山东泰山石化股份有限公司一九九四年中期报告
重要提示
公司董事会就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份。本报告内容由公司董事会负责解释。
山东泰山石化股份有限公司
一、中期财务报告正文
1、财务报表
注:1994年1-6月主营业务收入是指不含17%增值税的收入;同期为含税收。
(3)、主要财务指标
指标名称 指标值
每股收益Ⅰ 0.37
每股收益Ⅱ 0.33
净资产收益率 11.91%
每股净资产 3.61
2、财务报表注释
(1)本公司财务报表是按照《中华人民共和国企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及财政部、中国证监会颁布的有关准则、制度和规定编制的,与一九九三年度报告相比,会计政策或方法没有发生变化。
(2)根据“国发【1994】21号”文规定,自1994年5月1日起,对原油、成品油流通体制进行改革。
(3)适应原油、成品油流通体制改革的需要,把原山东泰山石化股份有限公司经营销售总公司,从而使报告主体在形式上发生了变化汇总报表单位减少一个。
(4)财务报表项目对比变化
流动资产496,874,396.64元,比去年末增加156,865,053.36元。
其中存货123,565,012.20元,比去年末增加111,075,391.01元。增加的原因主要是青岛泰山房地产的工程施工科目的存货中体现形成的。
长期投资187,345,691.00元,比去年末增加177,178,500.00元。
增加金额主要对青岛、杭州两个房地产项目分别增加投资1.2亿元和0.57亿元形成的。
固定资产净值67,396,803.60元,比去年末增加16,813,475.25元。
增加金额主要是生产设备的购置及利民油库计量、监控工程完工的。
在建工程8,208,653.82元,比去年末增加62,878,843.92元。
减少金额主要为部分在建工程项目完工验收后转入固定资产、青岛房地产工程列入存货科目形成的。
短期负债150,872,260.59元,比去年末增加62,878,843.92元。
其中:预收货款增加2045万元
未交付款项增加932万元
其它应付款增加2568万元
长期负债无余额比去年末减少500,000.00元。
减少金额为提前归还工商行一年期货款形成的。
股本169,592,000.00元,比去年末增加62,93,000.00元,增加额为九三年送配股形成的,详见“发行在外股票和股权结构变化一节”。
资本公积金369,787,478.43元,比去年末增加162,058,683.00元。
增加金额为九三年度配股溢价166,400,000.00元,扣除发行费用4,341,317.00元形成的。
盈余公积金11,508,664.28元,比上末增加11,508,664.28元。
增加金额为分配九三年利润时,法定盈余公积金、任决盈余公积金二部分增加形成的。
集体福利基金5,384,546.09元,比去年末增加5,160,493.81元。
增加金额为分配九三年度利润时,集体福利基金增加形成的。
未分配利润55,471,314.83元。
系九四年1-6月份实现的税后利润。
其它业务利润22,769,696.00元,比去年同期增加22,639,685.02元。
增加金额主要是本公司加强资产管理,确保资产保值增值,在公司内创造公平竞争环境,对所属公司占用的资金及资产收取占用费形成的:公司收取占和费列入其他业务利润;所属公司计缴占用费增加费用,相应减少其实现利润。从实质上讲,此利润大部分是本公司主营业企业石化销售企业实现的。
投资收益27,404,696.70元,比去年同期增加24,800,864.19元。
增加金额主要是其它业务利润的投资收益增加形成的。
(5)今年上半年,本公司没有新的大额借款发生或对原债务进行重组。
(6)无已知但未发生的重大或有事项。
经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
上半年,公司继续实施“以石油产品生产、购销为主体,实施综合多角化经营,开辟国际市场”的经营战略,遵照股东大会决议,积极稳妥地推进生产经营进度,使各项业务得以顺利进行。截止6月30日,公司实现经营收入31116万元,利润6526万元,比93年同期增长301.58%。每股收益按期末总股本计算为0.33元,比93年同期的0.13元增长152.58%。每股净资产3.61元,比93年同期的3.08元,增长17.21%。
根据股东大会决议,1993年度配股方案为每十股配八股,配股价为5元/股,可筹集配股资金42664万元配送结束后总股本21332万股。以此为基准编制的经山东会计师事务所(93)鲁会函字第3号验证的溢利预测报告,确认1994年度利润部额为15,040万元。按期末总股本计算的每股收益0.60元。1994年3月2日配股结束,国家股放弃配股,只有5200万股的个人股进行了配股,股本达到16595.2万股,共筹集配股资金20800万元,使配股方案发生了重大变化。由于国家股放弃本股,影响了我公司的资金运用计划,使1994年溢利预测的基准发生了变化。本公司1994年上半年实现利润总额为6526万元,若按该预测指标来计算,仅完成预测利润指标的43.39%,但由于国家股放弃配股,使公司部股本由原配股方案的21332万股降为16959.2万股,从而公司上半年完成每股收益Ⅱ预测的54.51%。
本公司93年度配股方案因国家股放弃配股,只募集资金20800万元,扣除配股费用,共募集资金20400万元,本公司配股资金的运用情况如下:
公司直属油库3万立方米扩容改造工程,已投入资金1500万元,公司由自行设计、自行施工、垂工仅四具月月,主体工程已基本完成,年底可交付使用,同时,已完成9个经营网点建设的投资800万元,这将进一步巩固和加强公司一油品经营上的优势。1-6月份,石化产品购销总量达356023吨,比去年同期增长10.66%,经营收入、利润继续位列全省同行业首位。
藉房地产市场低迷,建筑材料、施工费用等建设成本下降之机,子公司“青岛泰山房地产开发有限公司”,加快青岛市东部开发区有“青岛地王”之称的1-10号地块的“滨海花园”项目的开发,94年新增投资8500万元,工程进度超过原施工计划,并做好了相机展开售楼、招租工作,招租工作的准备。同时在此经济徨周期的低谷时期,低价吸纳,加大土地储备350亩,增加了公司发展的后劲,逐步使房地产开发成为公司支柱产业之一。
“青岛福特车行”本公司已投入资金900万元,它作为美国福特公司在山东的销售代理,业务全面展开,已销售福特汽车80万辆,并以此为基础,扩大经营网络,强化售后服务,为复关后公司在国际商品大特环、大流通形势下的发展奠定了基础。
资产管理收益和投资收益已成为公司与石化产品的经营相互补充的重要盈利来源,上半年实现利润5142.6万元,为公司逐步从资产经营向资本经营领域拓展,实现金融资本与产业资本的结合,进行了成功的探索。
本公司在扩大营运资金及开展经营投资方面,已投入资金8700万元。市场的竞争,最终表现为人才的竞争。泰山石化的积累,是每位集专业素质、勤垦敬业的与热情冲劲于一身的泰山石化人的加入,公司蓬勃发展的前景,与现代企业制度相匹配的完善的激励约束机制,吸引了大量各行业人才前来一展才华,使公司在激烈的市场竞争中胜券如握。94年上半年公司面向全国招聘了6名高层管理人才。
2、下半年展望
公司将根据国家行业相关政策和对宏观经济形势的预测,依照股东大会决议,继续在石油产品生产与购销、房地产开发、资金管理有投资业务、对外经济合作四条战线上全方位推进:
(1)针对国家对原油、成品油流通体制改革后,油品限区域专供专销的政策,收缩主营外围事业,清理地区油品市场,合理设置供应网点,加强专营优势,巩固主营业务。
(2)进一步加强对青岛、杭州地产项目的经营指导,利用资金优势,确保年底完成12万平方米的楼房封顶、楼宇销售或招租,以获得最大投资投资收益。
(3)公司资产投资管理中心在合理调度资金,加快资金周转,加强投资监控,提高投资收益,保障资本完整、增殖,利用公司良好的信誉,增加融资渠道,用好负债经营手段,以增加资本报酬率。
(4)继续扩大对外经贸工作成果,以同心多角化经营战略拓展对外经贸领域,依托主营业务,借助现有的经营设施、供销网络,利用山东省政府给予大型企业集团的十项优惠政策,使对内、对外经贸成为公司腾飞的两翼。
三、重大事件
1、根据股东大会决议,公司1993年度配股方案为每十股配八股,配股价为5元/股。公司可筹集配股资金42664万元。由于国家股放弃配股,公司实际筹集配股资金20800万元,对本公司1993年度配股说明书列示的资金运用计划及1994年溢利预测构成了较大影响。
2、1994年3月15日,国务院批转了国家计委、国家经贸委《关于改革原油、成品油流通体制的意见》,山东省原油、成品油流通体制改革整体方案全面实施,一方面,该政策约束了公司油品的跨地区经营,束缚了公司资金、仓储、销售优势的充分发挥,将使公司下半年石化产品的经营量受到一定影响;另一方面,清整顿了石油市场,扼制了恶意竞争的混乱局面,提高了油品的销售利润率,保证了专营公司主渠道的作用、地位。
3、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项,亦无已知存在的与公司有关的重大诉讼、仲裁可能。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、公司于1994年1月21日进行了1993年度分红配股,以每10股送2股分1.60元现金方式分红,每10股配股8股,配股价5元/股的价格进行配股,至3月2日送配股结束后,公司现股本结构有变动情况如下表:
股票及股权结构变化表
股本类别 九三年末情况 股票增加情况 九四年六月末情况
股票数量 股权结构% 配股 送股 合计 股票数量 股权结构%
个人股 5200 48.75 4160 1040 5200 10400 61.32
其中:内部职工股 (520) (4.88) - - (520) (3.07)
国家股 5466 51.25 1093.2 1093 - 6559.2 38.68
合计 10666 100.00 4160 2133.2 6293.2 16959.2 100.00
2、主要股东持股情况
持有本公司5%以上股份的股东是山东省国有有资产管理局,九三年持股5466万股,占总股本的51.25%;九四年上半年送九三年度红股1093.2万股,现持有6559.2万股,占总股本的38.68%。
五、报告期内股东大会及临时股东会简介
1、公司第二次股东大会(1993年度股东大会)于1994年3月28日在泰安市泰山石化饭店召开,到会股东代表公司股份的56.2%,大会作出如下决议:
(1)通过了公司一九九三年董事会工作报告、总经理业务报告、监事会工作报告、财务决算报告和94年财务预算报告。
(2)通过了关于修改公司章程的报告。
(3)增补朱保胜先生为董事会董事。
(4)设立杭州房地产有限公司。
(5)对董事会实施了某些项决策授权。
第二次股东大会公告已在会后期限内在证监会指定报纸刊出。
2、本公司看待期内未召开临时股东大会。
六、公司备查文件
1、董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、《山东泰山石化股份有限公司1993年度分红公告》。
3、《山东泰山石化股份有限公司1993年度配股说明书》。
4、《山东泰山石化股份有限公司1993年度年度报告》。
5、山东泰山石化股份有限公司第二次股东大会文件
值此机会,公司董事会对全体股东的支持深表谢忱。
山东泰山石化股份有限公司
董事长:徐洪波
一九九四年七月二十八日
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