海南海药实业股份有限公司1995年度中期报告
重要提示
本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
1.资产负债表(简化并已经审计) 单位:万元
项目 95年6月30日 94年12月31日
流动资产 34,979.3 38,386.5
长期投资 4,557.1 3,871.3
固定资产净值 6,663.6 8,109.4
在建工程 22,733.3 18,023.3
无形资产及其他资产 10,329.3 10,355.8
资产总计 79,262.6 78,746.3
流动负债 21,377.8 20,792.8
长期负债 10,728.5 11,418.6
股东权益 47,156.3 46,534.9
少数股东权益
负债及所有者权益合计 79,262.6 78,746.3
2.利润表(简化并已经审计)
项目 95年6月 94年6月
主营业务收入 7,066.7 7,813.9
主营业务利润 2,537.7 1,578.6
其他业务利润 1,060.5 400.0
投资收益 59.3 1,473.2
利润总额 3,663.5 3,451.9
应交所得税 156.9 26.7
少数股东权益
税后利润 3,506.7 3,425.3
3.主要财务指标
95年6月 94年6月
(1)每股收益 0.246元 0.343元
(2)净资产收益率 7.5% 9.5%
(3)每股净资产 3.31元 4.44元
注:1994年6月股本总额10,000万股,1995年6月股本总额14,250万股,比1994年同期增长42.5%,但税后利润比去年同期仅增长2.3%。净资产比去年同期增长6.1%,均小于股本增长速度,因此,三项财务指标比去年同期有所下降。
4.报表注择
(1)本公司财务报表是按照《中华人民共和国企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及财政部、中国证券监督管理委员会颁布的有关准则、制度及规定编制的。与1994年度报表相比,会计政策或方法、报告主体、经营环境、宏观政策等均没有发生变化。
本中期报告资产负债表和利润表经海口市会计师事务所审计验证(见海所审字(1995)334号文)。
5.财务报表项目变化说明
(一)流动资产34,979.3万元,比1994年末减少3,407.2万元。
其中:
(1)短期投资减少3,988.1万元,主要是减少证券投资,特证券投资款收回用于新药厂工程建设。
(2)应收帐款减少978.5万元,主要是公司进一步加强企业经营管理,减少赊销业务,强化货款的回收工作,使应收帐款余额比年初下降12.2%。
(3)预付帐款增加633.5万元,主要是预付新药厂的设备、工程款。
(4)其他应收款增加1,271.6万元。主要是出加投资部门的往来款。
(5)待摊费用增加154.2万元,主要是制药厂搬迁停产费用。
(6)存货减少363万元,主要是制药厂搬迁停产,致使产品存量减少,导致存货减少。
(二)长期投资4,557.1万元,比1994年末增加685.8万元,主要是公司认购佳友实业股份公司的法人股。
(三)固定资产净值6,663.6万元,比1994年末减少1,478万元,主要是公司与乐普生公司合作开发建房拆除的房屋建筑物进行清理减少固定资产。
(四)在建工程22,733.3万元,比1994年末增加4,710万元,全部是海药工业园新制药厂1995年新增投入数。
(五)流动负债1,3377.8万元,比1994年末增加585万元。
其中:
(1)短期借款减少125万元,主要是归还到期银行借款。
(2)应付帐款增加561.7万元,主要是应付未付新药厂设备、材料款。
(3)未付股利增加255.3万元,主要是1994年度应付未付的股利。
(4)其他应付款减少2.762.7万元,主要是与乐普生公司合作建房拆迁搬厂裣用于对所拆除的房屋建筑物进行固定资产清理和停产期损失而减少。
(六)长期负债10,728.6万元,比1994年末减少690万元,主要是归还到期的借款及应付债券的利息。
(七)盈余公积5437万元,比1994年末增加3,527.1万元,主要是1994年利润分配中提取的法定盈公积金和任意盈余公积金。
(八)未分配利润3,506.7万元,。是1995年上半年实现的税后利润。
(九)主营业务收入7,006.7万元,比去年同期减少747.2万元。
主要原因:
(1)上半年公司的三个工业企业均开始停产,搬迁到本公司工业园内,造成停产三个月,从而可供自产,产品大幅度减少,业务收入减少。
(2)国家宏观调控政策影响,经济不景气,市场萧条,造成业务下降。
(十)主营业务利润2,537.7万元,比去年同期增加959.1万元。
尽管营业收入比去年同期有所减少,但是,总公司下属企业帆顺设备嗡 药厂征用的816亩土地的三通一平的土言工程和新制药厂全部设备的安装调试工作,不但节约了新药厂的投资和费用,同时增加了帆顺设备公司的利润,因此主营业务利润比去年同期增加了959.1万元。
(十一)其他业务利润比去年同期增加660万元。
主要是公司和乐普生公司合作建房搬迁,补偿停产损失转入。
(十二)投资收益比去年减少1,413.9万元,主要是除投资交通银行回报59.3万元外,其他房地产经营由于市场萧条,上半年无经营收入,致使投资收益比去年同期减少。
二、经营情况回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
(1)1995年1-6月,主营业务收入完成7,066.74万元,是去年同期的90.43%;利润完成3,663.54万元,是去年同期的106.13%;各后利润完3,506.65万元,是去年同期的102.38%。
(2)1995年1-6月,由于外部宏观经济条件没有改善,本公司主体企业新药厂的建设进入最后关键性阶段,因而使公司的生产经营活动仍面临着种种困难,突出表现在货币资金极度紧缺,同时由于工业企业停产搬迁,因而使得药品生产产量减少。
(3)投资2.3亿元(尚未结算)建设作为省、市重点项目的新药厂,经过公司员工和承建单位一年的辛苦努力,社会各界及广大股东的大力支持与配合,现已基本完成设备的安装与调试,于7月下旬投入试生产,新药厂占地183亩,生产厂房面积4万多平方米,新药厂全面投产后,将使海药的药品生产及管理水平上一个新台阶。
(4)国家级重点新药研制项目--特互(紫杉醇)的研制和临床试验工作已经完成。经卫生部批准,本公司首家在国内开展临床的国际九十年代抗癌药物,极有希望成为今后几年内抗癌的首选药,具有良好的开发前景。所制成的产品纯度达到美国同类产品的要求。目前,正按程序交国家新药审批部门审批,预计下半年可望正式投产。
(5)上半年除重点进行特素(紫杉醇)的开发研制外,还成功开发了头孢洛胶囊、注射用头孢西钠、头孢特仓新戊酯片八、九个新产品。为新药厂的投产、企业的一续发展储备了后劲。
2、下半年业务展望
本公司下半年依然坚持董事会制订的1995年经营方针:在稳定中求发展。
(1)集中力量,重点抓好新药厂的投产工作。为配合新药厂投产,从去年下半年开始我公司新组织了二十余名管理人员参照国外制药行业先进的管理制度和经验,结合本公司特别是新药厂的实际,制定了《海南海药实业股份有限公司海口市制药厂实施GMP办法》,今年上半年重点由药厂GMP办公室修改、会审,于1995年7月起正式实施。切实完善质量保证体系,提高产品质量和管理水平。计划今后5个月实现产值8000万元,利润1500-2000万元。
(2)重点抓好特素(紫杉醇)、注射用头孢曲松钠、注射用头孢唑肟钠、阿昔洛韦片、盐酸氟桂利嗪胶囊的市场开发工作。
(3)稳定现有销售渠道,进一步开拓产品市场,随着新药厂的建设完成,海药工业产品的生产将恢复正常,同时伴随着新项目、新产品的生产、投入市场,公司将在产品宣传及销售上加大力度,提高产品覆盖率和市场占臃,加速货款回笼,使企业获得良好的经济效益。
三、重大事件揭示
1、本公司1995年度股东大会于1995年4月28日下午在海口市汇通大厦4楼会议室召开,会议审议批准了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1994年度财务结算和1995年度财务预算报告》、《1994年度利润分配及分红方案》、《1995年配股方案》、《关于更换董事的决议》并通过了修改后的公司章程。有关本次股东大会决议刊登于1995年4月29日《证券时报》。
2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、股本及股东持股情况
1、股本结构
股份类别 1994.12.31 占总股本% 195.06.30 占总股本%
1.尚未流通股份
(1)发起人股份 67,962,750 47.69 67,962,750 47.96
其中
国家股 47,988,900 33.68 47,988,900 33.68
境内法人股 19,973,850 14.02 19,973,850 14.02
(2)募集法人股 22,037,250 15.46 22,037,250 15.46
(3)董事监事经理持股 97,200 0.07 97,200 63.23
尚未流通股份
2.已流通股份
(1)A股 52,402,800 36.77 52,402,800 36.77
3.股份总数 142,500,000 100 142,500,000 100
2、持有本公司发行在外的普通股5%以上的股东名单
股东名称 持股数 占总股本%
海口市财政局(国家股) 47,988,900 33.68
正大国际财务有限公司 11,749,350 8.25
中国工商银行海南信托投资公司 10,574,400 7.42
五、本报告期内公司没有召开临时股东大会
六、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的《1995年中期报告》原本
2、海南海口会计师事务所海所字【1995】第334号《关于海南海药实业股份有限公司1995年中期报表审计报告》及财务报表原本。
3、1995年股东大会文件材料
4、增资配股申报材料
备查文件查阅办法:
地址:海南省海口市海秀大道51号海药股份有限公司证券部
电话:0898-6784581
传真:0898-6784797
股证事务代表:卢泰山 孔雁
查阅时间:每周星期一至星期五
海南海药实业股份有限公司
董事长:韩宇东
1995年8月29日
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