上海浦东强生出租汽车股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
一、财务报告(已经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 121153154.45 58176255.01
长期投资 1630309.15 6030309.15
固定资产净值 117155402.68 173086015.98
在建工程 9097393.33 9779195.87
无形资产
递延资产 10635924.55 27635189.30
其它长期资产
资产总计 259921475.82 275808151.29
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 37233178.75 37056619.22
长期负债
股东权益 222688297.07 238751532.07
其中:股本 70200000.00 84240000.00
资本公积 122341055.00 122341055.00
盈余公积 11715565.78 11715565.78
其中:公益金 5176407.21 5176407.21
未分配利润 18431676.29 20454911.29
少数股东权益 - -
负债及股东权益合计 259921475.82 275808151.29
2、简化的损益表 金额单位:万元
项目 1995年1—6月 上年同期数
主营业务收入 7371.17 3269.15
主营业务利润 1931.68 1145.46
其它业务利润 44.07 70.47
投资收益 6.83 6.90
营业外收支净额 -93.61 -20.91
利润总额 1888.97 1201.92
应交所得税 282.20 178.80
净利润 1606.77 1023.12
3、财务指标分析
每股收益率(加权平均法计算) 22.15%
(全面摊薄法计算) 19.07%
净资产收益率 6.96%
每股净资产 2.83元
4、财务报表注释:资产负债表(简化)中六月底与期初数差异超过30%的项目说明:
(1)以上简化的资产负债表、损益表摘自上海会计师事务所钱志昂、林璐注册会计师审计的本公司一九九五年中期审计报告上会师报字(95)第727号。
(2)流动资产期末数比年初数减少了51.98%, 主要是货币资金减少了3000万元,即年末货币资金包括了年末银行贷款3000万元,现已支付新购车辆;其次是预付货款减少了4000万元,即预付收购市出租汽车公司二场的款项,已结转为固定资产。
(3)长期投资期末数比年初数增加了440万元,其中投资强生公共汽车有限公司150万元,投资强生汽车租赁有限公司300万元及收回国债10万元。
(4)固定资产净值期末数比年初数增加了47.7%,主要是收购市出租汽车公司二场的车辆净值的增加数。
(5)递延资产期末数比年初数增加了1700万元,为支付收购市出租汽车公司二场的出租汽车特许经营权。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析,上半年公司完成主营收入7371.17万元,比去年同期增长了125.48%,实现了税后利润1606.77万元,比去年同期增长了57.05%,完成年度计划的55.56%。
(1)“筹集资金,集中发展主业规模的经营策略”得到了有力的贯彻落实, 公司于94年10月通过增资配股(包括转让发起人股配股权)筹集资金共7938万元, 已成功转让收购上海市出租汽车公司第二场500余辆出租车, 使公司营运规模上半年达到1590辆,比去年年末增长49.4%,成为行业中主要大型骨干企业之一。
(2)积极开发浦东新区公共中巴已初具规模,由去年的一条线发展至目前的四条专线车,已配备车辆84辆,比去年年末增长了2.08倍。
(3)分别投资300万元和150万元发起组建了强生汽车租赁有限公司和强生公共汽车有限公司,都于上半年投入经营服务。
(4)提高桑塔纳车的折旧率。为加快车辆更新,改善车容车貌,根据董事会决定,并经税务部门同意, 今年1月份起对现有桑塔纳车由原8年折旧改为6年折旧,由此上半年增提折旧而减少利润340万元,递延资产由原15年分摊改为20年分摊。
2、下半年展望
(1)加强企业经营管理,进一步发挥企业规模效应,提高企业经济效益,力争收入和效益同步增长,确保年利润3400万元,力争达到3800万元。
(2)提高中巴专线车规范服务水平,进一步拓展浦东中巴
市场,争取年内再新增线路1—2条, 车辆规模扩大至100辆以
上。
(3)加快在建工程进度,及早发挥投资效益。
三、股本结构变动及红利分配
1、红利分配及股本变动情况
本公司94年度股东大会于1995年4月26日在上海召开,大会决议通过94年度红利分配方案为每10股送2股红股,股权登记日为95年5月5日收市后,除权日为95年5月8日,公司股本由7020万股增至8424万股,已经大华会计师事务所,华业字(95)第520号验证报告书验证;并于1995年7月20日完成营业执照注册资金的变更手续。
2、股本结构及主要股东持股情况
股本结构 数量:万股,每股面值:壹元
项目 94年末股本情况 95年6月底
尚未流通股份 4212 4924.8
其中发起人股份 3564 4276.8
转让股 648 648.0
已流通股份 2808 3499.2
其中境内上市人民币普通股 2808 3499.2
股本总计 7020 8424
3、主要股东持股情况
名称 95年6月底持股数(万股) 占总股本(%)
上海市出租汽车公司 2346.3 27.85
上海市上投实业公司 594 7.05
陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 534.6 6.35
建设银行上海信托投资公司 534.6 6.35
文汇报 267.3 3.17
四、重大事项揭示
1、报告期内召开股东大会之概况本公司94年度股东大会于1995年4月26日在上海召开, 出席会议代表88名,代表股权3645万股,占公司总股数的51.92%,会议有效。
经审议,大会以表决方式通过了“1994年度董事会工作报告”、“公司监事会1994年度工作报告”、“1994年度公司财务决算及利润分配报告”、“关于授权董事会拟订筹资方案适时实施尽快扩大公司规模的决议”、“关于修改公司章程的说明”、“关于同意上海市出租汽车公司组建集团公司使用‘强生’冠名的决议”及选举了新一届董事会和监事会。
2、报告期内公司无诉讼及仲裁事项
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:公司1994年度股东大会文件;载有上海会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字的公司中期审计报告正文及财务报表。
2、查阅地址:上海南京西路920号1801室,董事会办公室
上海浦东强生出租汽车股份有限公司
一九九五年八月廿六日
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