宁波华联集团股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
宁波华联集团股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 536824232.47 608520192.58
长期投资 40509606.76 64831199.80
固定资产净值 133022142.56 132362606.97
在建工程 115310085.73 179165234.05
待处理固定资产净损失 12422.80
无形资产 8292473.77 8167143.99
递延资产 6961407.44 7025496.47
其他长期资产
资产总计 840932371.53 1000071873.86
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 285414045.03 452310808.15
长期负债 2584924.51 2241030.14
股东权益 552933401.99 545520035.57
其中:股本 153272099.00 153272099.00
资本公积 352837063.89 353258023.41
盈余公积 5778727.67 11935554.38
其中:公益金 1926242.56 3978518.13
未分配利润 41045511.43 27054358.78
少数股东权益
负债及股东权益合计 840932371.53 1000071873.86
2、简化的损益表 金额单位:万元
项目 1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 49524.82 38693.44
主营业务利润 1743.76 1428.63
其他业务利润 99.15 59.73
投资收益 1004.82 887.26
营业外收入 24.36 135.00
营业外支出 226.41 146.37
利润总额 2645.68 2364.25
所得税 363.67 323.27
净利润 2282.01 2040.98
3、财务指标分析
1995年6月止完成
每股收益率(按全面摊薄法计算) 14.89%
净资产收益率 4.18%
每股净资产 3.56元
4、财务报表注释
(1)上述财务报表系公司及所属全资子公司合并报表数据,与上年同期口径相同。公司另有二家控股企业:本公司占70%股份的宁波市银星城市信用社,系金融企业,与公司营业性质不同,不宜合并报表,公司已按权益法核算入帐;本公司占50.67%股份的宁波市场建设开发投资有限公司,系今年2月份开始筹办,尚未产生效益,故也未合并报表。
(2)长期投资期末余额6483.12万元,比年初数增加2432万元,增幅60%。主要是增加对宁波市场建设投资公司、宁波工行信托投资公司、宁波三江开发有限公司的投资。
(3)在建工程期末余额17916.52万元,比年初数增加6386万元,主要系在建华联二号楼工程款投入增加。
(4)流动负债期末余额45231.08万元,比年初数增加16690万元,增幅58.5%。主要系短期借款增加6932万元,应付94年股利由利润分配科目转入未付部分2156万元,所属房地产公司预收购房款和其他所属公司预收货款等增加2994万元,公司及所属外贸公司向其他单位临时借入资金而增加的其他应付款4172万元。
(5)盈余公积期末余额1193.56万元,比年初增加615.69万元,系1994年利润分配转入。
(6)未分配利润期末余额2705.44万元,系1995年上半年实现的税后利润2282.01万元,与年初未分配利润结余423.43万元之和。
(7)其他业务利润本期比上年同期增加39.42万元,营业外收入本期比上年同期减少110.64万元,主要原因是部分租金收入上年同期计入营业外收入,本期都计入其他业务利润,以及上年同期营业外收入中有委放利息收入,本期无此因素所致。
(8)营业外支出本期比上年同期增加80.04万元,主要是水利建设基金支出32.7万元(同期未列支)和统筹退休基金支出增加等因素。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析 金额单位:万元
项目 1-6月实绩 比同期增减% 年度计划 完成计划%
主营业务收入 49524.82 +27.99 100000 49.52
利润总额 2645.68 +11.90 5200 50.88
税后利润 2282.01 +11.81 4420 51.63
1995年上半年,公司着重在稳定、 巩固国内贸易,重点突破外贸、房地产, 继续提高经济效益等方面上积极工作:
(1)国内贸易:为改革内贸传统经营方式,继去年下半年已辟5家专卖(业)店后,又在市区开设了真维丝、锁具总汇等三家专卖(业)店。
(2)对外贸易:自取得进出口权后,通过招募引进人才,建立健全机构,开拓新的出口商品等措施, 进出口总额达到1630万美元,其中出口创汇797万美元。
(3)房产开发:基本完成建筑面积8万平方米的三市、南苑、慈城三小区在建商品房的销售工作,并完成镇安、百丈占地3.2万平方米开发项目的大部分前期工作。
(4)在建工程:“华联二号楼”各项桩基施工已全面完成,地下室弃土工程已完成总土方量的85%。
2、下半年展望
(1)经营方针目标:继续按照董事会提出的”抓住贸易一个头,展开外经贸、房地产两翼, 贯彻深化改革、转换机制、强化管理三条主线”的基本方针, 努力达到主营业务收入10亿元,利润总额5200万元,税后利润4420万元的年度计划目标。
(2)主要工作规划:
①大力抓好香港等地境外名牌产品在国内及华东地区的总经销、总代理工作, 继续创办这些名优品牌的卖店;
②全面完成已建商品房的销售工作,积极抓好镇安、百丈新项目的开发前期工作,并争取95 年底前全面破土动工;
③集中人力、财力、物力, 确保“华联二号楼”工程质量和进度,完成大部份地下室结构工程;
④按照《公司法》和股份制规范化的要求, 完善法人治理机构,深化用工制度和分配制度的改革。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本结构 股份单位:万股;面值:每股一元
股份类别 1994年年末数 1995年6月30日
一、尚未流通股份
1.发起人股份 4425.20 4425.20
其中:国家股 3281.20 3281.20
境内法人股 1144.00 1144.00
2.募集法人股 3987.36 3987.36
3.国家、法人股转配股份 1626.98 1626.98
尚未流通股合计 10039.54 10039.54
二、已流通股份(A股) 5287.67 5287.67
三、股份总数 15327.21 15327.21
2、主要股东持股情况
国家持股 3281.20万股 占总股本21.41%
3、红利分配方案
本公司第五次(1994年度)股东大会于1995年5月8 日以投票表决方式通过了公司1994 年度向全体股东每股派发现金红利0.20元人民币(含税)的红利分配方案。 该方案已实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第五次(1994年度)股东大会于1995年5月8日在公司大会议室召开,出席会议的股东135人,代表股权7935.12万股,占公司股份数的51.77%。
经审议,大会以投票表决方式通过公司《董事会1994年度工作报告》、《监事会1994年度工作报告》、《1994年度财务决算和1995年财务预算报告》、《1994年度利润分配方案》。
2、本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:公司第五次股东大会各项文件及决议原件,1995年上半年完整的财务报告正本。
2、查阅地址:宁波市江厦街21号8楼公司办公室。
宁波华联集团股份有限公司
一九九五年八月十五日
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