福建省福发股份有限公司一九九五年度中期报告书
重要提示
本董事会就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、简化的财物报表及注释
1、资产负债表(末经审计)
单位:元
项目 1994年12月31日 1995年6月30日
(1)流动资产 113,413,486.96 182,960,441.68
(2)长期投资 18,997,534.56 22,237,534.56
(3)固定资产净值 28,253,193.50 27,007,019.20
(4)在建工程 14,981,483.71 20,588,049.10
(5)无形资产及其他资产 20,635,135.52 20,362,289.60
资产总计 196,280,834.25 273,179,140.36
(6)短期负债 64,321,910.47 73,612,291.06
(7)长期负债 24,450,000.00 29,450,000.00
(8)股东权益 107,508,923.78 170,116,849.29
其中:股本 53,220,000 69,186,000
资本公积 33,413,433.60 71,447,433.60
盈余公积 958,443.60 958,443.60
未分配利润 19,917,046.58 28,524,972.09
负债及股东权益总计 196,280,834.25 273,179,140.35
2、利润表(末经审计)
单位:元
项目 1995年1.6月 1994年1.6月
(1)主营业务收入 37,593,913.77 55,150,589.90
(2)主营业务利润 3,141,900.80 7,414,025.31
(3)其他业务利润 133,442.80 41,307.10
(4)投资收益 6,731,672.77 2,105,663.42
(5)利润总额 10,126,971.19 9,578,347.58
(6)应交所得税 1,519,045.68 1,436,752.14
(7)税后利润 8,607,925.51 8,141,595.44
3、会计报表项目注释
(1)流动资产增加69,546,954.72元,主要是:
a:货币资金增加18,365,159.14元;
b:短期投资增加33,000,000.00元
c:应收票据670,000.00元
(2)股东权益增加62,607,925.51元,其中末分配利润28,524,972.09元。
4、主要财务指标
(1)每股收益率(上半年按全面摊薄法计算) 12.44%
(上半年按加权平均法计算) 13.48%
(2)上半年净资产收益率 7.55%
(3)每股净资产 2.46元
二、一九九五年上半年经营业绩回顾
今年上半年公司全体同仁齐心协力,本着“团结,拼搏,求实,争先”的福发精神,围绕“深化改革,开拓市场,加速技改,强化质量, 提高效益”的年度方针目标,在全国电机行业依旧沉闷,市场大幅度滑坡的状况下,充分应用新的运行机制,搞好各项工作,企业取得了较好的成效,上半年公司共完成主营业务收入3759万元,完成年度计划的47%, 实现利润总额1013万元,比上年增长5.73%,完成年度计划的50.65%,实现税后利润861万元,完成年度计划的50.65%。
1.积极开发新产品,努力提高产品技术水平以适应市场需求,上半年公司采用新型AVR设计技术,开发第五代TFE2系列中的10--2KW 规格发电机与75KW电源车等新产品。
2.结合开展"福发质量车"活动,按照GB/T19000--ISO9000质量标准要求,加强了对质量计划,质量改进措施和与产品质量有关的部门考核和同部质量审核,保证了产品质量。
3.九四年度配股资金的运用
1)投资500万元用于“发展E系列发电机及特殊用途机组”技术改造项目,根据全厂工艺布局,今年上半年已完成续建三跨同步发电机车间靠南的两跨厂房面积计4825平方米。
2)投资200万元添置关键设备组成专门生产线与日本厂家合作生产发电机,所产产品全部由日本公司返销日本。
3)积极稳妥地开发第三产业。今年以来,由于与美国合资项目资金尚未投入运行,为更好地取得资金使用效果,公司利用资金投入间隙, 与内外多家公司进行合资开发第三产业,取得了预期的投资回报。
三、一九九五年下半年发展规划
由于国内外市场发生较大变化,影响了公司主导产品的生产销售,董事会调整了今年的计划指标:计划实现工业总产值8000万元,实现主导产品销售收入8000万元,实现利润2000万元,实现利税总额2300万元,为实现上述计划,公司下半年将着重做好以下几项工作:
1.继续开拓市场,增设销售网络,促进销售, 密切与全国电工行业兄弟厂家的联系,联合推销公司产品,并重视维修服务质量工作,以优质服务来吸引更多的用户,通过与日本客商的合作生产,增加出口量, 以扭转国内市场疲软造成的销售额下降的不利局面。
2.继续开展“福发质量年”活动,完善质量保证体系,确保产品质量稳定可靠。
3.按期完成技改任务,促进与美国合资取得成功,今年内要完成同步机车间厂房等三跨工程的土建工作,年内交付使用,预计整个“发展E系列发电机及特殊用途机组”技改项目年内能竣工验收,并从中拿走出两至三跨以供合资公司使用。
4.下半年将进一步开发新产品市场,应用价值工程,降低设计成本,开发设计新一轮适用于邮电通讯系统的远程监控柴油发电机组,超低噪声柴油发电机组,研制第五代TFE2系列中的30--6KW,75--150KW规格发电机以满足用户需求。
5.坚持“一业为主,多种经营”的指导方针与“高回报,低风险”的战略决策,积极寻找稳妥可靠的合作项目和合作伙伴,继续发展第三产业。
四、重大事项揭示
1、福建省福发股份有限公司第一届第四次股东大会于一九九五年五月九日在福发公司生活区礼堂召开。出席会议股东有88人,代表股权数4645.023万股,占公司总股本的67.04%。会议以投票表决方式审议通过了公司董事会1994年工作报告,监事会1994年工作报告,1994年财务决算报告,1994年利润分配方案和公司章程修改报告。股东大会决议于一九九五年五月十日公布在《证券时报》上。
2、在公司第一届第四次股东大会上,董事会作出决定,任命陈恩殷同志为公司副总经理,陈秀华同志为公司总会计师。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、公司一九九四年度配股工作于二九九五年三月二十日顺利结束。本次配股共配售股票1596.6万股,其中向社会公众。股东配售660万股,向国家股东配售的6.6万股,国家股股东将其配股有偿转让给社会公众股东。经福州市会计师事务所(1995)榕会股字第007号验资,配股后公司总股本为6918.6万股。其股份变动报告书于一九九五年四月八日公布在《中国证券报》上。
2、截止一九九五年六月三十日,公司的股权结构为:
1)尚未流通股份 4064.61 58.75
其中:国家股 3122 45.12
内部职工股 6.01 0.09
国家股转配 936.6 13.54
2)已流通股份 2853.99 41.25
3)股本总计 6918.6 100
3、截止一九九五年六月三十日,持有本公司5%以上的股东情况
持股人 持股数 持股比例(%)
福州市财政局 3122 45.12
4、截止一九九五年六月三十日,公司董事、监事及高级管理人员除增加陈恩殷副总经理持股2000股,其余人员未发生变动。
六、临时股东大会简介
公司一九九四年利润分配方案原为向社会公众股每10股送2股红股,国家股每10股派发现金红利2元,后因国家国资局发文通知,国家股与公众股应同股同权,分配方案必须一致。为尽快实施 一九九四年度利润分配方案, 公司董事会于一九九五年六月二十三日召开第一届第十二次会议,决定向全体股东每10股送红股2股,并于一九九五年七月四日在《证券时报》刊登召开临时股东大会的通知, 决定采用通讯的方式表决通过分红送股修改方案。截止一九九五年八月七日,共收到有效表决票51张、代表40482667股,占公司股份总额的58.51%,其中赞成票50张,代表股权数40426467股,占有效表决权票的99.86%;反对票1张;代表股权数56200股,占有效表决权票的0.14%。经福建对外经济律师事务所以闵外经律见字第319号文审查见证,决议有效。
本次分红股权登记日为1995年8月23日。公司共送红股10131929股,送股后公司总股本为79317929股。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表;
2、一九九四年年度报告;
3、福建省福发股份有限公司股份变动报告书。
(备查文件的查阅地址:福州市工业路223号公司股证办)
福建省福发股份有限公司董事会
董事长:陈国相
一九九五年八月十九日
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