四川金顶(集团)股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
四川金顶(集团)股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表
1995年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 478,891,447.82 485,741,305.43
长期投资 98,759,315.00 118,268,078.24
固定资产净值 141,203,002.74 133,873,358.69
固定资产清理 - -25,000.00
在建工程 79,105,239.70 94,237,160.80
无形资产 34,024,487.01 33,674,319.37
递延资产 4,993,355.53 5,022,581.71
其他长期资产
待处理财产损失 65,509.00 1,084,263.14
资产总计 837,042,356.80 871,876,067.38
流动负债 121,216,129.14 192,323,997.37
长期负债 50,268,731.68 50,189,854.68
股东权益 630,437,981.50 595,994,710.43
其中:股本 232,660,000.00 232,660,000.00
资本公积 162,047,595.14 162,047,595.14
盈余公积 92,956,960.42 147,210,862.29
其中:公益金 24,569,230.32 38,846,572.92
未分配利润 142,773,425.94 54,076,253.00
少数股东权益合计 35,119,514.48 33,367,504.90
负债及股东权益合计 837,042,356.80 871,876,067.38
2、简化的损益表
金额单位:元
----- 1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 109,552,563.98 173,849,073.76
主营业务利润 17,961,665.07 84,948,756.63
其他业务利润 16,805.65 8,582,818.95
投资收益 8,721,476.44 9,492,982.56
营业外收支净额 -124,277.91 253,556.99
以前年度损益调整 -1,681.60 -
利润总额 26,573,987.65 103,278,115.13
应交所得税 2,851,862.23 14,651,244.21
少数股权收益 396.49 1,325,491.15
净利润 23,721,728.93 87,301,379.77
3、财务指标分析
指 标 名 称 1995年6月30日止实际完成
每股收益率(全面摊薄法计算) 10.20%
净资产收益率 3.87%
每股净资产 2.56元
4、财务报表注释:
(1) 一九九五年中期报告所采用的会计政策与一九九四年度财务报告所采用的会计政策相一致。
(2)流动负债期末数比期初数增加7,110.8万元,主要是应付未付94年度红利5,816.5万元。
(3)盈余公积期末比期初增加5,425.4万元,是94年度利润分配的提取数。
(4)未分配利润减少8,869.72万元,主要是94年度利润分配转出数。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析:
公司今年1-6月实现营业收入:10,955.26万元,比上年同期17,384.91万元减少6,429.65万元,完成年度计划31920万元的34.32%;实现利润2,657.35万元,比上年同期减少7,537.91万元,实现净利润2,372.17万元,完成年度计划净利润15,200万元的15.61%。上半年实际利润较去年同期有较大幅度下降,主要原因在于:
(1)市场情况不利。全国建材行业上半年在国家宏观经济调控政策影响下,建材产品供大于求,总体经济效益较去年同期明显下降。国家建材局生产司统计显示:由于原材料涨价、拖欠货款严重、市场不旺、产品价格较低等诸多因素影响,全行业利润总额比去年同期降低60%左右。本公司在上半年针对恶劣的市场环境,主动调整水泥产品营销战略,制定相应对策并积极开发研制水泥新产品,争取最大程度地占领市场。尽管如此,主导产品水泥销售的疲软局面仍未根本改观,导致压库和产量的下降。仅主体厂95年1-6月水泥产量较去年同期相比就减少12.49万吨,营业收入减少6813万元,下降幅度达47.51%。
(2)原燃材料价格普遍上涨,整个公司产品综合成本不断上升。1995年1-6月水泥综合成本累计平均每吨205.02元,比去年同期每吨上升42.95元,上升幅度达26.50%,因综合成本上升导致利润下降2,653万元,水泥、熟料库存高居不下,造成水泥价格下跌,比去年同期每吨减少81.93元。1.3 亿的应收货款因所欠单位大都是重点工程项目,资金回笼存在一定难度。
(3)电力供应不正常。1-6 月由拉闸限电造成水泥磨停产892小时,比去年同期多停电620小时,损失产量达3.94万吨。暴雨造成矿山自然滑坡,导致经济损失56.72万元,主体厂两条丹麦窑运转时间已20余年,窑、磨设备事故88次,造成近2.7万吨水泥的经济损失。
(4)矿泉饮料公司销售市场比预计差,其原因在于主观上管理不善,影响了产品质量和销售市场。客观上今年的气候不如去年炎热,影响了矿泉水的消耗量,导致利润的减少。加之金顶公司兼并矿泉水公司后,遗留的问题如主剂设备的闲置、贷款利息压力过重,导致金顶公司投入的7000多万元发挥不出效益。今年1-6月产量比去年同期增加1,026吨,销量7,647吨比去年同期减少629吨,实现利润比94年同期减少250.13万元。
2、下半年展望
针对上半年生产经营过程中存在的问题,董事会要求全力做好下述工作:
(1)把握市场机遇,抢占市场覆盖率,实行全公司动员,实行销售包干奖励政策,进行适度的价格竞争,占有尽可能多的市场份额。
(2)严格成本管理,要求水泥、 矿泉水系列产品实行成本分解,从原料开始,每道工序订出成本控制目标,逐层管理,实行成本目标控制包干奖励政策,努力降低产品成本,增加盈利。
(3)放眼海内外,寻求最佳投资机会和最好投资伙伴,引进外资,抢占市场,进入三峡水泥市场,9月份,公司将对长江三峡一带水泥市场进行全面考察,确定进入三峡水泥市场的具体项目和水泥产量。
(4)全力做好货款催收工作。前一、 二年所欠的水泥货款大多是国家的重点工程,欠款总量达1亿元以上。这部份货款严重影响了今年的效益,公司营销部要列为头等大事抓好,今后的销售坚决做到现款现货,减少50%的旧欠帐。
(5)力争做好对外投资项目效益回报的催收工作。比如:山东的三家投资项目平均投资回报率达20%以上,今年应回报600万元左右的利润。
(6) 峨眉山矿泉饮料有限公司在加强内部卫生管理、成本管理的同时,要做好对外市场的拓展工作,要求做到不论是淡季还是旺季,峨眉山矿泉系列饮料都要成为消费者不可少的饮料之一。
公司要求全体员工今年下半年要苦练内功,勤奋工作,力争完成全年的销售、利润任务。
三、股本结构变动与红利分配
1、 股本结构 数量:万股 每股面值壹元
项目 94年末股本情况 95年6月底股本情况
(1)尚未流通股份 13,666 13,666
其中:国家股份 13,116 13,116
法人股 550 550
(2)已流通股份 9,600 9,600
其中:境内上市的
人民币普通股 9,600 9,600
(3)股份总计 23,266 23,266
2、主要股东持股情况
(1)乐山市国有资产管理局(国家股) 13,116万股
(2)上海万国证券公司 200万股
(3)乐山供电局 150万股
(4)西昌铁路分局 100万股
(5)乐山兴盛社会保险实业公司 100万股
3、红利分配方案
本公司1995年5月28日召开1994年度股东大会,经审议,大会通过了公司1994年度向全体股东以每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),该方案已于八月实施。
四、重大事项揭示
1、本公司1994年度股东大会于1995年5月28日在公司俱乐部电影院召开,出席会议股东代表股权数为17,285.32 万股,占公司总股本的74.29%。
经审议,大会以投票表决的方式通过了公司《1994年度董事会工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务工作报告》、《1994年度利润分配方案》、《修改公司章程的报告》和增补董事会、监事会成员的议案。选举杜华燕先生为公司董事,选举张洪燕先生、魏良益先生为公司监事。原公司董事孙文俊先生因退休不再担任董事。
2、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:载有董事长、总经理签名的1994 年年度报告及1995年中期报告原本和完整的财务报表。
2、查阅地址:四川省峨眉山市名山路东段公司总部证券部。
四川金顶(集团)股份有限公司
一九九五年八月二十五日
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