常柴股份有限公司一九九五年度中期报告
重要提示
本公司董事会就本报告所载资料的真实性和完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
(已经江苏省会计师事务所审计)
1、简化的资产负债表 单位:人民币元
项目 1995年6月30日 1994年12月31日
流动资产 487,856,714.41 356,564,828.32
长期投资 38,768,589.86 23,773,420.97
固定资产净值 161,943,295.39 156,677,915.19
在建工程 105,394,960.58 71,095,694.94
无形资产及其他资产 23,765,095.36 24,418,974.08
资产总计 817,723,655.60 632,530,833.50
短期负债 360,925,607.78 235,261,931.17
长期负债 74,445,326.75 73,291,204.99
股东权益 382,357,721.07 321,521,620.27
2、简化的利润表 单位:人民币元
项目 1995年1-6月 1994年度1-6月
主营业务收入 1038,068,649.64 454,584,539.56
主营业务利润 102,080,682.90 23,788,146.94
其他业务利润 3,633,981.53 1,362,814.26
减:营业外支出 5,633,286.52 3,539,229.15
利润总额 100,091,377.91 21,611,732.05
应交所得税 15,013,706.70 3,241,759.80
上年未分配利润 963,282.74 ----
税后利润+未分配利润 86,040,953.95 18,369,972.25
每股收益(全面摊薄) 0.717 0.153
净资产收益率 24.3% 4.2%
每股净资产 3.17 2.50
3、财务报表注释
(1)本财务报告与最近一期年度报告所采取的会计政策和编制方法完全一致。
(2)简化的资产负债表中资产类及负债类项目与上一会计年度未对应项目相比变化达到30%以上的原因如下:
a.流动资产增36.8%,主要原因是应收帐款增加:自营出口外贸贷款因帐期因素回笼迟缓;产品产量增加上半年未存货资金相应上升。
b.在建工程增48.2%,主要原因是三井装配车间及多缸机加工车间等重大技改项目尚未竣工报缴。
c.短期负债增53.41%,主要原因是产品产量大幅度增长;通过银行增加部分流动资金借款;94年度未分股息的转入;部分预提费用的提取。
(3)简化的利润表各项目与上年同期各项目相比变化达30%以上的原因如下:
主营业务收入增长128.4%、主营业务利润增长329.1%、利润总额增长363.1%,主要原因一是柴油机产销已有大幅度增长,二是电台柴油机利润有较多增加,三是双增双书成效显著,四是增本减利因素相对减少。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾:
一九九五年是本企业改制股份公司的第二个年头,根据公司董事会提出的实施名牌战略,塑造"常柴巨人"的经营方针和"质量扬名牌,产销超百万(台),销收二十亿,利税争一亿,创汇二千万(美元)的经营目标,本公司在今年上半年发动全体员工进一步狠抓了产品质量,建立稳定的市场销售体系,加大技改力度,加快产品结构调整, 积极在东北地区推进以资产为纽带的企业联合,严格企业管理,使企业进一步呈现了勃勃生机,创出了前所未有的优异成绩。
1)上半年已生产柴油机60.08万台,完成全年计划的60.1%,比去年同期增长88.93%,柴油机月产量经精心组织已稳定超过10万台大关。
2)上半年共销出柴油机570876万台,产销率达95.17%,销售收入达10380.7万元,完成年计划的55.6%,比去年同期增长128.36%。
3)上半年利润总额已达10009万元,已超额完成全年计划,比去年全年利润总额增长117.8%。
4)今年4月26日,本公司常柴牌注册商标被国家工商行政管理局商标局认定为国家驰名商标。
5)本公司在去年成功地在银川市组建常柴银川柴油机有限公司的基础上,为开发东北市场,今年6月份又相继与吉林长春拖拉机厂,黑龙江齐齐哈尔市甘南柴油机厂,富锦拖拉机制造厂采取股份合作的形式签署了组建常柴长春柴油机有限公司和常柴齐齐哈尔富锦柴油机有限公司二个子公司的协议,为本公司向集团经济,"巨人经济"发展迈出了坚实的一步(详见本报后重大事件揭示)。
6)上半年本公司技术改造项目正按预定进度要求如期进行,共完成投资额302167万元,去年收购的常州三井铸造厂,经半年改造,已基本建成装配三车间,目前已进入设备安装阶段,预计9月份投入生产,可年增柴油机60万台,去年搬迁的老铸工车间,今年经过改造,已初步建成多缸机加工车间,加工设备已陆续到位,预计年底可投产运行,届时可年产单班3万台套多缸机机体,缸盖等关键零部件,满足本公司发展多缸机的需要,今年上半年还投产一条单缸机精品生产线,主要生产出口产品SQ192柴油机,年产能力10万台,上述技改工程的实施竣工,将进一步增强本公司的发展后劲并产生良好的经济效益。
目前,全公司员工斗志昂扬,信心百倍,决心团结在公司董事会,党委会周围,为夺取新的更大成绩而奋斗。
2.下半年经营计划
拟在全公司范围内开展一次深入的思想教育活动.进一步树立"廉虚谨慎,居安思危,团结拼搏,永无止境"的进取精神, 真正把全体员工的思想和行动凝聚到塑造"常柴巨人"的战略目标上来,拧成一股劲,确保完成下半年的经营计划:
1)抓住下半年的销售旺季,完成和超额完成全年余下40 万台柴油机的生产任务;
2)千方百计,巩固老市场,开发新市场,实现满产满销,确保资金回笼。
3)以提高经济效益为中心,深化内部改革.深入开展"双增双节"活动,进一步提高经济运行的质量和速度。
4)确保常柴长春柴油机有限公司和常柴齐齐哈尔富锦柴油机有限公司二个子公司在今年8月份正式挂牌投产。
5)拟完成装配二车间的技术改造,使年产能力由目前的20万台提高到30万台,同时确保装配三车间在9月竣工投产,为实现明年生产160万台柴油机的经营目标创造条件。
6)确保多缸机加工车间准柔性加工生产线建成投产。
7)针对市场需求,产品结构比例拟向市场需求量大,经济效益好的品种进行调整,适当压缩95柴油机的产量,扩大100毫米以上缸径柴油机的生产,力争在单缸机总产量的比例中达到各半要求。
8)抓紧完成新产品用高速柴油机的开发,试制,鉴定任务,拓展汽车柴油机市场。
9)抓好明年生产,技术,管理,销售等各项准备工作,确保明年经济效益持续稳定增长。
三、重大事件揭示
1、1995年6月6日,本公司与吉林省长春拖拉机制造厂正式签订合同,共同出资2000万元在长春市组建常柴长春柴油机有限公司。本公司出资1020万元(其中无形资产占300万元),达到51%的控股比例。预计年产柴油机能力将达10万台,主要满足东北市场时常柴牌柴油机的需要。
2、1995年6月12日,本公司与等龙江省齐齐哈尔市甘南柴油机厂、富锦拖拉机制造广正式签订合同,共同出资2500万元在甘南地区组建常柴齐齐哈尔富锦柴油机有限公司。本公司出资1475万元(其中无形资产占375万元),达到59%的控股比例,甘南和富锦投资比例分别占29%和12%。预计年产能力达10万台柴油机,主要满足黑龙江省和内蒙地区以及中俄边贸时常柴名牌柴油机的需求。
本公司已选派得力的技术管理干部负责上述二个合资公司的生产经营管理工作,以确保其产品质量和公司的正常运作,其产品将纳入本公司的销售计划和渠道。
在吉林和黑龙江省组建本公司的控股公司,是本公司推进实施名牌战略,塑造“常柴巨人”经营方针的具体步骤,其目的旨在发展名牌产品,满足市场需求,壮大公司实力,增强竞争能力,提高社会经济效益。
3、重大诉讼:本公司在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化情况
1.股份及股权结构变化情况
股份单位:股 面值:每股1元
股份类别 期初数 占总股本比例 期末数 占总股本比例
一.尚未流通股份
国家股 80000000 66.67% 80000000 66.67%
法人股 10000000 8.33% 10000000 8.33%
内部职工股 3000000 2.5% 5900 0.049%
未流通股份合计 93000000 77.5% 90059000 75.05%
二.已流通股份 27000000 22.5% 29941000 24.95%
三.股份总数 120000000 100% 120000000 100%
2.持有本公司5%以上股东情况
常州市国有资产管理局,持股数8000万股,占总股本66.67%。
五、股东大会简介
本公司于1995年4月28日召开了1994年度股东大会,出席这次会议的有公司董事、监事、高级管理人员和股东共119人,持股总数达9160.81万股,占公司总胺本的76.34%,达到法定持股的的要求。
本次年会通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《关于增补董事的报告》、《关于修改公司章程的报告》、《关于1994年度财务决算、分配方案和1995年财务预算的报告》、《关于增资配股的报告》等6个议案,并通过了本欢股东年会决议(详见中国证券报1995年4月29日本公司披露的决议公告)。
棠柴股份有限公司董事长、总经理:沈铁平
一九九五年八月十日
备查文件;
1、董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本;
2、1995年度上半年会计报表;
3、经江苏省会计师事务所审计的本公司1995年上半年度审计报告书。
本公司保证备查文件齐备、完整,备置于公司办公室,随审计股东查阅。
公司地址:江苏省常州市怀德中路123号
电话:(0519) 6600341
常柴股份有限公司
一九九五年八月十日
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