山东泰山石化股份有限公司1995年中期报告
重要提示
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一、财务报告
(一)财务报表
1.资产负债表(简化报表,未经审计)
1995年6月30日 单位:人民币元
项目 1995年6月30日 1994年12月31日
资产
流动资产 627,945,756.43 627,048,150.22
长期投资 11,718,420.60 5,033,497.60
固定资产净值 105,896,925.53 104,672,476.59
在建工程 9,123,554.86 7,089,458.39
无形及其它资产 43,206,501.95 26,224,621,30
资产总计 797,902,675.62 770,079,720.35
负债
短期负债 111,676,276.76 119,071,630.79
长期负债
股东权益 667,559,674.86 632,341,365.56
少数股东权益
少数股东权益 18,666,724.00 18,666,724.00
负债及所有者权益合计 797,902,675.62 770,079,720.35
2.利润表(简化报表,未经审计)
1995年1-6月 单位:人民币元
项目 1995年1-6月 1994年1一6月
主营业务收入 324,140,906.13 311,159,724.02
主营业务利润 12,901,588.98 14,759,362.44
其他业务利润 28,586,239.97 22,769,696.00
投资收益 - 27,404,696.70
利润总额 41,433,305.07 65,260,370.39
应交所得税 6,214,995.77 9,789,055.56
税后利润 35,218,309.30 55,471,314.83
少数股东权益 - 10,229,364.75
3.主要财务指标
指标名称 指标值
每股收益 0.14元
净资产收益 5.42%
每股净资产 2.62元
(二)财务报表注释
1.本公司财务报表是按照《中华人民共和国企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及财政部、中国证券监督管理委员会颁布的有关准则、制度及规定编制的。与1994年年度报告相比,会计政策或方法、会计报告主体、经营环境、宏观政策等均没有发生变化。
2.财务报表项目对比变化
流动资产627,945,756.43元,较去年末增加897,606.21元。
其中:应收帐款净额12,068,791.19元,减少9,961,483.75元.主要是由于公司强化经营管理,减少赊销业务,同时加强资金清欠工作,使应收帐款余额下降。
待摊费用737,566.35元,主要为"待抵扣期初进项税额"比去年末减少370,619.11元。
长期投资11,718,4290.60元,较去年末增加6,684,923.00元.增加金额是增加对外证券投资形成的。
无形及其他资产43,206,501.95元,比上年末增加16,98,880.65元,主要是子公司青岛泰山房地产公司开办费增加形成的。
短期负债111,676,276.76元,比去年末减少7,395,354.03元。
其中:应付票据1,746,911.31元,增加1,746,911.31元,是所属公司在工商银行开具的银行承兑汇票。
应付福利费918,295.73元,增加259,012.31元,是公司改革医药费报销办法,使福利费开支减少形成的。
未交税金6,694,690.30元,增加5,007,210.29元,增加金额主要是未交的增值税、所得税。
预提费用2,047,267.70元,增加978,425.96元,增加金额主要是贷款利息、固定资产租凭费。
预收帐款-421,170.16元,减少6,895,543.04元,主要是成品油流通体制改革后,多数单位由预收结算方式改为现款结算方式形成的,
股东权益667,559,674.86元,比上年末增加35,218,309.30元。
其中:股本254,388,000.00元,增加84,796,000.00元,增加金额是本年度实施1994年度分红方案,按10:5的比例派送红股形成的(详见"发行在外股票及股权结构变化"一节)。
资本公积金345,374,198.43元,减少23,742,880.00元,减少金额是本年度实施1994年度分红方案时,资本公积金转增股本形成的。
盈余公积32,579,167.13元,增加15,685,956.76元,增加金额是按规定分配1994年度利润,提取法定盈余公积金7,673,907.68元、任意盈余公积金338,141.40元、公益金7,673,907.68元形成的。
未分配利润35,218,309.30元,是1995年上半年实现的税后利润。
投资收益本期为0,比同期减少27,404,696.70元,减少金额主要是由于青岛泰山房地产项目本期无销售收入。
3.上半年,公司无新的大额借款发生或对原债务进行重组。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
上半年,公司新的领导班子带领全体员工深入开展"增收节支"活动,狠抓管理,开拓经营,克服诸多不利因素,使各项业务顺利进展,较好地完成了各项经济指标,共实现油品销售收入万元,比同期增加1298万元,利润4143万元,利税4553万元,按期末总股本计算的每股收益为0.14元,每股净资产2.62元,净资产收益率为5.42%。
1.主营业务稳步发展,上半年成品油购销总量达35.8万吨,其中销售量16.2万吨,按照成品油流通体制改革后的可比口径比较,去年下半年公司销售量为12.9万吨,今年上半年比去年下半年增长3.3万吨,商品销售呈现良好的增长势头,上半年主营业务实现利润1290万元。
2.子公司青岛泰山石化房地产有限公司"滨海花园"工程进展速度加快,E区两幢32层商住楼和F区三座6 层高级别墅业已全部封顶,商场ABC三区域也已开工,公司将集中财力,人力保证该工程的顺利进展。
3.继续推进资本经营,上半年资产管理中心更加合理,有效地调度使用资金,按规定及时催收资金及资产占用费,使资金回收率,占用费到位率都有明显提高,资产中心实现利润2922万元。
4.继续开展"管理效益年"活动,强化监督和控制机制,费用水平有较大幅度的下降,同时,公司为盘活存量资产,发挥资产使用效益,采取多种有效措施加大清欠力度,狠抓资金清欠,取得了明显的成效,为公司的资产的保值增值和经济效益的稳步提高奠定了基础。
(二)下半年展望
1.坚持"以石化产品购销为主"的经营方针,狠抓销售工作,巩固辖区市场,提高市场占有率,开拓新的业务关系,提高服务质量,使主营业务再上一个新台阶。
2.继续加快青岛泰山房地产的开发进度,并全面开展招租招商,售楼活动,实现收益目标。
3.继续完善资产管理中心的职能,改革资金管理体制,更加合理有效地调度使用资金,以求取得更高的资金回报率。
4.加强对所属设备制安公司的扶持,通过扩大规模,增加品种,进一步提高经济效益。
5.在巩固主营及原有项目的同时,稳步推进产业结构调整,积极寻求新的投资价值高,在国内外市场有发展潜力的项目,努力向高新技术及金融领域进军,多渠道引进人才,提高公司管理水平,创造最佳业绩,报答广大股东。
三、重大事件
(一)公司原董事长兼总经理徐洪波、原副董事长兼常务副总经理王维民被检察机关依法逮捕,目前正在审理中。徐洪波、王维民在公司所担任的职务被免除。
(二)1995年4月5日,公司第一届董事会第三次会议研究决定,聘任赵奎发先生为公司总经理。
(三)1995年5月16日,公司第一届董事会第六次会议选举谷焕章先生为公司董事长、赵奎发先生为公司副董事长。
(四)1995年6月26日,公司实施了1994年度股东大会通过的1994年度分红方案,对全体股东每10股送5股,不分现金红利。
四、发行在外股票的变动及股权结构的变化
(一)公司于1995年6月26日以每10股送5股的比例向全体股东派送1994年度红股,公司现股权结构以及变动情况如下表:
单位:万股
股本类别 1994年末股票数量情况 股票增加送股情况 1995年6月末股票数量情况
个人股 10400.0 5200.0 15600.0
国家股 6559.2 3279.6 9838.8
合计 16959.2 8497.6 25438.8
(二)主要股东持股情况。
持有本公司5%以上股份的股东是山东省国有资产管理局,1994年末持股6559.2万股,占总股本的38.68%,1995年送1994年度红股3279.6万股。现持股9838.8万股,持股比例仍为38.68%。
五、报告期内股东大会及临时股东会简介
(一)公司1994年度股东大会于1995年5月16日在泰山石化饭店召开,大会通过了如下决议:
1.关于公司1994年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及1995年度财务预算报告的决议。
2.关于公司1994年度利润分配及分红方案的决议。
3.关于修改《公司章程》的报告的决议和新的《公司章程》。
4.免去徐洪波、王维民董事职务,接受张志远辞去董事职务请求,增补谷换章、赵奎发、郭忠文为公司董事;免去周振亚监事职务。
5.对董事会实施某些议项决策授权。
1994年度股东大会公告已于199形5月17日在《证券时报》刊出。
(二)本公司报告期内未召开临时股东大会。
六、公司备查文件
(一)董事长、总经理亲笔签名的1995年中期报告原本
(二)山东泰山石化股份有限公司1994年度分红公告
(三)山东泰山石化股份有限公司1994年度报告
(四)山东泰山石化股份有限公司1994年度股东大会文件
山东泰山石化股份有限公司
董事长:谷焕章 总经理:赵奎发
1995年8月5日
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