西安民生百货(集团)股份有限公司一九九四年度中期报告
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
西安民生百货(集团)股份有限公司
(一)财务报告
西安民生百货(集团)股份有限公司董事会本着公正、真实的原则,谨向全体股东公告,本公司截止1994年6月30日会计期间之重要财务数据如下:
1、财务报表
2、财务报表注释
(1)会计政策
①本公司自1994年元月1日起,按>的规定,对固定资产的折旧年限作了相应调整。与1993年相比,缩短了折旧年限。
②营业收入均按不含税收入计算。
(2)税收政策
①自1994年元1日起,按新的税改政策执行。
②自1994年5月1日起,外购货物所支付的运输费,按规定抵扣10%的进项税金。
③城市维护建设税、教育费附加按增值税额和营业税额的7%和3%计算。
④所得税按利润总额的15%计算。
(3)利润表变化30%以上的项目说明
①主营业务利润(按去年同期增加10,617,248.20),主要原因是:
毛利额增加 +10,004,196.43
各种费用增加 -4,812,737.82
在价内交纳的税金及附加减少 +5,425,789.59
②利润总额(较去年同期增加9,306,294.86),主要原因是:
主营业务利润增加 +10,617,248.20
投资收益减少(主要因按年度收缴影响) -145,400.00
营业外收支净增加 -1,165,553.34
③所得税(较去年增加1,395,944.23)
由于利润总额增加9,306,294.86元,故所得税增加1,395,944.23元。
(4)资产负债表变化30%以上的项目说明
①长期投资(较1993年12月31日增加2,300,000.00)其中:
上海自行车厂 200,000.00
西安豪门美食娱乐有限公司 800,000.00
深圳恒民贸易公司 1,400,000.00
西安恒泰发展公司 300,000.00
②在建工程(较1993年12月31日增加78,916,344.47)其中:
民生大酒店装修改造工程 23,439,647.46
民生二期 50,106,072.02
民生一期 5,370,624.99
③股东权益(较1993年12月31日增加70,454,660.52)其中:
股本增加 +32,711,386.00
资本公积金 +40,193,065.91
未分配利润因分红本期减少 -19,612,260.55
未分配利润本期增加 +17,162,469.16
(二)经营情况回顾与展望
1、业务回顾
一九九四年是本公司基础建设任务繁重,各项事业蓬勃发展一年。适逢宏观调控力度加大。银根抽紧,公司在资金紧张的情况下,高效运作,灵活运用营销策略,取得了比较满意的成果。
①一业为主,成绩喜人
本公司1994年度溢处预测之利润总额40,000,000元人民币,税后利润34,000,000元人民币。截止94年6月30日已分别完成20,191,140.19元人民币,和17,162,469.12元人民币,均完成年计划的50.48%,比去年同期增长84.89%,继续保持西北地区零售商业企业首位。根据当前宏观经济形势和本公司经营状况,董事会认为如无不可预测之事件发生,全年利润将超额完成。
②多角经营,初见成效
上半年本公司继续贯彻“一业为主,多角经营”的发展战略,以“调整、巩固、提高、开拓”为原则,结合公司各分公司和子公司的特点,充分挖掘潜力,灵活运作,进一步明确投资及经营方面,进展顺利,效益良好。
截止六月二十日,公司下属的全资分公司、子公司共有10个,参股公司8个,其中中外合资企业4个。93年4月公司以承担债权、债务方式兼并的原“古都大厦”经过改造装修为“民生大酒店”并于1994年6月28日对外试营业。改造后的民生大酒店总建筑面积达两万平方米,是一个集宾馆、办公、美容、健身、娱乐、餐饮、购物为一体的豪华、高雅的文化娱乐城,其古雅而不失现代感的建筑风格,美化了市容,被西安市政府列为九四年全市人民办的十件好事之一。
③基础建设,进展迅速
上半年公司基础建设进展迅速,二期10万平方米营业楼扩建工程于二月二十八日全面开工,截止六月底已建至地面四层,无论工程进度还是工程质量,在西安市都名列前茅。
2、下半年计划
展望下半年,全国的经济运行势态继续向好的方向发展,消费需求比较旺盛,市场持续繁荣活跃,一个以提高生活质量,实现消费现代化为特点的消费浪潮已露端倪。但受国家宏观调控政策的制约,资金形势仍趋紧张,针对这种情况,公司将以“一业为主,多角经营;面向市场,调整结构;主攻强项,突础服务”为策略,保证全年销售收入5.3亿元,实现利润4000万元,实现税后利润3400万元。下半年是商品销售的旺季,公司一方面抓紧促销,一方面加强管理,实现进货、新品开发、商品定价、促销手段、售后服务等方面进一步科学化,规范化管理,深挖潜力,提高效益。同时,全力保证二期工程建设,力争十一月份二期工程南二楼试营业,年底十五层主体封顶。
(三)重大事件揭示
1、一九九四年四月十六日,国家经济贸易委员会以国经贸贸123号文件批准同意我公司作为全国第一批商业企业进出口经营权的试点企业,赋予我公司进出口经营权。一九九四年五月七日,中华人民共和国对外贸易经济合作部(1994)外经贸政审函字第712号>同意我公司经营进出口业务。
2、一九九四年六月二十八日,公司下属民生大酒店试营业。
3、公司二期营业楼扩建工程于二月二十八日全面开工,工程进展迅速,截止六月底已建至地面四层。
4、本公司配股所筹资金53,520,720元人民币(国有股、法人股放弃配股),其中包括发行费用963,372.96元人民币已全部到位,并按股东大会授权通过的资金使用计划投入使用,配股资金已于1994年7月28日经西安会计师事务所验证,配股资金投向与配股说明书一致,资金不足部分将由银行贷款解决。
5、咨询:西安民生百货(集团)股份有限公司证券部,电话:(029)7215324 事务代表:马明庆。君安证券有限公司,电话:(0755)2175560转 事务代表:盛群 廖东
(四)股本变动及股本结构
1、股本变动情况
本公司1993年度分红配股方案经股东大会通过并经主管部门批准为个人股、定向法人股,每10股送3股后配3股,国有股、发起人法人股每10股送2股派现金1元后配3股,配股价每股3.80元。鉴于股市形势,根据国资局有关精神,经协商并经公司董事会批准,国有股及部分法人股配股权放弃。本次共送配股3271.1386万股,公司总股本由原来7313.4930万股变为10584.6316万股。
2、股本结构变动情况 单位:万股
股份名称 原股份 送配增量 股份现量 现量比例
国家持股 3013.1792 602.6358 3615.8150 34.16%
发起人法人持股 300.3138 60.0628 360.3766 3.40%
定向法人持股 404.0000 127.2000 531.2000 5.02%
个人持股 3596.0000 2481.2400 6077.2400 57.42%
(其中:内部职工股) 1438.0000 - 1438.0000 13.59%
总股本 7313.4930 3271.1386 10584.6316 100%
3、主要股东持股情况
持本公司5%以上股份的股东为国家持股(西安市国有资产管理局),报告期内由30,131,792股送配股后增至期末的36,158,150股,占总股本的34.16%,其他无持股数占总股本5%以上的股东。
4、董事会高级管理人员持股情况:
截止1994年6月30日,公司董事会及高级管理人员持股情况同上市公告书中披露相同,未发生变动。
(五)临时股东大会简介
本报告期内,本公司未召开临时股东大会。
(六)备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签署的中期报告原本。
2、1994年4月9日分红送股公告及配股说明书。
备查文件的查阅地址:西安市解放路103号,西安民生百货(集团)股份有限公司证券部,电话:029-7215324。
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一九九四年八月十三日
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