申能股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照>及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释并对真实性、准确性,完整性承担一切责任。
申能股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
(一)简化的资产负债表 金额单位: 元
1995年6月30日
资产 年初数 年初数 期末数
流动资产 1104727368.30 1033779325.28 1474153424.83
长期投资 5722451860.55 5657038736.47 5896658734.98
固定资产净值 3111760.30 3085313.23 2929378.41
在建工程 5118472.20 5118472.20 5685480.74
无形资产 790733.54
递延资产 307801088.26 307801088.26 300010354.72
其它长期投资
资产总计 7143210549.61 7006822935.44 7680228107.22
负债及股东权益 年初数* 年初数 期末数
流动负债 448706336.57 340274787.28 384734627.52
长期负债 2840985501.25 2879526431.25 3635720838.49
股东权益 3787022539.61 3787021716.91 3659772641.21
其中:股本 2402736700.00 2402736700.00 2402736700.00
资本公积 813157656.20 813157656.20 813157656.20
盈余公积 124248057.36 124247234.66 163379532.04
其中:公益金 26302961.35 26302714.55 26300014.55
未分配利润 446880126.05 446880126.05 280498752.97
少数股东权益 66496172.18
负债及股东权益
合计 7143210549.61 7006822935.44 7680228107.22
注:*为公司一九九四年底合并资产负债表数。
(二)简化的损益表 1995年1月—6月 金额:元
上半年累计数 上年同期数
主营业务收入 20173795.87 24627438.50
主营业务利润 -19125587.25 12081571.34
其它业务利润 75552.00 33832.40
投资收益 316208064.56 268346502.43
营业外收支净额 39279.87
利润总额 297197309.18 280461906.17
应交所得税 40008512.88 38814377.35
净利润 257188796.30 241647528.82
(三)财务指标分析
每股收益率(全面摊薄法) 10.70%
净资产收益率 7.03%
每股净资产 1.52元
注:本公司股本无变化,相关指标计算一致。
(四)财务报表注释
1.一九九五年中期财务报告所采用的会计政策与最近一期年度财务报告所采用的会计政策相一致。
2.一九九五年简化的中期财务报告未将全资和控股子公司予以合并。因此,资产负债表的期末数仅与本公司年初数比较。
3.有关简化的资产负债表中六月末与年初数比较差异超过30%项目的说明:
(1)流动资产期末数比年初增加44037.41万元,增幅为42.60%,主要是公司短期投资和其它应收款增加。
(2)无形资产期末数比年初增加79.07万元,增幅为100%,是由原记入递延资产的公司购使用权房屋款项。现转入无形资产项目。
(3)盈余公积期末数比年初增加3913.23万元,增幅为31.5%,是因94年度利润分配中提取的盈余公积金记入本年度反映。
(4)未分配利润期末数比年初减少16638.14万元,增幅为-37.23%, 是94年度股利分配在本年度反映的原因。
三、经营业绩分析与下半年度展望
(一)经营业绩分析
1.经营业绩:
今年上半年“经营收入”为33638.19万元,完成年度预测75589万元的44.5%,比去年同期增长14.82%;“利润总额”为29719.73万元,完成年度预测59248万元的50.16%,比去年同期增长5.97%; “应交所得税”为4000.85万元,完成年度预测8661万元的46.19%,比去年同期增长3.08%;“税后净利润”为25718.88万元,完成年度预测50587万元的50.84%,比去年同期增长6.43%。
注:(1)由于本公司以投资业务为主,投资收益构成公司主要经营业务收入,现将“主营业务收入”与“投资收益”合并在“经营收入”项目内反映,以便真实、客观地揭示本公司的主要经营业务利润。
(2)本公司所得税率为15%。
(3)在经营收入中电力项目的投资收益占84.94%。这部分投资收益计算上缴的所得税经财税部门批准予以退库转作公司资本公积。
2.经营业绩分析
一九九五年公司按照向企业集团发展的总体目标,以提高公司经济效益为中心,进一步强化投资管理,有效运用各项资金,努力提高资金利润率,取得了较好的经济效益,主要因素分析如下:
(1)加强对电力能源投资项目各个环节的管理。今年上半年电力能源项目投资收益比去年同期增长19.37%;电力管理费收入比去年同期增长42.26%。
(2)开展多元经营, 进一步确立向集团发展的
目标,强化对非电力能源项目的规范管理,使公司投资、控股、参股的金融、租赁、房地产等项目投资回报稳步增长,今年上半年累计投资收益达3047.39万元(税后净收益),比去年同期增长15.41%。
(二)下半年度展望
从上半年经营业绩和下半年发展趋势分析,公司可以完成年度利润计划。
1.围绕公司新三年发展思路,依据现代企业制度的原则,规范企业管理和项目投资管理,加速公司发展,提高公司经济效益。
2.抓紧在建电力项目建设和拟建电力项目的前期准备工作,逐步缓和上海电力严重短缺的局面。公司投资控股的上海外高桥电厂一期工程4×30万千瓦一号机组1994年底并网发电,力争年内二号机组建成投产发电;公司参与投资建设的天荒坪抽水蓄能电站6×30万千瓦机组,进入全面土建施工高峰,计划于1997年底第一台机组投产。 上海吴泾热电厂八期工程2×60万千瓦机组,完成了项目前期工作,下半年可进行打桩施工; 上海金山联合电厂3×30万千瓦燃气蒸气联合循环机组的前期准备工作进展顺利。
3.进一步开拓多种经营,在稳健中求发展,公司在高科技投资领域进行了广泛接触和多方位探索,并已取得了实质性的进展。
4.多渠道筹资,进入国际资本市场。公司继续拓展国际融资渠道,以项目融资、中外合资、外资借款等方式,在国际资本市场筹措资金,加大对公司电力能源项目的投入。
四、股本结构变动及红利分配
1.在报告期内公司股本结构未发生变动,其结构如下:
持股人 持股数(万股) 占股份比率(%)
国家持股 206309.67 85.86
法人持股 25000.00 10.41
社会个人持股 8964.00 3.73
合计 240273.67 100.00
截止1995年6月末公司尚未流通股份为231309.67万股。
2.主要股东持股情况:
持股人 持股数(万股) 占股份比率(%)
上海国有资产管理委员会 206309.67 85.86
中国国泰证券股份有限公司 1495.26 0.62
上海国际信托投资公司 760.95 0.32
上海久事公司 754.15 0.31
3.红利分配: 本公司第一届第三次股东代表大会于1995年4月21日表决通过公司1994年度利润分配(现金红利)方案,每股派分人民币现金红利0.16元,该方案已实施。
五、重大事项揭示
1.1995年4月21日, 公司召开了第一届第三次股东代表大会,决议通过了《一九九四年度董事会工作报告》,《一九九四年度监事会工作报告》,《一九九四年度财务报告和九四年度利润分配方案》,审议通过了修改后的《申能股份有限公司章程》,完成了董事人选更换事项。
2.报告期内公司未召开临时股东大会。
3.报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
六、备查文件
1.备查文件:第一届第三次股东代表大会文件及决议;1995年中期报告原本及完整的财务报表。
2.查阅文件地址:常德路175号7楼
电话:2499091×20
邮编:200040
传真:021—2498960
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一九九五年八月九日
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