上海市原水股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海市原水股份有限公司
一、财务报告
1、简化的财务报表
(1)资产负债表 1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 1147279431.65 910231020.70
长期投资 36224239.59 30240000.00
固定资产净值 500305126.27 489308893.65
在建工程 38494729.48 345464230.65
资产总计 1722303526.99 1775244144.69
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 65963984.62 161340436.14
长期负债 296980.66 296980.66
股东权益 1656042561.71 1613606727.89
其中:股本 847387600.00 847387600.00
资本公积 636332748.23 636104866.12
盈余公积 22979398.24 31249914.22
未分配利润 149342815.24 98864347.55
负债及股东权益合计 1722303526.99 1775244144.69
2、简化利润表
1994年1--6月 金额单位:元
项目 上半年累计数 上年同期数
主营业务收入 140168750.00 108760492.80
主营业务利润 103361776.30 70539285.51
其他业务收入 1428988.17 1687.19
投资收益 6905468.00 5275222.08
营业外收入 551029.00 1005.00
减:营业外支出 39345.62 52573.21
利润总额 112207915.85 75764626.57
应交所得税 15795367.18 10573410.68
税后利润 96412548.67 65191215.89
3.财务报表注释:
(1)以上简化的资产负债表、利润表未经会计师事务所审计,本报表只反映本公司主业原水供应的财务状况和上半年经营成果,公司全资子公司中期不编制合并报表。
(2)中期报告所采用的会计政策与1993年中期报告所采用的会计政策相一致。
(3)简化的资产负债表中在建工程较年初增加,系黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程开工投入资金。
(4)主营业务收入和利润均未包括全资子公司部分,公司将在年终一并结算反映。
4.财务指标分析:
根据本公司六月份财务报表,有关财务指标计算如下:
加权平均法计算 全面摊薄法计算
每股收益率 11.38% 11.38%
净资产收益率 5.98%
每股净资产 1.90元
注:本公司股本无变化,故相关指标计算一致。
二、经营情况的回顾与展望
(一)一九九四年上半年经营业绩
1.经济指标 金额单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测%
主营业务收入 14016.88 34000.00 41.23
主营业务利润 10336.18 19532.00 52.92
利润总额 11220.80 21161.18 53.03
税后利润 9641.26 17987.00 53.60
注:(1)本公司年度预测系93年年度报告揭示的数据,预测数中均包括全资子公司的相关数据,1--6月实绩中未合并全资子公司的报表。
(2)公司所得税税率为15%。
2.经济效益分析
一九九四年公司预测税后利润17987万元。1--6月份公司在不包括子公司收益的情况下,已完成税后利润9641.26万元。完成年度预测的53.6%。
(二)下半年发展展望
根据自来水供应的季节特点,最大水量发生在全年的第三季度,故下半年水量比上半年会有较大增长,再加之下半年随着自来水价格调整原水价格将作相应调整,可望收到较好的经济效益。
下半年公司将着重做好以下三方面工作:
1.稳定原水生产,保证夏季高峰供水,争取超额完成年度供水计划。
2.抓好两项市政府重大基础设施工程建设:
黄浦江上游引水二期工程在过江管和2.1标已经开工的基础上,抓紧其它各标的前期工作,争取尽早开工,目前供水量为240万立方米/日左右。1997年将增加到540万立方米/日。可供应八家自来水厂的原水。长江引水二期工程目前已全面开工,正为争取明年上半年供水40万立方米/日而努力。现有供水能力为20万立方米/日。二期工程将在96年初全面竣工投产,达到130万立方米/日,可供五家自来水厂原水。两项引水工程的投产将为上海彻底改善自来水水质,扩大自来水供应能力奠定基础。
3.继续利用工程资金投入时间差,开展多种经营,增加经济效益。
三、股本结构及红利分配
1.在报告期内公司股本结构未发生变化,其结构如下:
持股人 持股数(万股) 占股份比率(%)
国家持股 48993.01 57.82
法人持股 26247.03 30.97
社会个人持股 7698.72 9.09
职工持股 1800.00 2.12
合计 84738.76 100.00
2.公司于1994年4月29日向全体股东以每10股派发1.85元(含税)人民币现金红利。
四、重大事件揭示
1.公司于1994年4月8日召开第一届第三次股东大会,会议审议通过了以下事项:
(1)公司董事会1993年度工作及1994年度发展规划报告。
(2)关于修改〈上海市原水供应股份有限公司章程〉的议案。
(3)通过公司1993年财务决算和1994年财务预算报告。
(4)通过公司1993年红利分配方案。
2.本公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项。
五、备查文件
公司载有总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。
备查文件的查阅地址:上海市唐山路923号5楼。
上海市原水股份有限公司
一九九四年八月十六日
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