上海亚通股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海亚通股份有限公司
一、财务报告(经审计)
1、简化的资产负债表(合并) 金额单位:元:
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 32806855.39 26937432.05
长期投资 15512630.00 26236183.63
固定资产净值 62130784.71 57169506.87
在建工程 35501530.42 51618374.97
待处理固定资产净损失 69948.00 69948.00
递延资产 446192.15 397852.75
资产总计 146467940.67 162429298.27
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 14815771.01 20206442.89
长期负债 34808083.61 38821472.78
股东权益 96844086.05 103401382.60
其中:股本 50158400.00 50158400.00
资本公积 32459290.00 31940674.00
盈余公积 2826333.15 2850015.72
其中:公益金 1425007.86 1425007.86
未分配利润 11400062.90 18452292.88
负债及股东权益合计 146467940.67 162429298.27
2、损益表(合并) 金额单位:元
1995年1--6月 上年同期数
主营业务收入 25106840.90 19280645.56
主营业务利润 7894503.03 6109949.15
其它业务利润 38.10 22127.98
投资收益 80000.00 26880.00
营业外收支净额 282598.31 169087.00
利润总额 8257139.44 6328044.13
应交所得税 1204909.46 949206.62
净利润 7052229.98 5378837.51
3、财务指标分析
每股收益率(全面推薄法计算) 14.06%
净资产收益率 6.82%
每股净资产 2.06元
4、财务报表注释
(1)以上简化的资产负债表、 损益表业经上海中华社科会计师事务所王文彬、 黄明道注册会计师审计的一九九五年上半年度审计报告沪中社会字(95)字第605号批准。
(2)1995年中期财务报表为合并报表, 因此对年初数也作了相应调整。因为去年同期没有成立子公司, 所以去年同期数为母公司报表。
(3)货币资金期末余额282.40万元,比期初余额637.05 万元减少390.65万元,主要用于投资在建工程项目。
(4)应收帐款:期末余额148.82万元,比期初余额214.76 万元减少65.94万元,主要是因为应收帐款帐龄较短收回较快。
(5)其他应收款期末余额418.77万元,比期初余额796.27 万元减少377.50万元,系收回欠款。
(6)长期投资期末余额2623.62万元,比期初余额1551.26 万元增加1072.36万元,主要是对子公司建造船舶、码头的投资。
(7)在建工程期末余额5161.84万元,比期初余额3550.15 万元增加1611.69万元,用于建造2艘快速客轮,1艘车客渡轮工程款。
(8)短期借款期末余额980万元,比期初余额500万元增加480万元,向银行借的流动资金贷款。
(9)预收货款期末余额83.55万元,期初余额350万元,减少266.45万元,系预收浙江舟山海峡轮渡公司购船款已结转。
(10)其他应付款,期末余额383.95万元,比期初余额227. 84万元增加156.11万元,主要是应付崇海汽渡公司往来款。
二、经营业绩分析与下半年展望
(一)经营业绩分析
1、经济指标完成情况 单位:万元
项 目 16月实绩 比去年同期增长%
营业收入 2510.68 30.21
利润总额 825.71 30.48
所得税 120.49 26.93
税后利润 705.22 31.11
2、经济效益分析
公司1995年1月至6月完成营业收入2510.68万元,为年度计划5800万元的43.28%;实现利润总额825.71万元,为年度计划1800万元的45.87%。上半年公司按全年的45%安排计划。
上半年公司以抓管理、抓制度建设为重点,以服务好、效益佳为目标,继续把握机遇,加快主业的发展,形成一业为主,多元经营的格局,主要抓了以下几项工作:
一是抓了南门港3号多用途码头的建造工作,该工程已在6月底竣工,目前已验收合格,即将投入使用,从而增强车客的吞吐能力。
二是投资建造两艘700客位快速客轮,从建造的进度和质量来看较好。
三是投资新建一艘车客渡轮。通过发展,使主业实现热情、方便、快速、舒适。
(二)下半年展望
1、经营方针
强化管理,优化服务,狠抓安全,促进生产,加快投运,拓展市场,实现利润增长。
2、经营目标
力争完成和超额完成全年的经济指标。为实现营业收入5800万元,利润总额1800万元,税后利润1550万元而努力工作,给股东以良好的投资回报。
3、工作重点
(1)抓好南门港3号多用途码头的使用前一切准备工作。
(2)抓好2艘700客位快速客轮的建造工作。第一艘700客位快速客轮在8月中旬投入营运,第二艘700客位快速客轮力争在11月份投入营运。
(3)投资建造一艘车客渡轮,明年第一季度投入营运。
(4)有计划地发展出租汽车公司的经营规模,进一步完善水、陆运输一条龙服务。
(5)积极探索新的经济增长点,在发展主业的同时,加快参股项目的论证。
公司下半年2艘700客位快速客轮投运后,对全年的经济指标完成将起到积极的作用。
4、资金筹措计划
公司增资配股的方案已经第三次股东大会审议通过,目前配股方案已交有关部门批审。公司将抓紧增资配股工作,尽快实现增资配股方案,筹集企业发展所需资金。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况
公司上半年股本总额未发生变化。
2、股本结构
公司总股本为5015.84万股,其中国家股3215.84万股,法人股800万股,社会公众股1000万股。
3、持股数超过公司总股本5%的股东情况
持股人 持股数(万股) 持股比例
国家持股 3215.84 64.11%
4、红利分配预案
公司第三次股东大会(1994年度年会)于1995年6月12日召开,大会审议并通过了公司1994年度(包括1993年9月至12月)向全体股东以每10股送红股1股,并派发现金红利1.00元人民币(含税)的方案。截止中期报告刊登日,该方案尚未实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第三次股东大会(1994年年会)于1995年6月12日在上海亚通股份有限公司迎宾室召开,出席会议的股东47人,代表股权数3970.86万股,占公司总股本5015.84万股的79.18%,本次会议有效。会议审议并通过了公司1994年董事会工作报告;1994年度监事会工作报告;1994年度财务决算及1995年财务预算报告;1994年度利润分配及1995年度增资配股方案和关于修改公司章程的修改说明。
2、报告期内公司无诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:(1)公司第三次股东大会全部文件;(2)载有董事长兼总经理亲笔签名的1995年中期报告和1月至6月份财务审计报告;(3)公司配股复审申报材料。
2、查阅地址:上海市崇明县八一路1号,总经理办公室。
上海亚通股份有限公司
一九九五年八月十一日
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