南京新街口百货商店股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
南京新街口百货商店股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期未数
流动资产 459,617,528.18 474,966,047.56
长期投资 83,601,796.92 86,150,007.02
固定资产净值 126,269,045.93 123,498,953.60
在建工程 64,113,040.92 90,643,187.63
递延资产 4,340,000.00 3,713,970.76
资产总计 737,941,411.95 779,126,835.87
负债及股东权益
流动负债 306,739,443.18 352,279,619.04
长期负债 19,275,222.91 25,837,220.67
股东权益 411,926,745.86 401,009,996.16
其中:股本 154,940,666.30 154,940,666.30
资本公积 195,395,434.88 195,395,434.88
盈余公积 12,211,868.39 22,087,628.39
其中:公益金 2,268,882.94 4,737,822.94
未分配利润 49,378,776.29 28,586,266.59
负债及股东权益合计 737,941,411.95 779,126,835.87
2、简化的损益表 金额单位:元
1995年1-6月
项目 1-6月累计 上年同期数
主营业务收入 473,980,755.68 474,364,035.91
主营业务利润 27,298,628.92 32,259,272.79
其他业务利润 88,126.76 95,559.95
投资收益 5,209,126.36 2,139,600.00
营业外收支净额 -3,514,213.39 -1,451,250.98
利润总额 29,081,668.65 33,043,181.76
应交所得税 4,362,250.29 4,956,477.27
净利润 24,719,418.36 28,086,704.49
3、财务指标分析
- 1995年6月止实际完成
每股收益率(摊簿法) 15.95%
净资产收益率 6.08%
每股净资产 2.59元
4、财务报表注释
(1)在建工程增加2653.02万,系拨款新百二期工程。
(2)长期负债增加656.2万,主要为工商银行增加借款550万。
(3)盈余公积增加987.57万,主要为九四年利润分配提法定盈余公积金493.79万,提任意盈余公积金246.89万,提公益金246.89万。
(4)投资收益本年度增加306.95万,主要为短期投资取得收益。
(5)营业外收支增加支出206.29万,主要为老大楼拆除固定资产清理转入152.55万;按南京市人民政府文件今年增加提取粮食风险基金47.44万。
二、经营业绩分析与下半年展望
(一)上半年经营业绩
1、经济指标 金额单位:万元
项目 1-6月实绩 年度计划 完成计划
主营业务收入 47,398.08 94,017 50.41%
利润总额 2,908.17 5,000 58.16%
净利润 2,471.94 4,250 58.16%
2、经济效益分析
今年二月公司迎街老营业楼拆除,营业面积减少一半以上,面对困难局面,公司上下齐心协力,开拓经营,加强管理,强化服务,尽最大努力将迎街老营业楼的拆除所造成的损失降到了最低限度,实现了时间过半,任务过半。
(1)调整策略,拓宽思路,开创经营工作新局面。一是改善环境,利用底楼超市开业的有利时机,开辟了休闲、娱乐场所,吸引了顾客,增加了销售。二是进一步调整经营结构,坚持名牌和新品的营销策略,并向系列化、专业化、规模化发展。三是开展一系列以树立企业形象为主的促销活动,把握主动,引导消费。
(2)加强企业内部的各项管理工作,以管理促效益。按照现代企业制度的要求,修订和完善了资金管理的各项制度,加强核算观念,开展全公司范围内的增收节支活动,使上半年费用水平比上年同期下降0.92%。
(3)强化优质服务工作,以顾客利益为中心,以维护公司信誉为根本,推出了“十八条龙”优质服务工程,对新形势下的优质服务工作,从内容、形式、手段等方面进行了新的探索和创新,使公司的优质服务工作创出了新水平,促进了经济效益的提高。
(二)下半年展望
公司预测1995年全年利润5000万元,上半年已实现利润2908万元,根据公司全年经营计划安排和下半年工作部署,预计能够超额完成年度计划,公司下半年主要工作:
1、积极经营。继续实施创名牌、创特色的经营战略,做到名店卖名牌,名牌进名店,逐步提高经营档次;进一步加强规模经营,大力发展总经销、总代理、特约经销等,充分发挥规模优势,增强幅射,提高效益;采取灵活多样的经营方式,变坐商为行商,开展一些娱乐性较强的促销活动,吸引顾客,扩大销售。
2、加强管理。重点加强财务管理、库存管理和商品质量管理, 努力增收节支,提高管理水平。
3、加快发展。加快二期工程建设进度,三季度完成工程桩和帷幕支护桩,年底前浇注底板;芜湖新百大厦四层楼确保十月份投入使用;在南京市区再开办3-4家连锁超市,并建立一个配货中心,初步形成新百超市连锁经营网络。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本结构 数量:万股 每股面值一元
项目 1994年未 1995年6月30日
(一),尚未流通股份 8864 8864
其中:国家拥有股份 4819 4819
法人拥有股份 2005 2005
国家股、法人股转配股份 2040 2040
(二),已流通股份 6630 6630
其中:境内上市的人民币普通股 6630 6630
(三),股份总数 15494 15494
2、主要股东持股情况(前五名)
国家持股 4819 4819 31.10%
南京咨询信息公司 300 300 1.94%
南京市商业网点建设办公室 150 150 0.97%
中轻南友进出口公司上海经营部 150 150 0.97%
深圳天久实业有限公司 75 75 0.48%
3、红利分配方案
本公司第四次(1994年度)股东大会于1995年5月12 日在南京市建邺会堂召开, 经审议通过了公司1994年度向全体股东以每10股派送红利2.30元人民币(含税)的方案。该方案已于7月3日实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第四次(1994年度)股东大会于1995年5月12日在南京市建邺会堂召开,出席会议的股东134名,代表股权数9895.58万股,占公司总股份的63.86%。
大会经审议以表决方式通过《公司董事会1994年度工作报告》、《公司监事会1994年度工作报告》《公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告》、《公司1994年度利润分配方案》、《公司章程修改报告》以及同意补选马骅先生为公司董事,补选杜文俊先生为公司监事,免去李韶华先生董事职务,免去曲熙绪先生监事职务。会议授权公司董事会在一九九五年适当时机全权处置发行公司债券事宜。
2、公司“芜湖新百大厦”一至三层八千多平方米的裙楼商场已于今年四月十八日正式开业,芜湖新百大厦总注册资本6000万元人民币。
3、公司底层一千多平方米的超级市场于今年5月25日开业,注册资本为100万元人民币。
4、公司1995年5月投资上海浦东发展银行南京分行100万元人民币,占该分行注册资本3000万元人民币的3.33%,该分行经中国人民银行批准已于1995年7月20日正式开业。
5、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:《公司董事会1994年度工作报告》、《公司监事会1994年度工作报告》《公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告》、《公司1994年度利润分配方案》、《公司章程修改报告》以及“公司第四次股东大会决议”。
2、查阅地址:南京中山南路三号。(公司六楼证券办公室)。
南京新街口百货商店股份有限公司
一九九五年七月二十八日
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