西安民生集团股份有限公司1996年度中期报告
<一>财务报告(已经西安市会计师事务所审计)
1.财务报表
简化的资产负债表 截止1996年6月30日 单位:人民币元
资产 年初数(合并) 期末数(合并)
流动资产 140142043.84 165218057.53
长期投资 15452870.00 15518023.89
固定资产净值 212275584.21 209425719.51
在建工程 303529379.71 369850829.93
无形资产及递延资产 46562261.06 46419506.23
资产合计 717962138.82 809432137.09
流动负债 342150087.82 380373470.63
长期负债 80202549.96 84652648.69
负债合计 435823801.78 465026119.32
少数股东权益 814751.23 1578055.23
股本 161653972.00 161653972.00
资本公积金 114307545.49 145162485.55
盈余公积金 18833232.32 18633575.23
未分配利润 8833845.69 8833845.69
未分配利润 17377929.76
股东权益合计 294794749.81 342827962.54
负债及股东权益合计 717962138.82 809432137.09
简化的利润表 1996年1--6月 (单位:人民币元)
项目 上年同期(母公司) 本期(母公司) 本期(合并)
主营业务收入 263888239.96 310188642.88 316349611.80
主营业务利润 18175446.66 22692163.34 21423549.24
其他业务利润 1866384.23 134149.70
投资收益 20000.00 654660.16 1520670.74
营业外收支净额 -1877582.76 -2902200.25 -2819888.82
利润总额 18184248.13 20444623.25 20258480.86
应交所得税 2727637.22 3066693.49 3103904.99
少数股东权益 -223353.89
净利润 15456610.91 17377929.76 17377929.76
其他财务指标
(1)每股收益 0.108元
(2)净资产收益率 5.07％
(3)每股净资产 2.12元/股
2.财务报表附注:
(1)本报告期主要会计政策和方法与前期所采用的会计政策和方法 一致;
(2)本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化;
(3)由于民生集团香港公司是采用收取固定回报形式组建的联营企 业，西安恒兴家电器公司是于本年6月20日新组建的企业，西安曼克尼 特娱乐有限公司现尚在清算期间，所以上述三个公司未予合并;
(4)1995年度分配预案与决议案的差异按规定对资产负债表期初数 进行了调整。
(5)西安会计师事务所审计意见
西安会计师事务所
西会内审字(96)042号
审计报告
西安民生集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司1996年6月30日的资产负债表及 1996年1--6月的利润表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年6月30日的财务状况和1996年1--6月的经营成果，会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则。
附件：资产负债表
利润表
财务报表附注
西安会计师事务所 中国注册会计师
中国·西安 蒙 玲
姜 堤
1996年7月24日
<二>经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾:
1996年，集团公司结合新的形势和任务提出：继续坚持“一业为主、多角经营”和“持续、快速、健康”的发展方针，重点抓好百货大楼的经营调整，整顿好分公司、子公司，提高资本金利润率，向集约型增长要效益，实现经营体制和经济增长方式两个根本转变。半年来，集团各二级公司、分（子）公司认真落实集团公司的面经营管理和发展措施，创造性地开展工作，经济效益有了明显提高。
集团公司年初确定的“发展连锁经营，扩大市场占有率”的措施正初见成效。自元月八日民生连锁店有限责任公司开业后，以民生百货大楼为母体的专业连锁店、批发连锁店、连锁便民店相继开业，连锁经营已初具规模。上半年民生各连锁店销售收入累计达4000万元，占集团公司销售总额的12.64％。
集团公司的运作管理更加规范。集团公司作为投资中心，正由商品经营转向资本经营，把主要注意力集中在资本金的集约效益，存量资产的重组和产出率的提高。在这个思想的指导下，上半年集团公司一方面加强了内部银行的工作，积极组建独立的财务公司管理机构，另一方面加快了对分公司、子公司的整理、发展工作：清算了长期亏损的曼克尼特娱乐公司，改组了外主主资金不到位的恒伟装饰公司，整顿了恒泰贸易公司。新成立了五金交电、家用电器、冷气空调、火锅城等四个集团控股的有限责任公司。民生机械工程公司承包的西安市钟鼓楼广场的土方挖掘工程，提高完成了工程进度，受到了市政府领导的好评。民生汽配公司经过整顿，业务量显著增加，通过以上工作，使集团各级公司的经营逐步走上良性发展的道路，投资效益有了明显的提高。
1996年上半年，公司克服了各种不利因素，较好地完成了各好经济指标。实现营业收入31635万元，比去年同期增长19.9％；实现税利2025.85万元，比去年同期增长11.41％，为实现全年目标打下了较好的基 础。
2.下半年工作计划:
针对下半年的市场形势，结合集团公司全年工作计划，切实落实实现两个转变的措施。公司下半年将重点作好以下工作：
<1>精心组织好主营业务，结合民生百货大楼新建大楼已经开业的 有利时机，重点抓经营结构的调整，增加花色品种、改善购物环境，把大楼办成集购物、餐饮、休闲娱乐为一体的现代化的商城。同时，大力发展连锁经营，办好配货中心，年内初步形成遍及城郊的连锁经营网络。
<2>继续坚持调整、提高及稳健发展的方针，把多角经营搞好，开 拓新的经济增长点，形成集团发展的支柱产业。今年下半年，公司在搞好整顿、调整的基础上，重点发展高科技、加工业并积极创造条件，逐步向金融、证券业渗透。
<3>抓好新建大楼宾馆、写字楼、餐饮和娱乐部分的招商引资工作 ，促使其尽快产生规模效益。
<三>重大事件的说明
本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
<四>发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股本变动情况
经1996年股东大会通过，公司1995年度分红方案为每10股送2股， 于1996年6月12日实施。
2.股权结构情况
股份单位:万股 每股面值:1元 截止1996年6月30日
股份类别 年末数 本期增加 年初数 占总股本比例
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
国家股 4772.8758 795.4793 3977.3965 29.52％
发起人法人股 475.6969 79.2828 396.4141 2.94％
2.定向法人股 701.1840 116.8640 584.3200 4.34％
3.其它 5.8776 0.9796 4.8980 0.04％
小计 5955.6343 992.6057 4963.0286 36.84％
(二)已流通股份
A股 10209.7629 1701.6271 8508.1358 63.16％
股份总额 16165.39725 2694.2328 13471.1644 100.00％
注:1.股份类别中的“其他”系指国家股和法人股转配的部分
2.已流通股份中包含董事、监事、高级管理人员锁定持股数期 初数42269股，期末数为50721股。
3.主要股东持股情况(万股)
股东名称 期初数 本期增加数 期末数
西安市国有资产管理局 3977.3965 795.4793 4772.8758
西安民生劳动服务公司 396.4141 79.2828 475.6969
北京皇融贸易公司 0 226.5994 226.5994
陕西电视台广告经理部 42.9000 8.5800 51.4800
工行西安解放办劳司 42.9000 8.5800 51.4800
西安市保险公司 28.6000 5.7200 34.3200
陕西工商学院 28.6000 5.7200 34.3200
西北五棉集团 28.6000 5.7200 34.3200
西北电管局 28.6000 5.7200 34.3200
工行西安分行信托投资公司28.6000 5.7200 34.3200
<五>股东大会简介
公司1996年度股东大会于1996年6月5日在公司本部召开。出席会议的股东及代理人共86人，代表股份8133.7792万股，占公司股本总额的60.38％。本次大会经西安市公证处公证，会议程序符合《公司法》的规定，股东大会活动真实、合法、有效。会议经过审议和表决通过以下事项和决议：
1.批准1995年度董事局工作报告；
2.批准1995年度监事会工作报告；
3.批准1995年公司财务决算报告；
4.批准1995年公司利润分配方案；
1995年度公司税后利润2818.1万元，提取法定公积金和公益金各10％，可供股东分配利润2254.5万元，动用盈余公积金439.7万 元，按每10股送红股2股，计送股2694.2万股。
5.经过逐项表决批准了1996年度配股方案
<1>配股比例:以1995年末股本总额13471.1644万股为基数，按每10股配售3股；
<2>配股总额:4041.3493股；
<3>配股价格浮动幅度:人民币2.10元--4.30元；
<4>同意国家股东以现金或实物出资方式认购配售股份；
<5>本次募集资金用途:公司综合营业大楼二期工程的设备购置和装修；
<6>本次配股有效期限:自本次股东大会批准之日一年之内；
<7>授权公司董事局申报配股材料并处理相关事宜。
<六>备查文件
本公司在办公地点有关备查文件供股东查询,备查文件包括下列文 件:
1.载有董事长和总经理亲笔签名的中期报告原本
2.公司1996年度股东大会决议
3.公司1996年度中期财务报表和审计报告原件
咨询电话:029--7423440-257
股东接待日:每周星期一
西安民生集团股份有限公司
1996年8月24日
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