同期增加8,173.69万元,系将本公司“三亚万国旅游城”项目转让所致。
②主营业务利润增加系主营业务收入增大所致。
③其他业务利润较1994年同期增加。系建材中心和总部租金收入增加所致。
④投资收益较去年同期减少较大,系本公司证券投资收益减少。
⑤1995年流动资产合开发成本187,994,753.37元。
二、经营情况的回顾及展望
1995年上半年本公司实现主营业务收入13111万元,完成年度计划的86%,实现利润315万元,完成年度计划的21%。
1.回顾
1)房地产及旅游资源开发
石梅湾旅游开发区之度假中心采取合作开发方式, 本公司将该块土地权益及土建已完成部分作价4184万元作为投入, 由合作方负责后继投入,权益分配原则在扣除双方投入后,按本公司占45%, 合作方占55%的比例进行分配。
成都熊猫万国商城亦采取与合作方合作开发的形式, 本公司将先期投入所形成的项目资产作价4.1亿元,以此作为投入, 合作方负责项目建设的后继资金筹集,本公司4.1亿元投入中的29750万元转为债务,自合作协议生效之日起由合作公司承担, 权益分配原则在扣除成都建设发展总公司的权益后,按本公司占20%,其它合作方占80%的比例进行分配。
本公司在海南万国商城中拥有的权益已用于债务重组, 并签署了相关协议。
海南万国贸易博览中心已出租近80%。
2)其他
万华宾馆上半年实现营业收入111万元, 建材中心实现营业收入116万元,证券投资收益21万元。
2.展望
本公司将按照压缩规模,重整债务,盘活资产, 启动项目的十六字方针作好下半年的工作。
1)抓紧进行运用现有项目进行债务重组的工作, 以达到调整债务结构,压缩规模的目的。
2)进一步加快与合作方的合作进程, 力争将石梅湾度假中心之滨海酒店于9月底封顶,以迎接"96年度假休闲年"。
3)加快成都熊猫万国商城的一期工程建设准备工作, 利用成都市特有的市场环境,为营销工作打下良好基础。
三、重大事件揭示
1.王素娟因工作调动于1995年1月12日辞去了董事长职务,董事会于1995年3月7日召开临时会议选举陈宇健出任本公司董事长,同时免去其担任的副董事长职务。该事项已于1995年3月10日分别在《证券时报》及《海南日报》上予以公告。
2.本公司于1995年6月20日与海南新安房地产有限公司签署了合作开发成都熊猫万国商城、石梅湾度假中心的协议,该事项于1995年6月26日及7月2日分别在《证券时报》及《海南日报》上予以公告。
3.本公司于1995年7月18日召开年度股东大会,大会选举陈宇光、袁世俊为本公司董事,王鹏程为本公司监事。在随后举行的三届六次董事会上,陈宇健辞去了本公司董事长兼总裁的职务,董事会选举陈宇光出任本公司董事长,并聘任其为本公司总裁。在一届四次监事会上,选举张宗岳为本公司监事会主席。该事项已于1995年7月19日《证券时报》及《海南日报》、7月20日在《中国证券报》上予以公告。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行有外股票的变动和股权结构的变化
1.股本变化情况
本报告期内公司股本未发生任何变化。
2.股权结构(截止1995年6月30日)
- 股数 占总股本比例(%)
股份总数 148255727 100
尚未流通股份 93978878 63.39
1.发起人法人股 85429778 57.62
2.定向法人股 8388800 5.66
3.内部职工股 160300 0.11
已流通部分 54276849 36.61
3.主要股东持股情况(截止1995年6月30日)
股东名称 持有股份(股) 占总股本的(%)
(1)中国农业银行海南省信托投资公司 24,237,668 16.35
(2)海南新安房地产有限公司 23,256,970 15.69
(3)海口新宇环境艺术装饰有限公司 14,709,188 9.92
(4)海南省证券公司 9,069,312 6.12
五、临时股东大会
本报告期内公司没有召开临时股东大会。
六、备查文件
载有董事长、总裁亲笔签名的中期报告原本。
海南新能源股份有限公司
董事会
1995年8月29日
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