乐山电力股有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布1995年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性,准确性,完整性承担一切责任。
乐山电力股有限公司
一、财务报告(已经审计)
1、简化的资产负债表(合并) 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 95,272,988.16 111,790,551.20
长期投资 70,623,436.71 71,122,676.04
固定资产净值 96,568,386.12 95,136,835.51
在建工程 46,120,069.80 56,218,209.53
固定资产清理 42,623.60 40,351.60
待处理固定资产净损失 -1,221.80 6,257.58
无形资产 5,825,320.92 9,511,006.27
递延资产 373,336.20 188,618.86
其它长期资产 - -
资产合计 314,824,939.71 344,014,506.59
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 57,211,081.14 90,349,041.36
长期负债 87,636,317.61 84,508,224.24
股东权益 156,580,979.33 155,038,207.15
其中:股本 69,740,000.00 69,740,000.00
资本公积 50.118,981.09 50.118,981.09
盈余公积 14,848,487.13 23,790,244.67
其中:公益金 3,065,599.42 4,691,373.52
未分配利润 21,873,511.11 11,388,981.39
少数股东权益 13,396,561.63 14,119,033.84
负债及股东权益合计 314,824,939.71 344,014,506.59
2、简化的损益表(合并) 金额单位: 元
1995年1～6月 上年同期数
主营业务收入 37,400,749.65 15,101,842.00
主营业务利润 6,369,444.47 4,670,338.23
其他业务利润 -1,865.31 37,862.61
投资收益 1,662,508.22 6,183,210.59
营业外收支净额 -107,760.32 -59,252.11
利润总额 7,922,327.06 10,832,159.32
应交所得税 373,827.03 -
少数股东损益 722,472.21 -
净利润 6,826,027.82 10,832,159.32
3、财务指标分析
指标名称 1995年6月止实际完成情况
每股收益率 9.79%(按全面摊薄法计)
净资产收益率 4.40%
每股净资产 2.22元
4、财务报表注释
(1)、以上简化的资产负债表、损益表摘自四川会计师事务所蔡任之、刘贵彬注册会计师的本公司一九九五年上半年度审计报告川会师审字(1995)第157号。
(2)、一九九五年中期报告所采用的会计政策与一九九四年度财务报表所采用的会计政策相一致。
(3)、一九九五年中期报告合并财务报表口径与一九九四年末相同。
(4)、应收帐款较年初增加1889.07万元,增加率71.74%,主要为冶金类用电大户拖欠电费。
(5)、预付帐款较年初增加39.77万元,增加42.19%,系公司预付电气材料设备定货款。
(6)、无形资产较年初增加368.57万元,增加63.27%,系公司新购市区土地(29.28亩)使用权金额。
(7)、短期借款较年初增加840万元,增加62.17%,主要因用户拖欠电费而增借入生产、建设周转资金。
(8)、应付帐款较年初增加1326.21万元,增加123.07%, 主要原因是用户拖欠公司电费,以致公司欠电厂电费增加。
(9)、未付股利较年初增加836.88万元,系根据公司第四次股东大会决议每股分配现金红利0.12元,至报告期尚未实施。
(10)、盈余公积较年初增加836.88万元,系根据公司第四次股东大会决议提取数。
(11)、损益表未列母公司应计所得税:根据母公司损益表利润总额应计所得税按15%计,金额为59.91万元, 公司九五年上半年支援农村排灌用电价仅为公司供电成本价的2/5,供电政策性亏损约464万元,当地政府已承诺予以补贴,数额尚未确定;税务机关已同意母公司上半年所得税暂缓征收。公司为使中期决算利润反映较接近实际, 故在损益表上应交所得税及当地政府的补贴均未反映。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
上半年公司深入贯彻现代企业制度,在公司系统内推行“资产委托经营承包责任制”,坚持“以电为主,厂网并举”的经营策略,在加速完善公司电网建设的同时,努力提高企业的经济效益,主要经济指标完成情况良好,为公司年度经营目标的顺利实现打下了基础。公司上半年经营业绩指标如下:
项目 1-6月实绩 比上年同期 本年计划 完成年度计划
(%) (万元) (%)
主营业务收入 3740.07 147.66 9000 41.56
主营业务利润 636.94 36.38 - -
利 润 总 额 792.23 -26.86 1626 48.72
净 利 润 682.60 -36.98
①、公司直属电厂通过内部挖潜,精心组织生产,充分利用水情,95年上半年发电7,028.50万KWH,较上年同期增发电量2,274.13万KWH,增长幅度达47.83%;直属电厂上网售电量达6,153.82万KWH, 较上年同期多售电量1,756.61万KWH,增长幅度达39.95%。
②、公司上年重点投资新建的电网延伸工程在本报告期已陆续峻工投入生产试运营,使公司电网转供电能力大幅度提高,至1995年6月末,网上发电装机容量已达15万KW,上半年电网转供售电量12,982.05万KWH,较上年同期净增8,899.15万KWH,增长幅度达217.96%。
③、上半年主营业务收入因公司直属电厂发电量增长和电网转供电量大幅度提高而达3,740.07万元,较上年同期净增2229.89万元,增幅达147.66%;上半年主营业务利润实现636.94万元,较上年净增169.91万元,增幅为36.38%,其主要影响因素为:第一、公司直属电厂发电利润因电量增加和上网电价上调而较上年同期净增388.69万元;第二、电网转供电业务收入虽较上年同期大幅度提高,但由于处于扩网运行初期新上网电厂机组运行还不稳定,供用电比例不平衡,造成公司电网弃水损失795万元;同时,网内非公司直属电厂上网电价调增幅度大于用户电价调增幅度,尤其是公司电网承担的农村排灌用电价仅及公司电网成本价的2/5,造成公司因电价不平衡的政策性因素而损失464.06万元,两项因素造成公司电网运营增收却不增利,并出现政策性亏损(政府已承诺给予公司政策性补贴);第三、因公司主要用户类的冶金类用电大户,严重拖欠公司电费,致使公司短期借款大幅度增加。在利率不断上调的作用下,上半年公司财务费用较上年同期净增支出194.23万元。
2、下半年展望
下半年公司将针对上半年生产经营中出现的问题,重点做好以下三项工作:第一、做好电网用户增容工作,并帮助上网电厂机组早日稳定运行,实行经济电力调度原则,力争在第三季度内实现电网内供用电比例基本平衡,大幅度削减电网弃水损失。第二、进一步强化电费回收工作,重点针对主要欠费大户实行天天紧催收费,必要时拉闸限电,切实减轻利息支付负担。第三、进一步加强公司直属电厂发电生产管理,充分利用下半年丰水期的有利时机,力争多发电量,稳定公司利润增长基础。第四、完善公司“资产委托经营承包责任制”,控制公司电厂、电网的资产占用量,财务费用的增长速度。
随着上述措施的逐步实行和宏观经济形势的好转,本公司有信心在上半年的基础上,实现年初提出的全年利润指标等主要经营目标。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况
公司1995年6月底的股本数与1994年末的股本数相同, 没有发生变动。
2、股本结构(截止日期:1995年6月30日)
股份单位:股 面值:1元/股
股份类别 年初数 期末数 所占比例(%)
①、尚未流通股份
国家股 19,528,400 19,528,400 28.00
法人股 19,011,600 19,011,600 27.26
尚未流通股份合计 38,540,000 38,540,000 55.26
②、已流通股份
个人股 31,200,000 31,200,000 44.74
已流通股份合计 31,200,000 31,200,000 44.74
③、股份总计 69,740,000 69,740,000 100
3、主要股东持股情况(截止1995年6月30日)
主要股东名称 持股数(股) 所占比例(%)
乐山市国有资产管理局 19,528,400 28.00
峨眉铁合金(集团)股份有限公司 15,481,600 22.20
4、红利分配方案
1995年5月29日召开的本公司第四次股东大会(1994 年会)通过了本公司1994年度利润分配方案决议,决定向公司全体股东以每十股派发现金红利1.20元人民币(含税),合计分配红利836.88万元; 期末留存利润456.29万元转入一九九五年度,现金红利已于1995年8月份派发。
四、重大事项揭示
1、股东大会概况
1995年5月29日,在本公司总部召开了第四次股东大会(1994年会)。出席会议的股东56名,代表股份5003万股, 占公司总股本的71.74 %。符合公司章程和《公司法》的规定,经大会审议通过了如下议案:
①、公司一九九四年度董事会工作报告及监事会工作报告;
②、公司一九九四年度财务报告和一九九五年度财务预算方案及一九九五年度基建投资计划;
③、公司一九九四年度利润分配方案;
④、授权公司董事会根据国家政策及证券市场情况制定一九九五年公司增资配股方案,报经国家有关部门批准后实施。
2、报告期内,本公司未召开临时股东大会。
3、报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员无变动,公司及上述人员未发生重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:(1). 第四次股东大会的有关文件;(2). 经四川会计师事务所注册会计师审计的公司1995年中期审计报告。(3). 载有董事长、总经理亲笔签名的公司一九九五年中期报告原本。
2、查阅地址:四川省乐山市中区嘉定北路46号公司办公楼董事会办公室。
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一九九五年八月八日
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