上海新锦江大酒店股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布一九九五年中期报告。公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海新锦江大酒店股份有限公司
一、财务报告
1、简化的资产负债表
1995年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 284,747,694.96 258,018,991.27
长期投资 48,879,029.21 48,164,029.21
固定资产净值 1,195,330,856.22 1,179,342,422.36
固定资产清理 -2,500.00
在建工程 12,055,538.24 55,378,322.98
无形资产 46,023,899.00 45,217,062.98
递延资产 2,268,994.00 2,164,599.17
其它长期资产
资产总计 1,589,306,011.63 1,588,282,927.97
负债及股东权益
流动负债 133,059,089.34 158,740,315.23
长期负债 38,821,237.58 38,743,265.70
股东权益 1,417,425,684.71 1,390,799,347.04
其中:股本 316,580,640.00 316,580,640.00
资本公积 1,022,880,237.34 1,022,880,237.34
盈余公积 15,647,835.45 21,187,121.84
其中:公益金 3,877,212.12 9,416,498.58
未分配利润 62,316,971.92 30,151,347.86
少数股东权益
负债及股东权益总额 1,589,306,011.63 1,588,282,927.97
2、简化的利润表 金额单位:元
项目 1～6月累计数 上年同期数
主营业务收入 121,818,013.46 131,491,642.71
营业利润 28,085,549.15 45,072,905.77
其他业务利润
投资收益 6,561,988.61 887,774.00
营业外收支净额 305,990.36 -453,023.30
利润总额 34,953,528.12 45,507,656.47
应交所得税 4,914,080.93 6,692,982.37
净利润 30,039,447.19 38,814,674.10
3、财务指标分析
项 目 95年6月止实际完成指标
每股收益率(全面摊薄法计算) 9.49%
净资产收益率 2.16%
每股净资产 4.39元
4、财务报表注释
(1)以上简化的资产负债表和利润表未经会计师事务所审计。
(2)本中期报告所采用的会计政策与1994年度财务报告一致。
(3)在建工程比期初增加4332.3万元,主要系本公司购入新宾馆预付款及部份装修费用。
(4)未分配利润比期初减少51.6%,系根据第三次股东大会决议,对94年度实现的税后利润作如下分配:提取10%公积金692.4万元,8%公益金553.9万元,82%分红基金5677.8万元(结余11.2万元已转入本年度未分配利润)。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析:
本公司1995年上半年主营业务收入12,181.8万元,完成年度计划的40.6%,比去年同期减少7.4%;实现税后利润3,003.90万元,完成年度计划的39.3%,比去年同期减少22.6%。
本公司上半年度实现的营业收入和利润情况比年度计划和去年同期都有不同程度的下降,主要原因是:
(1)营业收入减少主要是客房收入减少,客房出租率和平均房价比去年同期都略有下降。由于宏观调控,商务客人入住率降低。目前,成都路高架贯通,将改善本店的交通环境。
(2)营业利润比去年同期减少37.7%,主要因营业收入减少,而成本费用因物价上升还有所增加。另外,因美元汇率下降,本公司持有的货币资金主要是美元,形成汇兑损失。
(3)投资收益比去年同期增加567.4万元,主要系结得短期投资回报400万元,结得92年国债收益36.9万元 ,以及分得交通银行94年度红利等。
2、下半年展望
本公司下半年要在“开源节流”方面狠下功夫,力争营收和利润达到去年同期水平。具体在以下几个方面开展工作:
(1)加强促销、提高出租率
A.根据传统市场发生变化的情况 ,加强对韩国、新加坡和欧美市场的促销。去韩国促销,扩大与韩国旅行社的合作;与东航、国航联合对美国市场销售,争取下半年美国客源比去年同期有较多增加。
B.扩大与香港旅行社的合作,争取旅行社的批发商比原来增加一倍。
C.加强对国内旅行社和部委办的合作,争取欧洲及国际会议团。
D.继续推出夏季小包价、商务特价、奖励订房人员等促销措施。
(2)提高服务质量
A.完善现场管理制度,加强现场检查和督导的力度。
B.开辟英语、日语热线电话。
(3)增加其他营业收入
A.争取在年内将新购宾馆装修完毕,投入试营业。
B.继续对国外名牌店招商,出租酒店内商场。
C.继续扩大对外管理饭店的业务,下半年把本店管理的浦东电力商厦投入营业,并又将管理新民晚报所属的“春燕大厦”。
(4)节约开支
A.严格控制加班费用。在实现五天工作制后,合理安排工作量和休息日,将加班、值班人次降到最低点。
B.从制度上保证采购货比三家,勤进快出,减少库存量和资金积压。
C.继续进行精简工作。结合公司实行岗位工资,开展定员定编和开展精简机构工作,实现年初制定的精简10%人员的目标。
三、股本结构的变动及红利分配
1、股本变动情况:
本公司在本次报告期内,股本及股本结构未发生变动。
2、股本结构 单位:万股
项 目 股本数 占总股本%
总股本 31,658.06 100
(1)尚未流通股份
发起人持股 12,815.06 40.48
法人持股 7,200.00 22.74
(2)已流通股份
个人持股 2,400.00 7.58
人民币特种股票(B股) 9,243.00 29.20
3、主要股东持股情况
本公司除上海锦江集团持股占40.48%以外,无持股数占总股本5%以上的股东。
4、红利分配:
根据本公司1994年年度股东大会决议,向全体股东以每10股派发现金红利0.179元(含税),B股红利折合0.02124美元。A股社会个人股和B股红利已委托上海证券中央登记结算公司于95年4月24日5月19日发放。A股法人股红利的发放:本公司已于95年4月22日在《上海证券报》公告,目前尚未领取红利的法人股股东仍可凭股东帐户卡原件、单位介绍信、受托人身份证到本公司股份制办公室
领取。
四、重大事项揭示
1、本公司第三次股东大会(1994年年会)于1995年3月18日在上海锦江饭店小礼堂召开。出席会议的股东共有111名,代表股份19880.9万股,占本公司股本总额的62.8%,本次会议有效。
经大会审议,并以表决的方式通过公司《1994年度董事会工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年财务决算和1995年度财务预算报告》、《1994年度利润分配方案》和《关于公司章程有关条款的修改方案》。上述股东大会决议刊登于1995年3月23日《上海证券报》。
2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件
(1)载有董事长亲笔签名的1995年中期报告正本及完整的财务报表。
(2)公司第三次股东大会(1994年年会)的有关文件。
(3)本报告书摘要同时刊登在香港《南华早报》。
2、查阅地址:
上海市长乐路161号办公楼625室,电话:4151188×653。
上海新锦江大酒店股份有限公司
一九九五年八月二十五日
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