福州东街口百货大楼股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
福州东街口百货大楼股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表(合并):
1995年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产: 127,295,141.39 204,181,553.22
长期投资: 16,813,988.98 17,389,213.54
固定资产净值: 22,985,220.36 22,896,799.10
在建工程: 13,913,961.16 15,580,932.71
无形资产: 14,992,892.61 14,882,650.77
递延资产: 835,112.08 2,728,973.42
其他长期资产: 75,488.86 75,488.86
资产总计: 196,911,805.44 277,735,611.62
负债及股东权益: 年初数 期末数
流动负债: 45,356,287.73 55,974,358.56
长期负债: 420,211.75 420,211.75
股东权益: 149,070,279.22 219,367,723.88
其中:股本: 72,688,000.00 92,313,800.00
资本公积: 48,909,539.31 101,400,272.27
盈余公积: 11,379,334.18 11,379,334.18
其中:公益金: 3,717,716.27 3,717,716.27
未分配利润: 16,093,405.73 14,274,317.43
少数股东权益: 2,065,026.74 1,973,317.43
负债及股东权益总计: 196,911,805.44 277,735,611.62
2、简化的损益表(合并): 金额单位:元
项目 1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入: 166,197,367.73 128,521,087.67
主营业务利润: 16,333.018.00 14,502,346.54
其他业务利润: 26,763.90
投资收益: 948,036.00 49,649.60
营业外收支净额: -85,389.50 -1,001,122.68
利润总额: 17,222,428.40 13,550,873.46
少数股权: 265,912.90
应交所得税: 2,682,198.07 2,032,631.02
净利润: 14,274,317.43 11,518,242.44
3、财务指标分析:
每股收益率(加权平均法): 16.33%
(全面摊薄法): 15.46%
净资产收益率: 7.75%
每股净资产: 2.38元
4、财务报表注释:
资产负债表(简化)中六月底与期初数差异超过30%的项目说明。
(1).流动资产增加7688.65万元,主要是货币资金增加,系1994年度公司配股款全部到位所致;
(2).递延资产增加189.39万元,主要是公司商场内部装修费等转入;
(3).流动负债增加1061.81万元,主要是应付未付1994年度股利;
(4).股本增加1962.58万元,主要是1994年度公司配股款全部到位而增加;
(5).资本公积金增加5249.08万元, 主要是 1994 年度公司配股溢价部分转入5495.22万元;分配1994年度现金红利236.94万元等;
(6).未分配利润1427.43万元,系1995年1 6月实现的净利润;
(7)本期合并报表系由东百公司拥有股权50%以上的东百广信、泉州东百24小时便利商场、福州伊丽莎制衣有限公司、福州乔治制衣有限公司等报表合并生成;公司占福州百华房地产开发有限公司股份60%,由于该开发项目“百华大厦”尚处基建阶段,故本期报表未予合并。
(8)投资收益系公司对外参股投资的返利。
二、经营业绩分析与展望
(一)一九九五年上半年经营业绩
1、经济指标: 金额单位:万元
项 目 1-6月实绩 年度计划 完成计划 上年同期数 比上年增幅
主营业务收入 16619.74 32000 51.94% 12852.11 +29.32%
主营业务利润 1633.30 2900 56.32% 1450.23 +12.62%
利润总额: 1722.24 3200 53.82% 1355.09 +27.09%
税后利润: 1427.43 2720 52.48% 1151.82 +23.93%
2、经济效益分析:
(1).努力壮大主营业务,积极培植主营利润,确保公司效益稳定持续增长。上半年主营业务收入16619.74万元,完成年计划的51.94%,比上年同期增长29.32%;实现利润1722.24万元,完成年计划的53.82%,比上年同期增长27.09%;取得了显著经济效益。
(2)稳健投资开发,确保预期效益,促进良性循环。各子公司竞相发展,呈现效益型的生产经营趋势,上半年任务均实现双过半,公司投资收益大幅增长,实现了正常投资回报。
(3)抓好“百华大厦”建设,保证工程顺利进展。作为长远发展的大本营,公司集中人力、物力、财力,力保“百华大厦”工程有序进展。上半年,地下挖土方工程如期完成,并已进入正负零阶段。
(二)下半年发展展望:
面对着市场形势严竣,商品价格、质量、品种、服务诸多方面在市场经济的环境下竞争激烈的趋势,公司将进一步强化商业零售在经营中的主导地位,发挥优势,为全面完成1995年利润计划3200万元而奋力拼搏。
(1).继续扩大主营规模,加快24小时便利商场工程扩建,力争国庆前夕开张营业;
(2).延伸触角,开设多个连锁网点,继泉州、莆田连锁店之后东百贸易商场于8月份又在福州繁华路段华林路上脱颖而出;
(3).抓住下半年的市场旺季,从1995年8月1日至1996年2月28日,将举行“东百之旅全国最畅销商品大汇展”有奖购物活动,争取最佳经济效益和社会效益。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况:
根据公司第三次股东代表大会决议和中国证券监督委员会证监发审字(1994)33号复审通过的1994年度配股方案,以10:2.7比例向全体股东配股1962.58万股,每股配售价格3.80元。其中:国家股股东配售981.29万股,法人股股东配售184.14万股,社会公众股股东配售797.15万股。国家股、 法人股所配股权以每股0.10元转让费有偿转让给社会公众股东。 配股工作从1994年12月30日至1995年2月24日结束。配股后,公司股本由7268.80万元增加到9231.38万元。
2、股本结构:
股份类别 1995年6月30日股份 占总股本(%)
一、尚未流通股份
1.发起人股份:
其中:国家拥有股份 3634.40 39.37
2.募集法人股 682.00 7.39
3.社会公众股 1165.43 12.62
尚未流通股份合计 5481.83 59.38
二、已流通股份
A股 3749.55 40.62
三、股份总数 9231.38 100.00
3、持股数超过公司总股本5%的股东情况:
持股人 持股数(万股) 占总股本(%)
福州市财政局 3634.40 39.37
福建兴业证券公司 951.33 10.31
4、红利分配及预案:
根据1995年5月8日召开的公司第四次股东大会审议通过的1994年度利润分配方案,决定向全体股东以每10股派发现金红利2.00元(含税)。 股权登记日为1995年6月6日,除息日为1995年6月7日。
四、重大事项揭示
1、公司第四次股东大会于1995年5月8日在福州西湖大酒店召开。会议审议通过了《一九九四年度董事会工作报告》、《一九九四年度监事会工作报告》、《一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告》、《一九九四年度利润分配方案》和《福州东街口百货大楼股份有限公司章程》修正案。
2、根据公司第三次股东大会决定和中国证券监督委员会证监发审字(1994)33号复审通过的1994年度配股方案,以10:2.7比例向全体股东配股1962.58万股,每股配售价格3.80元,配股工作从1994年12月30日至1995年2月24日,按计划全面完成,股款全额到位。
3、本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件
1、备查文件:由公司董事长签名的1995年度“中期报告”(正本)、第四次股东大会文件及决议。
2、查阅地址:福州市八一七北路84号,东百公司证券部。
联系电话:0591-7531724 传真:0591-7533172 邮编:350001
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一九九五年八月二十五日
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