山东东阿阿胶股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告
1.财务报表(未经审计)
简化的资产负债表 金额单位:元
项目 1995年12月31日 1996年6月30日
流动资产 112596482.67 145544362.85
长期投资
固定资产净值 55406046.27 61080623.07
在建工程 32679910.82 37176707.57
无形资产及递延资产 13495450.96 13165407.63
资产合计 214450242.72 257300553.12
流动负债 83423758.04 101612613.21
长期负债 22590000.00 35740000.00
负债合计 106013758.04 137352613.21
股东权益 108436484.68 119947939.91
其中:股本 51480000.00 51480000.00
资本公积金 32516032.26 32516032.26
盈余公积金 10660768.84 10660768.84
未分配利润 13779683.58 25291138.81
负债及股东权益合计 214450242.72 257300553.12
2.损益表(简化合并报表) (单位:人民币元)
项目 1995年1--6月 1996年1--6月
主营业务收入 73638137.24 86287914.99
主营业务利润 7544270.13 13470526.33
营业外收支净额 -120257.20 72362.18
利润总额 7424012.93 13542888.51
应交所得税 1113601.94 2031433.28
净利润 6310410.99 11511455.28
2.其他财务指标: 1995年1--6月 1996年1--6月
每股收益: 0.12元 0.22元
净资产收益率 7.21％ 9.60％
每股净资产 1.70元 2.33元
股东权益比率 50.57％ 46.62％
注:以上指标系按1996年6月30日的股本总额5148万股计算所得。
1.1996年7月募股后总股本6238万股，若按1996年1至6月经营业绩 计算，每股收益为0.185元，每股净资产2.818元。
2.每10股送3股预案实施后总股本扩大为8109.4万股，若按1996年1--6月经营业绩计算，每股收益0.142元，每股净资产2.168元 。
3.财务报表附注:
<1>本公司的会计政策与方法在报告期内与1995年年度报告相比没 有变化。
<2>流动资产比年初增加3294.79万元，主要是生产规模扩大，原材料价格上涨及增加进货所致。
<3>固定资产净值增加567.46万元，系八五工程决算转帐，增加的 固定资产。
<4>在建工程比年初增加449.68万元，系胶剂技术改造项目所 致。
<5>长期负债比年初增加1315.00万元，是由于胶剂技术改造贷款所致。
<6>未分配利润比年初增加1151.15万元，系1996年1--6月净利润。
<7>主要业务利润比上年同期增加592.63万元，主要是由于销 售收入增加，销售价格调整以及费用下降等因素引起的。
二、经营情况回顾与展望
1.上半年经营情况回顾:
本公司在去年“转机建制、强化管理、开拓市场、狠抓技术进步”取得显蓍经营业绩的基础上，于1996年上半年又提出了“构筑集团框架，优化资本运营，划小核算单位，挖掘单元潜力，培育优势产业，发展多角经营，提高技术含量，进军生物工程，强化市场开发，接轨国际惯例”的指导思想。公司各主导产品保持了去年良好的产销势头，并开展了模拟市场核算，努力降低成本的管理活动，克服原材料涨价等不利因素。同时抓住上半年有利时机，及时调整了产品出厂价格，使胶剂等产品利润相应显著提高。
1996年上半年，公司取得了良好的经营业绩，实现主营业务8628.79万元，比去年同期增长了17.18％，实现利润总额1354.29万 元，比去年同期增长了82.42％。基本达到时间过半，利润过半。 以上两项指标为完成股东大会通过的1996年度经营目标任务奠定了坚实的基础。
2.下半年计划:
下半年，公司将在新一届董事会的领导下，依靠全体员工的共同努力，采取切实可行的措施，力争全面并且超额完成1996年度经营目标任务。
1996年7月募股成功后，公司将进一步转换经营机制，大力开发市 场，向国际化经营迈进。公司将把本次募集的资金投向阿胶保健品和胶剂扩产改造两个国家行业重点和省重点技改项目。使胶剂扩产改造项目达到GMP的要求，实现制胶工业的现代化，进一步扩大生产能力。同时 公司还将大力开发新产品，尽快将已开发的和正在开发的新产品形成规模，保证正在开发的生物工程药品早日投产，产生优良的效益。EPO已 列入“九五”国家重点科技项目(攻关) 计划。
考虑阿胶系列产品销售季节性因素，加上上半年良好的生产经 营势头及下半年公司的募股资金及时到位并投入，公司认为完成今 年全年的销售和利润计划具有充分的保证。
三、重大事件的说明
1.本公司1090万股社会公众股票经中国证监会证监发审字(1996)118号复审意见书和证监发审字[1996]119号文批准于1996年7月份已成功 的向社会公众发行。根据深圳证券交易所深证市发字(1996)第208号《 上市通知书》审核批准，本公司1750万股社会公众股(其中660万股内部工股占本次额一并上市)，于1996年7月29日在深圳证券交易所挂牌交易。公司股票上市公告书刊登在1996年7月26日的《证券时报》和《中国 证券报》上。
2.1996年3月8日在本公司会议厅召开了公司1995年度(一届四次)股东大会，选举产生了公司新一届董事会和监事会。董事会由刘维志、战全兴、章安、王芙蓉、臧绪贷、梁旭东、施永潮组成。监事会由徐守忠、题兰玉、赵立明、宋国顺、徐树国等人组成。董事会会议推选刘维志先生为董事长并聘任其为总经理，推选战全兴先生为副董事长。监事会会议推选徐守忠先生为监事长。
3.本报告人公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股权结构概况(新股发行前
股份单位:股 面值每股:1.00元 截止1996年6月30日
股份类别 1995年末 本期增减 期末数
<1>尚未流通股份
发起人股份 18480000 18480000
其中:国家股 18480000 18480000
内部职工股 33000000 33000000
尚未流通股份合计51480000 51480000
<2>已流通股份 0 0
<3>总股本 18480000 18480000
2.本次发行后股本结构
股份类别 股份数 比例
国家股 1848万股 29.62％
内部职工股 2640万股 42.32％
社会公众股 1750万股 28.06％
总股本 6238万股 100％
3.公司前十名股东持股情况(1996年7月28日)
股东名称 持股数 占总股本比例％
聊城地区国有资产管理局 18480000股 29.62
王泽树 308000股 0.49
王莲凤 302500股 0.48
汤 斌 277750股 0.45
叶建波 145200股 0.23
郭春兴 132000股 0.21
孙延华 128700股 0.21
宋祥会 76450股 0.12
林帮元 71500股 0.11
赵 齐 71500股 0.11
4.股份及股东持股变动情况
根据中国证监会复审意见，本公司于1996年7月份发行1090万股新股。发行上市后，本公司未流通股份中，内部职工变更为2640万股，国家股仍为1848万股。已流通股份为1750万股(社会公众股)，总股本增加到6238万股。
五、股东大会简介
1.公司1995年度股东大会于1996年3月8日在本公司会议厅召开。出席本次会议的股东及其代理人共67人，持有和代表股份4232.04万股， 占公司总股本的82.21％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 。大会审议并表决通过了以下事项和决议：
<1>审议并通过了1995年度董事会工作报告。
<2>审议并通过了1995年监事会工作报告。
<3>审议并通过了1995年度财务决算，1996年度财务预算报告 。
<4>审议并通过了关于1995年度暂不分红的董事会决议及股东 大授权董事会全权开展股票发行并上市工作的决议。
<5>审议并通过了关于董事会换届和监事会换届的决议。
2.本报告人并未如开临时股东大会。
六、备查文件
1.载有董事长总经理亲笔签名的中期报告原本
2.本公司股票招股说明书及上市公告书
3.本公司1995年度股东大会决议
4.本公司1996年上半年财务报表原件
山东东阿阿胶股份有限公司董事会
1996年8月26日
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