北京市天桥百货股份有限公司一九九五年度中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司董事会愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完善性承担一切责任。
北京市天桥百货股份有限公司董事会
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表:
1、简化资产负债表
1995年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 96679799.27 92781230.48
长期投资 27337136.59 27337136.59
固定资产净值 84356153.38 82693826.55
在建工程 22320907.96 25838907.96
固定资产清理 8124.40 7624.40
无形资产 8423362.37 8192755.21
递延资产 2517791.04 2918721.60
其它长期资产
资产总计 241643275.01 239770202.79
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 43840303.51 44601182.02
长期负债 2000000.00 1000000.00
股东权 195802971.50 194169020.77
其中:股本 76318933.34 76318933.34
资本公积 93833459.78 93833459.78
盈余公积 8708414.57 8708414.57
其中:公益金 3289702.45 3289702.45
未分配利润 16942163.81 15308213.08
少数股东权益
负债及股东权益合计 241043275.01 239770202.79
2、简化损益表
1995年1-6月 金额单位:万元
项目 1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 15537.02 13573.66
主营业务利润 997.68 826.49
其它业务利润 66.11 --
投资收益 116.00 --
营业外收支净额 -113.89 -55.49
利润总额 1065.90 771.00
应交所得税 313.47 254.43
净利润 752.43 516.57
3、财务指标:
指标 完成指标
每股收益率(全面摊薄法计算) 9.86%
净资产收益率 3.84%
每股净资产 2.54元
(二)资产负债表内容说明:
1、资产负债表内容的说明:
长期负债减少1000000元,下降50%。主要原因是偿还天桥商场一期工程借款。
2、损益表内容的说明:
利润总额中投资收益116万元系税后利润,计算所得税时应予以扣除。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
主要经济指标 1-6月实绩(万元) 同期比较% 年度预测(万元) 完成预测%
主营业务收入 15537.02 14.46 30400 51.11
主营业务利润 997.68 20.71 2020 49.39
利润总额 1065.90 38.25 2300 46.34
净利润 752.43 45.66 1600 47.03
注:年度预测系公司1994年年度报告所揭示的第六次股东大会通过的财务计划。上半年公司认真落实股东大会通过的1995年工作计划,认真惯彻董事会提出的“转机制,抓管理,练内功,增效益”的工作方针,在制度改革、经营管理、挖掘潜力,提高效益等方面取得新的进展,在竞争激烈的情况下,基本完成了上半年经营目标。
(1)根据《公司法》和公司《章程》的规定,按照现代企业制度和股份制规范化的要求,更换了法人代表,完善了法人治理制度;实施《动态结构工资制方案》,公司分配制度改革迈出了可喜的一步,为充分调动员工积极性打下了基础。
(2)加强财务基础管理工作,收到了增收节支的实施。上半年天桥百货商场完成了各商品部会计由各商品部分管向商场财务科统管的过渡;加强了审计工作;制定了费用支出的审批制度;落实了应收款、应付款的管理制度。公司上半年费用水平比上年同期下降0.9个百分点。
(3)挖掘潜力,主营业务保持了增长态势。上半年公司总经理室贯彻董事会关于天桥百货商场面向工薪阶层的市场定位战略,统一部署,调整货位布局,优化商品结构。经过调整,家电部突出了小家电系列商品的经营;钟文部分为钟表黄金部和照材文具部,突出了黄金钟表的高档货贵和照材文具的丰富多彩,吸引了不同层次的消费者;电讯部设置了牡丹、康佳电视等品牌专柜,突出了中档名优商品齐全的经营策略。通过一系列以市场为取向的经营结构调整,加上多层次的促销活动,公司主营业务在日愈激烈的商业竞争中保持了增长态势。
(4)经过多方努力,天桥百货商场二期扩建工程进入拆迁阶段,已从有关部门领取了《房屋迁许可证》和《拆迁公告》,拆迁谈判正全面展开,与多数被拆迁单位已达成协议。
2、下半年展望
下半年公司面临天桥百货商场二期扩建工程的拆迁工作,一些经营网点将减少,而周边其他大中型商业设施正逐渐增多,激烈的商业竞争,将给公司主营业务带来一定的压力。但由于上半年公司工作打下了较好的基础,下半年公司对完成主营业务收入、利润总额、净利润全年计划指标,兑现对股东的承诺,前景仍较为乐观。
下半年为圆满完成全年的经营任务和立足于长远发展,公司将重点做好三个方面工作:
(1)抓住“金九银十”销售旺季及“十一”、元旦等重大节日,组织充足的货源,展开全面促销,抓起销售高潮;抓住1995世界妇女大会在北京召开的契机,树立新观念,推出新举措,提高服务质量,使天桥服务特色在消费者心中的美誉历史弥新。
(2)结合现代企业制度试点方案的出台,公司将围绕强化管理,提高效益这个中心,深化企业内部机制改革,加大干部人事制度改革的力度,强化劳动合同管理,逐步形成权责明确、管理科学的现代企业运营机制。
(3)千方百计加快天桥商场二期工程建设步伐,为公司长远发展赢得新的机遇;加强原有投资项目的管理,根据市场变化合理调整经营方向,提高资金使用效率。
三、股本结构变动及红利分配
(一)股本变动情况
报告期内公司股本总额未发生变动。
(二)股本结构
股份单位:股
股权类别 1994年末股本情况 195年6月底股本情况
国家持股 8441613 8441613
法人持股 28810390 28810390
社会公众持股(A股) 39066930 39066930
股本合计 76318933 76318933
(三)主要股东持股情况:
股东名称 持股数 比例(%)
国家持股 8441613 11.06
1.北京市住宅建设(集团)总公司 6400000 8.39
2.工商行北京信托投资公司 2306232 3.02
3.中国宝安集团 2000000 2.62
4.北京电影发行公司 1920000 2.52
5.总政治部玉泉路干休所管理处 1720000 2.25
6.深圳莱英达集团公司 1200000 1.57
7.北京万通商贸公司 1200000 1.57
8.北京京融商贸公司 1200000 1.57
9.深圳中农信 1200000 1.57
10.深圳莱英达集团开发公司 1000000 1.31
(四)红利分配及预案
红利分配情况:
公司根据第六次股东大会批准的1994年度红利分配方案,于1995年5月8日-6月3日向全体股东按每10股派发1.20元现金红利(含税)。
四、重大事项揭示
(一)报告期内召开股东大会之概况
本公司第六次股东大会于1995年4月18日,在北京中国棋院召开。出席会议的股东代表62人,代表公司股份3646.9321万股,占公司股份总额的47.79%。
1、会议审议并表决通过了以下决议:
(1)审议批准了《一九九四年董事会工作报告》;
(2)审议批准了《一九九四年监事会工作报告》;
(3)审议批准了《一九九四年财务决算、一九九五年财务预算报告》;
(4)审议批准了《一九九四年利润及红利分配方案》;
(5)审议通过了经修改的《公司章程》。
2、会议审议通过了以下人事变动议案:
(1)免去张玉和同志董事职务,补选赵中原同志为董事;
(2)免去陈汉明同志监事职务,补选陈平川同志为监事。
(二)公司第三届第六次董事会议,鉴于张玉和同志调离本公司,免去其副董事长事务,并解除其副总经理的聘任;根据总经理任世安同志的提名,聘任赵中原同志为公司副总经理。
(三)公司第三届第七次董事会议,依据《公司法》和新修改《公司章程》的规定审议通过了原由总经理任世安担任公司法定代表人更换为董事长周自武担公司法定代表人的决定,并已在工商部门办理了变更登记;根据董事长周自武同志建议,选举赵中原同志为副董事长。
(四)报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
(五)1993年5月公司股票上市前确定公司高层管理人员均持股1000股,但在实际动作中,董事于凤肖、总会计师白纯祥2人因故未能落实持股计划,在1994年年报中公司作了原不持股的如实披露,产生与《上市报告书》的差异,特予说明,并在报告期内已为于凤肖、白纯祥2人落实了持股计划。
(六)公司骨干企业天桥百货商场,近日被国内贸易部评定为“全国商业信誉企业”,被北京市商委授予“商业百强”和“商品质量好,售后服务好双好单位”的荣誉称号;作为天桥百货商场服务工作的一百旗帜,孙喜燕同志在“五一”国际劳动节前夕被评为全国劳动模范。
五、备查文件及查阅地址
备查文件:
1、载有董事长、总经理亲笔签名的1994年年度报告原本;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的1994年度审计报告正方及财务报表;
3、公司向证券市场公布的1994年年度简要报告;
4、第六次股东大会文件;
5、公司1995年中期报告;
公司文件查阅地址:北京市崇文区天坛北里5号楼西侧公司证券办公室
邮编:100062
电话:(010)5112768
北京市天桥百货股份有限公司董事会
一九九五年八月二十二日
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