上海爱使股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承但一切责任。
上海爱使股份有限公司
一.财务报告(未经审计)
1.简化的合并资产负债表: 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 80681366.32 92105758.34
长期投资 43126800.00 29689980.63
固定资产净值 24256205.28 25033137.51
在建工程 32545861.68 39937598.23
递延资产 153410.85 184530.26
其他长期资产
资产总计 180763644.13 186951004.97
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 12838143.14 13124248.49
长期负债 2430000.00 2480000.00
股东权益 155401727.66 161261151.14
其中:股本 56160000.00 67392000.00
资本公积 85940967.81 84175283.52
盈余公积 1467865.20 3834444.14
其中:公益金 920316.97 2103606.44
未分配利润 11832894.65 5859423.48
少数股东权益 10093773.33 10085605.34
负债及股东权益总计 180763644.13 186951004.972.
2.简化的合并损益表: 金额单位: 万元
1995年1月--6月 上年同期数
主营业务收入 3296.10 1633.61
主营业务利润 142.22 141.33
其他业务利润 16.86 2.10
投资收益 489.68 233.74
营业外收支净额 28.17 17.15
少数股权 4.83 43.79
利润总额 672.10 350.53
应交所得税 86.20 34.58
净利润 585.90 315.95
3.财务指标分析:
每股收益率(加权平均法计算) 10.10%
每股收益率(全面摊薄法计算) 8.69%
净资产收益率 3.70%
每股净资产 2.39元
4.财务报表注释:
(1)1995年中期财务报告所采用的会计政策与最近一期年度财务报告所采用的会计政策相一致。
(2)有关简化的资产负债表中六月末与年初数比较差异超过30%项目的说明:
A.长期投资减少1443.68万元和流动资产增加1150万元主要是爱使房地产公司等项目已开始运转,长期投资转化为流动资产;
B.未分配利润年初数为1183.2万元,期末数为585.9万元,根据公司第八次股东大会(1994年年会)关于利润分配的决议,对年初未分配利润作如下分配:提取10%法定公积金和10%法定公益金,共计236.6万元,年初未分配利润中946.6万元转入股利,每10股送2股红股的不足部分由资本公积金划转176.6万元。
(3)投资收益主要是参与房地产经营的返利。
二.经营业绩分析与下半年展望
1.经营业绩分析
1995年上半年度,在公司董事会的领导下,按照公司第八次股东大会通过的年度发展规划,经过全体员工的共同努力,主营业务收入、利润总额、税后利润比去年同期有较大增长,公司经营取得了一定的成绩,基本达到了年初预定的经营目标。
1995年1--6月公司主营业务收入3296.1万元,比去年同期增长101.77%,完成年度经营目标6696.8万元的49.22%;实现利润总额672.1万元,比去年同期增长91.74%,完成年度经营目标1501.39万元的44.77%;税后利润585.9万元,比去年同期增长85.44%,完成年度经营目标1301.63万元的45%。
2.下半年展望
(1)1995年公司计划主营业务收入、利润总额、税后利润比1994年增长10 %以上。下半年,公司将保持上半年发展的势头,力争超额完成九五年度经营目标。
(2)公司将根据市场发展需要,巩固延伸现有企业的经营规模,增加对经济效益良好的子公司的投资,提高创利水平。
(3)公司的发展模式将向深层次发展,适度调整对子公司的管理模式。盘活资产存量和资产结构的优化配置,促进公司产权合理流动和优化重组。公司的经营进一步向投资经营、资产经营方向发展。
(4)加强财务、营销、人事管理,加强公司内部建设,进一步健全各项管理制度,提高公司管理水平。
三.股本结构变动及红利分配
1.股本变动情况
本公司1994年度利润分配方案以送红股方式于1995年5月12日实施, 经此次送股后,公司股本总额由原5616万元增至为6739.2万元。
2.本公司股份为全流通股。
3.本公司无持股数超过5%的股东。
4.红利分配方案
公司第八次股东大会(1994年年会)审议通过了公司1994年度利润分配方案,向全体股东每股送红股0.2股,在上报上海市证券管理办公室、 上海证券交易所后,该方案已实施。
四.重大事项揭示
1.本公司第八次股东大会(1994年年会)于1995年5月5日在新上海影都召开。会议审议通过了《公司董事会1994年度工作报告》、《公司监事会工作报告》、《公司1994年度财务决算和利润分配方案》、《修改公司章程的决议》。上述股东大会决议刊登于1995年5月9日《上海证券报》。
2.胡人佩先生因工作调动,不再兼任本公司副总经理。
3.本公司报告期内没有召开临时股东大会。
4.报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五.备查文件及查阅地址
1.备查文件
(1)公司1995年中期报告;
(2)公司1994年度报告;
(3)公司第八次股东大会有关文件。
2.查阅地址
上海江西中路323号
上海爱使股份有限公司
一九九五年八月十八日
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