大连商场股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
大连商场股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表(合并) 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 276,441,061.40 209,222,876.67
长期投资 446,924.00 90,546,924.00
固定资产净值 109,315,290.01 106,928,391.77
在建工程 16,339,758.90 17,239,758.90
无形资产 13,292,194.39 14,110,201.69
递延资产 27,374,250.14 24,717,628.62
资产总计 443,209,478.84 462,765,781.65
负债及股东权益
流动负债 141,290,352.86 156,677,873.26
长期负债 23,364,731.74 16,544,840.07
股东权益 278,319,506.10 289,240,428.56
其中:股本 121,975,000.00 121,975,000.00
资本公积 91,261,683.87 106,476,901.90
盈余公积 17,484,872.66 24,500,250.64
其中:公益金 8,632,365.78 11,265,554.45
未分配利润 47,597,949.57 36,288,276.02
少数股东权益 234,888.14 302,639.76
负债及股东权益合计 443,209,478.84 462,765,781.65
2、简化的损益表(合并)金额单位:万元
1995年16月 上年同期数
主营业务收入 57,620.61 43,823.56
主营业务利润 4,095.96 3,371.12
其它业务利润 56.07 58.34
投资收益 8.00 3.23
营业外收支净额 14.57 34.07
利润总额 4,245.60 3,466.76
应交所得税 626.13 520.01
净利润 3,619.47 2,946.75
3、财务指标分析
指标名称 1995年6月止实际完成指标
每股收益率:(全面摊薄法计算) 29.67%
净资产收益率 12.50%
每股净资产 2.37元
4、财务报表注释
①本报告采用的会计政策与一九九四年会计报表所采用的会计政策相互一致。
②长期投资期末数90,546,924元,比年初数增加9,010万元, 系投入大连国际商贸大厦有限公司注册资金9,000万元,大连开发区信托投资公司10万元。
③盈余公积比年初数增长40.12%,其中公益金增长30.5%, 均系公司税后利润提高而相应提取数增加所致。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
1995年上半年实现主营业务收入57,620.61万元,比去年同期增长31.48%;实现利润总额4,245.60万元,比去年同期增长22.47%;税后利润3,619.47万元,比去年同期增长22.83%。
上半年公司贯彻董事会提出的“继续保持经济效益的持续增长和企业发展的强大后劲,以发展带改革、以改革促管理、坚持零售和批发相结合、内外贸并举”的经营方针,在内部改革、经营管理、提高效益等方面有了新的发展,取得了良好的效果。
(1)经济效益继续以较高的速度增长;
(2)实现了元月开门红,一月份实现营业收入1.9亿元,比同期增加5,000多万元;
(3)批发业务取得了突破性进展,上半年实现批发额18,433万元,是同期的4.8倍;
(4)开展“95新生活行动在大商”的促销活动,掀起了销售高潮;
(5)调整商品经营结构和经营特色,扩大开架经营与自营。
(6)为加强管理,公司成立资金结算中心和物价管理中心。
2、下半年展望
下半年公司将继续发挥大型零售企业的整体优势,深化内部改革与管理,采取措施促进商品销售,确保超额完成各项经济指标,给股东以更多的投资回报。
①搞好商品经营和促销活动:以宣传夏凉商品为主的“夏日大商,清爽登场”促销活动逐步展开;利用大连国际服装节分会场的有利时机,重点抓好服装及珠宝的展销;十月份公司协助市经贸委、市商委举办大连市食品工业博览会,借机扩大公司商品销售。
②建立健全公司经营管理新体制。一是要在9月份全面结束联营联销业务,实行自我经营;二是要按照现代化大商业的要求,扩大集进分销品种范围;三是压缩公司内部交叉经营品种,突出大类商品的规模效应;四是完善资金结算中心、物价管理中心职能,使公司管理工作走上科学化的轨道;五是进一步加强公司规范化运作。
③加快公司硬件环境和设施的改造。一是南二、三楼营业卖场装修要保质保量按期完成;二是北一楼以开架自选售货为主的经营方式改造要加快进度,力求美观、简洁,便利消费;三是大连国际商贸大厦的建设要严格按照合同规定和市政府的统一布置,加快建设速度;四是中央大堂建设与市政府青泥商业步行街的改造同步配套进行,力争大连国际股装节前完成。
④筹集资金,建设项目。1995年4月1日股东大会表决通过了公司配股方案,并经大连证券管理办公室大证办发(1995)8号文批准,现已经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]29号文批复同意。详见1995年8月7日《上海证券报》上刊登的公司董事会公告。本次配股所筹资金将用于公司超级市场的建设,股款到位后,公司将加快项目的动迁和筹建工作。
三、股本结构变动及红利分配
1、本报告期内股本没发生变动。
2、股本结构:
股份单位:万股;面值:每股1元
股份类别 94年末数 95年6月末数
(一)、尚未流通股份
1、发起人股份 5,397.5 5,397.5
其中:国家股 5,397.5 5,397.5
2、募集法人股 850 850
尚未流通股份合计: 6,247.5 6,247.5
(二)已流通股份
A股 5,950 5,950
已流通股份合计 5,950 5,950
(三)、股份总数 12,197.5 12,197.5
3、主要股东持股情况
国家股5,397.5万股,占总股本44.25%。
4、红利分配方案
经1995年4月1日股东大会通过,1994年度红利分配方案为向全体股东每10股派3.30元现金红利。截止本报告刊登日该方案尚未实施。
四、重大事项揭示
1、股东大会概况:
公司1994年度股东大会于1995年4月1日召开,出席会议股东代表股权数69,842,360股,占公司股份总额57.26%。会议听取了董事会和监事会所作的各项报告,经与会股东审议,表决通过了94年度董事会、监事会报告、财务报告、95年度增资配股和94年度红利分配方案、关于选举第二届公司
董事、监事的报告以及公司章程修改草案。
2、本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
3、大连国际商贸大厦有限公司注册成立。经中日双方积极磋商以及市政府的努力工作,该大厦的可行性研究报告于1994年9月26日得到国家计委批复,9月29日中日双方签订正式章程,12月6日国家外贸部批准设立该公司,12月7日国家外贸部下达外商投资企业批准证书,国家工商行政管理局于1995年1月1日下达营业执照,大连国际商贸大厦有限公司注册成立。本公司投入该大厦的9,000万元资金,在1994年投入了203.7万元,用于综合地价,其余资金是按章程规定在1995年1月和5月投入的,现该项目已处于建设期。
4、在1994年度股东大会上选举产生第二届公司董事会董事、监事会监事,董事长、监事长易人。牛钢、王志良、王德宏、丛贵昌、田梅君、曲鹏、刘洪、陈秀娥、张传增、姜玲琴、姜福德、韩德良、阚治东当选为第二届董事会董事。于金慧、江崇洪、汤玲、芦惠英、杨彬、赵淑美、徐强当选为第二届监事会监事。经第二届第一次董事会会议、监事会会议分别选举,牛钢先生当选为董事长,韩德良先生当选为副董事长, 江崇洪先生当选为监事会主席。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:①由董事长亲笔签名的一九九五年中期报告正本及完整的财务报表;
②1994年度股东大会文件;
③公司配股复审申报材料。
2、查阅地址:大连市中山区青三街1号公司证券部。
大连商场股份有限公司
一九九五年八月九日
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