上海国脉实业股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海国脉实业股份有限公司
一、财务报告
1、简化的财务报表(合并)
1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 528,908,850.76 582,198,318.17
长期投资 9,984,645.60 11,119,710.40
固定资产净值 78,019,375.42 79,306,096.14
在建工程 21,657,062.74 58,082,303.64
无形资产及递延资产 13,344,280.26 41,361,352.75
资产总计 651,914,214.78 772,067,781.10
流动负债 116,902,133.79 158,112,294.93
长期负债 17,426,460.00 39,774,207.78
股东权益 510,001,483.37 556,653,937.34
其中:股本 109,050,000.00 196,290,000.00
资本公积 288,200,139.27 245,009,134.10
盈余公积 33,825,405.48 33,825,405.48
未分配利润 78,925,938.62 81,529,397.76
少数股权 7,584,137.62 17,527,341.05
负债及股东权益总计 651,914,214.78 772,067,781.10
注:(1)“在建工程”比年初增加168.19%,原因是投资新建“128”中文寻呼台,扩建“126”、“127”数字寻呼系统,新建450兆集群电话系统和VSAT卫星通信系统。
(2)“无形资产及递延资产”比年初增加209.96%,主要原因是根据财政部(94)财会字第5号“关于外汇管理体制改革后企业外币业务会计处理的规定”,公司外币帐户发生的汇兑差转增“递延资产”。
(3)“流动负债”比年初增加35.25%,主要原因是:(A)外币汇率并轨后,短期外币借款折合人民币的余额上升;(B)无线寻呼用户93年底为32万户,到94年6月底已达41万户,故预收服务费相应增加。
(4)“长期负债”比年初增加128.24%,主要原因是:融资租入固定资产VSAT卫星通信基站设备的应付租赁费及执行财政部(94)财会字第5号“规定”后相应调整的汇兑损益。
(5)少数股权较年初增加131.11%,主要原因是子公司自去年筹建成立,今年已全面启动,上半年盈利能力有较大幅度增长。
2、简化的利润表
1994年1--6月 金额单位:元
项目 上半年累计数 上年同期数
主营业务收入 351,846,517.67 180,372,466.55
主营业务利润 78,644,797.78 53,033,510.40
其他业务收入 977,080.70 2,699,241.43
投资收益 1,616,051.33 881,726.87
营业外收入 112,836.94 685,947.76
减:营业外支出 479,545.79 670,635.55
利润总额 80,871,220.96 56,629,790.91
减:少数股权 1,068,408.92 1,124,945.49
减:应交所得税 11,769,352.90 8,169,987.83
税后利润 68,033,459.14 47,334,857.59
注:(1)以上简化的财务报表未经会计师事务所审计,中期财务报告所采用的会计政策与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策除外币业务会计处理按财政部有关规定调整外,别无差异。
(2)上年同期数为调整后的合并报表数。
3、财务指标分析
指标名称 加权平均法计算 全面摊薄法计算
每股收益率 40.69% 34.66%
净资产收益率 ----- 12.22%
每股净资产 ----- 2.84元
注:(1)以上指标根据公司6月份财务报表有关数据计算。
(2)根据股本确定原则,本公司1994年上半年度按加权平均法计算股本为16,721.0万股,按全面摊薄法计算股本为19,629.0万股。
二、经营情况的回顾与展望
(一)一九九四年上半年经营业绩
1、经济指标 单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测%
主营业务收入 35,184.65 55,100.00 63.86
利润总额 8,087.12 13,800.00 58.60
税后利润 6,803.35 11,600.00 58.65
注:(1)本公司年度预测系1993年度报告书中所揭示的数据。
(2)除部分子公司享有减免税政策外,所得税率为15%。
2、经济效益分析
(1)公司上下围绕年初制定的三大目标十大任务,齐心协力,共同奋斗,取得了显著的成绩。上半年各项经济指标都完成了年度预测目标值50%以上,与去年同期相经增幅很大,其中:主营业务收入同比增加1.71亿元,增长95%;利润总额同比增加0.24亿元,增长43%,税后利润同比增加0.21亿元,增长44%。
(2)增强通信能力,加快业务发展。通过新建“128”中文寻呼系统,“126”数字寻呼系统二期扩容,增加无线寻呼系统设备容量32.75万户,完成全年增容计划的66%;上半年发展用户9.1万户,完成全年发展用户计划的61%。
(3)公司投资的全资和联营公司自去年先后筹建成立以来,努力经营,今年基本上都已启动,并在营销收入和盈利能力上都有新的突破,做到了时间过半,完成任务过半。
(二)一九九四年下半年发展展望
公司1994年度预测利润总额13,800万元,税后利润11,600万元,今年可望实现利润总额15,000万元,同比增长率可达25%。下半年我们将着重做好以下五项工作:
(1)开拓经营思路,抓好市场营销,进一步提高市场占有率,确保全面超额完成主营业务收入、利润总额的年度目标,给股民以丰厚的投资回报。
(2)继续加快工程进度,完成“127”、“128”无线寻呼系统扩容任务,争取提前建成100万户容量规模的无线寻呼系统,为下半年和明年的发展放号增添后劲。
(3)确保通信质量,提高系统的可靠性和稳定性、加强质量监督,完善监控系统,强化质量教育,进一步提高服务水平。
(4)加强科研开发力度,争取三省一市无线寻呼联网、地铁寻呼等项目在年内有实质性的启动,从而进一步确立公司在全市寻呼行业中的主体地位。
(5)继续加强对全资和联营公司的管理,大力发展多种经营,逐步推广经营目标责任风险承包,在上半年盈利的基础上,争取更大的经济效益。
三、股本变动和股东持股情况
1.股本变动情况
根据公司1994年3月5日第四次股东大会通过的增资送股决议。经上海市证券管理办公室沪证办(1994)025号文批准和上海证券交易所复核,以10送8比例向全体股东送股8742万股,至此,本公司股本由原10905万股扩大到19629万股(每股面值1元)。
2.股本结构
股本类别 原股本数(送股前)(万股) 10:8送股后股本数(万股) 比例(%)
发起人持股 6,421.051 11,557.8918 58.88
社会法人持股 3,208.949 5,776.1082 29.43
社会个人持股 1,275.0 2,295.0 11.69
合计 10,905.0 19,629.0 100.00
3.持股数超过公司总股本5%的股东情况
持股人 持股数(万股) 比例%
上海市邮电管理局 11,557.8918 58.88
4.公司于1994年5月16日向全体股东以每10股派发2元(含税)人民币现金红利。
5.公司职工持股459万股,经上海证券交易所批准,于1994年4月7日上市交易。
四、重大事件揭示
1.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.公司于1994年5月24日至1994年6月12日以通信方式召开了第五次临时股东大会。
会议就更换部分董事和监事进行了表决。经统计,参加投票表决的股权数为13885.84万股,占总股本的70.74%。根据公司章程的有关规定,本次大会表决有效。大会一致通过以下决议:①免去吴如森先生、王观昌先生、易楚芬女士、计海根先生的董事职务和陈鸿生先生的监事职务;②选举赵荣华女士、方定国先生任董事职务,选举陆思钧先生任监事职务;③新任董事和监事的任期,与本届董事会和监事会的任期相同。
3.公司董事会于1994年8月13日召开了一届十次会议,会议选举张健先生任副董事长;公司监事会于1994年8月13日召开一届四次会议,会议选举陆思钧先生任监事长。
五、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报告。
2.一九九三年度公司分配方案的公告。
(查阅地点:上海市长安路1001号三号楼28楼公司财务部)
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一九九四年八月十六日
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