青海百货股份有限公司一九九五年中期报告
重要提示
本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
1.财务报表
简化资产负债表
1995年6月30日 单位:人民币元
项目 年初数 期末数 增减(%)
流动资产 88,019,938.71 132,813,001.67 50.89
长期投资 4,727,990.51 4,977,990.54 5.28
固定资产净值 8,866,401.44 8,610,380.96 -2.89
在建工程 20,544,570.03 30,341,085.39 47.61
无形资产 3,370,000.00 3,370,000.00 0
递延资产 499,154.95 648,199.09 29.36
资产总计 126,028,055.77 180,760,657.75 43.43
流动负债 61,228,616.21 67,788,521.04 10.71
长期负债 20,210,585.31 20,210,585.31 0
负债合计 81,439,201.52 87,999,106.35 8.05
股东权益 44,588,854.25 92,761,551.40 108.04
其中:股本 36,666,355.52 51,666,355.52 40.91
负债及股东权益 126,028,055.77 180,760,657.52 43.43
简化利润表
1995年1-6月 单位:人民币元
项目 上年同期 本期 同比增减(%)
主营业务收入 52,595,916.38 58,560,146.67 11.34
主营业务利润 2,549,660.54 3,375,887.60 32.t1
其他业务利润 73,095.04 113,701.25 55.55
投资收益 0 3,553,768.96
利润总额 2,588,612.00 7,005,343.96 170.62
所得税 336,519.56 905,542.42 169.09
净利润 2,252,092.44 6,099,801.54 170.85
2、财务指标
单位:万元
项目 上年末 95年6月末 金额 同比增减%
股东权益 4458.85 9276.15 4817.30 108.04
股东权益比率% 35.38 51.31 45.03
每股收益率% 21.60 11.81
净资产收益率% 17.77 8.88
每股净资产(元) 1.226 1.795 0.569 46.41
3、财务报表注释:
(1)流动资产较上年末增加4479万元,主要为短期投资增加所致。
应收帐款期未数1232万元,较上年末增加350万元,系投人“青百商城”流动资金所致。
待摊费用期末数389.7万元,全部为按税务规定挂帐的期初存贷待抵扣增值税进顶税额。
(2)在建工程全部为“青百商城”项目投入。
(3)股本增加1500万股,为公司1995年元月发行社会公众股票1500万股所致。发行股票溢价收入(3750万元)扣除公司创立费用(472.8万元)后的差额列人资本公积金。
(4)其他业务利润为仓储设施对外服务业务收入。
(5)按地方政府的规定,公司执行13%的所得税率。
(6)本期采用的会计政策及方法与上年相比,没有变动。
(7)股东权益9276.2万元,包括以下内容:①股本5166.6万元;②资本公积金3277.2万元;③盈余公积金190.1万元;④未分配利润642.2万元,其中本年税后税后利润 6l0.1万元。
(8)利润分配情况:
本公司懂事会决定,1994年度净利润归属94年老股东亨有,分配方案为:①提取法定盈余公积金10%,提取公益金10%,提取任意盈余公积金5%;②以94年末股东持股数,每股分配现金股利0.15元;③剩余利润计人未分配利润。
94年现金股利己于上半年分配完毕。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾:
一九九五年上半年,在政府有关部门的指导和全体股东的支持下,公司发行社会公众股票工作顺利完成,并于3月3日成功上市,这对公司各项工作的开展产生了极大的推动力.在加强管理和机制转换方面,公司采取了较大的力度,特别在分配制度的改革方面制定了较完善的办法,极大地提高了员工工作热情,推动了各项工作的开展, 在国家宏观调控物价,市场竞争更为激烈的形势下,仍取得了良好的经营业绩, 主营业务收入较上年同期增长11.34%,其他业务也有了长足的发展,上半年实现利润700.5万元,完成年利润计划44.3%,较上年同期增长170.62%.
1)主营业务经营:营销活动中,坚持贯彻以服务质量为宗旨, 以市场为导向的工作方针,商品品种增加,商品适销率提高, 从而促进了商品销售的增长,与上年同期相比较,主营业务收入增长11.54%,实现主营业务利润337.6万元,较上年同期增长32.41%。
2)其他业务经营:从合理运用资金,提高资金的使用效率出发, 利用地方优势及公司各种关系的渠道,进行高回报短期项目投资,取得了显著的成果,充分利用优越的仓储设施条件,面向社会开展综合性服务,取得了一定成效,其他业务经营实现利润366.7万元,占利润总额的52.35%。
(3)项目建设:抓紧‘青城商城" 建设以及开业前的员工培训和准备工作,按照管理手段现代化,服务优质化,购物环境优越的标准,实现较高水准的起步。
2.下半年计划
一九九五年是本公司创立的第一年, 也是为公司发展奠定基础的关键一年,上半年较圆满地完成了各项工作计划,董事会对完成年度财务计划充满了信心。
1)继续做好内部经营管理机制的转换工作,"劳动,用工"的改革力度,努力提高员工素质,提高企业整体管理水平, 从而保证公司各项计划的顺利实施,为公司的发展奠定了坚实的基础。
2)"青百商城"的开业准备工作已基本就绪, 公司将尽力使其各项工作达到预期的经营效果,实现以零售业带动商品批发业的扩展,以批发业促进零售业的稳定,充分发挥零售一体化及实力雄厚的优势,达到扩大市场占有份额的目的。
3)落实发展项目,下半年公司将优选并落实发展项目,争取早日实现向工业生产领域拓展的规划,并继续寻求新的发展项目,为公司的长远发展作好充分的准备。
三、重大事件揭示
公司于95年元月份发行社会公众股1500万股,于3月3日上市。此外,未发生其他任何重大事件,报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
(截止六月三十日止)
1、 股权结构:
股本类别 股数 股权比例(%)
发起人股 36,666,355 70.97
其中:国有股 20,666,355 10.00
法人股 16,000,000 30.97
社会公众股 15,000,000 29.03
其中:内部职工股 1,500,000 2.90
总股本 51,666,355 100
2、公司股东前十名:
持股人 持股数 占总股本比例
(1)青海国有资产管理局 20,666,355 40.00%
(2)深圳蛇口天通实业有限公司 4,000,000 7.74%
(3)珠海经济特区神驰股份有限公司 3,000,000 5.81%
(4)海南海虹企业股份有限公司 3,000,000 5.81%
(5)深圳南油物业发展股份有限公司 2,000,000 3.87%
(6)北京天龙股份有限公司 1,000,000 1.94%
(7)北京亿隆实业股份有限公司 1,000,000 1.94%
(8)中国工商银行青海省信托投资股份有限公司 1,000,000 1.94%
(9)中国人民建设银行青海省信托投资公司 1,000,000 1.94%
(10)深圳滇海公司(01550561) 680,000 1.32%
3、公司董事、监事、高层管理人员持股情况:
姓 名 职务 持有股数
张德雷 董事长兼总经理 3100股
李渊浩 副董事长 0股
张相瑞 董事 副总经理 2800股
关瑞样 董事 副总经理 2200股
陈忠达 董事 副总经理 2800股
孙荣芳 董事 总经理助理 1600股
柴平非 董事 财务总监 2000股
刘承运 董事 0股
马熙焕 董事 0股
王守仁 董事 0股
李 武 董事 0股
刘文钦 监事会主席 2800股
梁更生 监事 1000股
陈燕鸣 监事 0股
魏宗生 监事 0股
何建新 监事 0股
吕美义 副总经理 1500股
李立民 副总经理 2000股
五、股东大会简介
公司首届股东大会,于一九九五年二月十一日在青海省西宁市西宁宾馆召开,会议议程如下:
1、青海百货股份有限公司筹建报告;
2、关于青海百货股份有限公司设立费用的报告;
3、选举公司董事、董事长、副董事长,成立董事会;
4、选举公司监事、监事长,成立监事会;
5、审议公司筹委会关于青股票上市的议案;
参加首届的股东持股份额为3667万股。以上报告、议案和董事、监事人选均获得一致通过。
本期末召开临时股东会议。
六、备查文件
1、董事长亲笔签名的1995年中期报告原本及完整的财力报表。
2、查阅地点:本公司证券部
公司地址:青海省西宁市五四大街三十四号
联系电话:(0971) 5144887
青海百货股份有限公司董事会
董事长(签名):张德雷
一九九五年八月+一日
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