苏州物资集团股份有限公司1995年中期报告
重要提示
本公司董事会就本报告所载资料的真实性和完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报表
(一)简化的财务报表(未经会计师事务所审阅)
1、资产负债表 单位:人民币万元
1995.6.30
项目 年初数 期末数
资产
流动资产 87317.37 95683.87
长期投资 7045.36 3366.45
固定资产净值 2569.23 6328.18
在建工程 213.44 250.06
无形资产及其他资产 1317.41 1961.81
资产总计 98462.81 107595.65
短期负债 71606.78 80724.95
长期负债 123.58 124.01
股东权益 22856.67 22946.79
少数股东权益 3875.79 3799.91
2、损益表 单位:人民币万元
项目 上年同期数 本期累计数
主营业务收入 33747.32 57624.20
主营业务利润 1046.01 666.59
其他业务利润 526.02 170.07
投资收益 1212.95 1152.99
利润总额 2719.74 1972.52
应交所得税 359.70 238.50
少数股东权益 321.72 155.76
净利润 2038.32 1578.25
3、财务指标分析
每股收益率 19.48
净资产收益率 6.89%
每股净资产 2.83元
(二)财务报表注释
1、本期报告所采用的会计政策与1994年度财务报表所采取的会计政策基本一致。
2、本期财务报告中苏州物资集团财务公司已作为合并报表主体,与上年中期报告口径一致,但上年年度报告中财务公司未作为合并报告主体,使本期资产负债表中的年初数指标发生变化,变化前的数据如下:流动资产66748.96万元,长期投资13460.69万元,固定资产净值2500.68万元,无形资产及其他资产1310.77万元,资产总计84234.55万元,短期负债58982.34万元,少数股东权益2271.95万元。
3、财务指标变动超过30%的情况说明:
(1)长期投资减少3678.92万元,主要原因是海南海通(集团)公司不再作为合并报表主体而减少长期投资330.24万元;
(2)固定资产净值增加3758.95万元,原因是苏州物资集团汽车修理总公司增加156辆营运出租车所致;
(3)无形资产及其他资产增加644.4万元,原因是苏州通宝期货经纪有限公司开办费和苏州万盛房产有限公司前期短期借款利息转入逮延资产;
(4)主营业务收入增加70%,原因是所属贸易公司及部门销售额增加幅度较大;
(5)主营业务利润减少379.42万元和利润总额减少747.22万元,主要原因是去年房地产业实现利润大部分反映在上半年度,而今年房地产业由于建设周期的原因,预计实现利润的大部分将在下半年度反映所致;
(6)应交所得税减少121万元和少数股东净利润减少165.96万元,原因均是利润总额下降747.22万元所致。
二、经营情况的回顾与展望
(一)经营情况回顾
1995年上半年,公司在"抓住机遇,综合经营,四业并举,加快发展"的经营方针指导下,金融业务取得稳步发展,对外贸易实现零的突破,房地产业建设进程加快,实业开发延伸发展显示后劲,共计实现主营业务收入57624.2万元,税利2064.42万元,税后利润1578.25万元。
财务公司期末存款余额1.42亿元,贷款余额1.6亿元,累计吸收存款15.03亿元,对子公司放贷1.76亿元,证券交易额达3.14亿元,期货经纪公司已成为京,津,沪,琼,郑,苏等多家著名交易所会员单位,吸引客户300余家,总交易额达680多亿元,报告期内金融业务共实现利润419.09万元。
公司组织外销纺织品330多万米,家用电器6000多台,创汇300万美元,内贸经营以不同交易形式,经营方式的结合与渗透,实现经营收入5.45亿元,国内外贸易共计实现利润765万元。
房地产业项目建设进程加快,华银广场桩基工程基本结束,新城市广场和安居工程首期住宅小区设计和前期准备工作已经完成,可在7月份开工,物业管理和房地产销售工作,人员,机构落实到位,有序展开工作,报告期内房地产业获利480万元。
实业开发延伸发展,汽车修理总公司又向汽车租赁业务新项目延伸发展,煤气公司开始投入运营,报告期内,实业开发业务实现销售1737万元,实现利润98万元。
(二)下半年展望
下半年的工作总体要求是继续按照多元化综合经营战略, 面向国内外两大市场,上规模,求发展,抓管理,创效益的指导思想,大力发展金融业务,在上半年已取得较大盈利的基础上,争取更大的增加幅度,全力抓好安居工程等房地产在建项目建设进程,加大房地产销售力度,争取下半年销售收入和实现利润有大的增长,尽快拓展汽车租赁,进口轿车修理和煤气经营业务,继续拓展外贸业务,开创国内外贸易相结合的新局面,加快"华润超市连锁公司"的筹建进程,争取尽快投入运营, 董事会有信心完成主营业务收入比上年增长20%,税后利润比上年增长15%的全年经营目标。
三、重大事件揭示
(一)公司1994年度股东大会于1995年5月20日下午在苏州胥城大厦第二会议室召开,出席会议股东16名,代表股份4548.5万股,占公司总股本8100万股的56.15%,会议对5项决议进行表决,均以法定有效股数通过。
会议审议通过了公司1994年度董事会报告,1994年度总经理业务报告,1994年公司财务报告,1994年度监事会工作报告,1994年度红利分配方案。
(二)1995年1月,公司期货部经中国证券监督管理委员会证监期审字(1995)3号文批准为独立核算的苏州通宝期货经纪有限公司,公司投资800万元,占注册资本的80%;公司将所属海南海通(集团)公司产权以帐面净资产价值,转让给公司的发起人股东苏州物资贸易中心。上述投资结构的调整已经第八次董事会有效表决通过。
(三)经江苏省体改委(1995)177号文批准,公司1994年度派发红利方案为每10股派发现金红利1.6元(含税),尚未实施。
(四)公司1994年度配股方案己获中国证券监督营理委员会证监会证监发审字(1995)28号文批准,公司将在近期内公告《配股说明书》。
(五)公司在报告期内没有召开临时股东大会。
(六)报告期内,公司无重大诉讼及仲裁事项。
四、股本结构及变动情况
(一)股本结构
股本结构: 股份单位:万股
股份类别 94.12.31日 95.6.30日
尚未流通股份
1)发起人股 4500(55.56%) 4500(55.56%)
2)高级管理人员持股 18.76(0.23%) 18.76(0.23%)
尚未流通股份合计 4518.76(55.79%) 4518.76(55.79%)
已流通股份(A股) 3581.24(44.21%) 3581.24(44.21%)
股份总额 8100(100%) 8100(100%)
(二)主要股东持股情况
持股人 持股数万股 持股比例%
苏州物资贸易中心 3440.78 42.48
中国物资开发投资总公司 859.22 10.61
湖南 唐玉石 119.20 1.47
深圳工贸公司 113.58 1.40
中国黑色金属材料总公司 100.00 1.23
中国轻工物资代销华东公司 100.00 1.23
深圳 张 高 45.55 0.56
北京 袁敬民 38.61 0.48
深圳 杨和宣 27.92 0.33
武汉 高建华 20.00 0.25
五、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告及完整的财务)报表。
2、1994年度报告。
3、公司配股复审申报材料。
查阅地址:苏州市三香路120号 苏州物资集团股份有限公司证券部
电话:(0512)8271928-576
苏州物资集团股份有限公司
一九九五年八月十日
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