青岛国货股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告
本报告表未经会计事务所审计。
<一>简化的财务报表
1.简化资产负债表 1996年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产 46106197.49 29076537.22
长期投资 2202743.20 2219533.39
固定资产净值 116939866.80 114175797.84
在建工程 79811804.12 86956349.92
无形资产 15316109.08 14022081.90
资产合计 260376720.69 246450300.27
流动负债 68208737.70 68047821.16
长期负债 85800000.00 73912842.15
负债合计 154008737.70 141961673.31
股本 46672000.00 46672000.00
资本公积金 36815073.02 36815073.02
盈余公积金 4706326.86 4706326.86
其中:公益金 1941121.39 1941121.39
未分配利润 16174581.10 14295225.07
股东权益合计 106367982.00 104488626.95
负债及股东权益合计260376720.69 246450300.27
2.损益表(简化合并报表) (单位:人民币元)
项目 上年同期累计 本年累计
主营业务收入 188555422.87 210067453.45
主营业务利润 7400254.08 10057037.82
其他业务利润 2268596.86 2399464.86
投资收益 199034.52 101970.19
营业外收支净额 19565.84 16575.00
利润总额 9887451.30 12574867.87
所得税 2333147.73 4149706.40
净利润 7554302.57 8425101.47
3.财务指标 1996年1--6月 上年同期
每股收益 0.18元 0.16元
净资产收益率 8.06％ 7.78％
每股净资产 2.24元 2.08元
注:发行后每股收益0.13元
发行后每股净资产3.05元
<二>财务报表附注:
1.本期财务报告与1995年财务报告相比，会计政策与会计方法没有重大变化。
2.其他应收款:4579369.09
其中:1年以内的 3158322.28
1---2年的 487743.00
2---3年的 60859.60
3年以上的 872444.21
3.资本公积金:38815073.03
本报告期内无变化。
4.盈余公积:4706328.86
本报告期内无变化。
5.未分配利润:14295225.07
期初结存利润:5870063.60
本期实现净利润:8425161.47
6.流动资产年初数46106197.49，期末数29076537.22变化原因:流 动资产其中存货年初数34055771.84，期末数19471779.85，年初是商品销售旺季，需储备货源，且商品价值较高，期末是商品销售淡季，需减少储备，且商品价值较低。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况:
1996年上半年，公司业务稳步发展，截止1996年6月30日，实 现销售收入24685万元(含税)，净利润842.5万元，分别比去年同期增长11.04％和11.53％，继续保持青岛商业零售企业龙头地位。
公司连锁经营战略实施顺利，1996年6月26日，公司首家连锁店威 海路商场开业，1996年6月28日，营业面积近万平方米的国货黄岛开发 区商厦开业。
2.下半年计划:
1996年下半年，将是公司迅速发展的开始，公司投资2500万元购置的辽宁路聚豪广场3200平方米的营业网点，年内将试;为配合连锁经营 战略而投资1000万元建立的商品分配中心将于年内正式运转，收购兼并服装加工厂和其它营业网点的工作将进入实质性的实施阶段。
上述计划实施后，将给公司带来稳定的收入和丰厚的利润，并为未来的高速发展奠定坚实的基础。
三、重大事件
1.经中国证监会证监发审字(1996)第102号文和证监发审字(1996) 第103号文审核批准，公司采用“全额预缴款、比例配售、余款即退” 的方式自1996年6月24日至1996年6月27日向社会公开发行1800万股股票，认购资金412923万元，配售比例为2.375％，经深圳证券交易所深证 发(1996)197号文审核批准，公司1800万社会公众股票于1996年7月19日在深圳证券交易所正式挂牌交易。
2.董事、监事变更
在1996年4月9日召开的公司1995年度股东大会，武少红当选为董事，并不再担任监事职务，孙俐声、赵玉当选为公司监事。
3.人事变动
根据公司于1996年8月2日召开的公司第一届董事会第十次会议决议，同意姜玉玲辞去总经理职务，根据姜玉玲董事长的提名，聘任吴建国为总经理;根据吴建国总经理的提名，聘任王越为总经理助理;聘任陈波为董事会秘书，王田不再担任董事会秘书。
4.本报告期内，公司无重大诉讼和仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1.经中国证监会证监发审字(1996)第102文和证监发审字(1996)第103号文批准向社会公开发行人民币普通股1800万股，每股发行价5.35元，获圆满成功。
经深圳证券交易所深证发(1996)197号文审核批准，1996年7月19日公司1800万社会公众股在深交所挂牌交易。
2.股权结构情况
公司所发行的1800万社会公众股所募资金于1996年7月2日到位，并于1996年7月3日完成了工商变更登记。以下披露的是公司公开发行社会公众股前后的股权结构情况。
股份类型 发行后(万股) 比例％ 发行前(万股) 比例％
1.尚未流通股份
国家股 1877.6 29.03 1877.6 40.23
法人股 1122.2 17.35 1122 24.04
内部职工股 1667.6 25.79 1667.6 35.73
2.流通股份
人民币普通股 1800 27.83 -- --
3.股本总额 6467.2 100 4667.2 100
3.主要股东持股情况
股东名称 96.6.30持股数量(万股) 占总股本比例%
青岛市商业总公司 1877.6 40.44
中国工商银行青岛市信托投资 63.8 1.37
股份有限公司
青岛益青房地产开发公司 55.0 1.18
青岛太阳房地产公司 38.5 0.82
青岛市城乡建设委员会材料站 22.0 0.47
国营青岛印刷厂 22.0 0.47
青岛融达实业公司 22.0 0.47
山东国际海运公司 21.45 0.46
中化山东进出口公司 20.35 0.44
青岛市棉麻公司 17.60 0.38
五、股东大会简介
1995年度股东代表大会于1996年4月9日召开，共有132名股东代表 出席会议，代表股份3915.53万股，占股本总额的4667.2万股 的83.9％ 。大会共审议了七项议案，并形成以下几项决议:
<1>关于通过《青岛国货股份有限公司1995年度工作报告》的决议 。
<2>关于通过《青岛国货股份有限公司1995年度监事会工作报告》 的决议。
<3>关于通过《青岛国货股份有限公司1995年度财务报告》的决议 。
<4>关于增加国家股本的追认决议。
<5>关于原则上同意《公司章程<草案>》的决议。
<6>关于购买辽宁路聚豪广场的决议。
<7>关于1995年度红利分配方案的决议。
<8>关于公开发行社会公众股1800万股的决议。
<9>关于增加公司董事会成员的决议。
<10>关于调整公司监事会成员的决议。
同时，根据《公司法》的要求对原《公司章程》以下内容进行了修改。
1.在第一章“总则”中，增加了以下条款：
<1>“本章程对公司股东、董事、监事、经理具有约束力”的规定 见新章程(修订稿)第二条;
<2>“公司可以设立分公司、子公司的规定”见新章程第六条;
<3>“公司必须依法保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安 全生产，公司采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质”见新章程(修订稿)第十一条;
<4>“公司职工依法组织工会、资金等必要的活动文件”见新章程 (修订稿)第十二条;
<5>由于公司发行股票和上市的需要，增加了两上发起人:一个是中国工商银行青岛市信托投资股份有限公司，一个是青岛市益青房地产开发公司，见新章程(修订稿)第十五条;同时，公司注册资 本由3763万元 修改为6467.2万元，见新章程第五条。
2.在第二章中，对经营范围规定的更加具体，同时增加“公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算，并承担独立的民事责任”的规定。
3.在第三章中，增加了“公有股份不可赠与的规定”。
4.在第四章中，将原章程第十九条：修改为新章程（修改稿）第二十五条。
5.在第五章董事会一章中，增加了两点内容：见新章程第五章规定。
同时，在董事会成员中，将原章程中设副董事长二名，修改为设副董事长一名，见原章程（第三十一条）新章程（第三十八条）。
6.在第六章监事会一章中，增加了第五十四条，条五十五条的内容。
7.增加了“章程”修改一章的规定，见第八章（修订稿）。
8.在第十章“利润分配”一章中，增加提取法定公积金和提取法定公益金比例的规定。
六、备查文件
1.载有公司董事长姜玉玲女士亲笔签名的中期报告原本。
2.公司公开发行股票及上市的《招股说明书概要》和《股票上市公告书》。
3.查阅地址:山东省青岛市中山路149号青岛国货股份有限公司证券部
电话:(0532)2812600 邮编:266001
青岛国货股份有限公司董事会
1996年8月26日
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