上海沪昌特殊钢股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海沪昌特殊钢股份有限公司
一、财务报告
1、简化的财务报表
1994年6月30日 金额单位:元
项 目 1993年12月31日 1994年6月30日
流动资产 280,267,073.51 371,465,122.41
长期投资 29,070,000.00 39,450,000.00
固定资产净值 356,137,884.15 347,059,794.43
在建工程 2,888,560.22 19,141,414.48
无形资产及递延资产 9,257,613.64 8,075,790.63
资产总计 677,621,131.52 785,192,121.95
短期负债 76,049,159.61 41,556,776.40
股东权益 601,571,971.91 743,635,345.55
其中:股本 400,000,000.00 480,068,067.00
资本公积 179,488,704.00 202,540,625.10
盈余公积 22,083,267.91 22,083,267.91
未分配利润 / 38,943,385.54
2、简化的利润表
1994年1--6月 金额单位:元
项目 1993年1-6月 1994年1-6月
主营业务收入 245,316.813.63 118,351,922.69
主营业务利润 15,808,946.65 37,494,141.06
其他业务利润 6,251,686.62 7,595,961.77
利润总额 26,091,497.50 45,815,747.70
应交所得税 3,913,724.63 6,872,362.16
税后利润 22,177,772.87 38,943,385.54
注:以上简化的财务报表未经会计师事务所审计。
3、财务指标分析(1994年1-6月份)
加权平均法计算 全面摊薄法计算
每股收益率 9.74% 8.11%
净资产收益率 5.24%
每股净资产 1.55元/股
注:由于本公司配转股资金是在6月份正式转为股本,因此,在计算上列财务分析指标时,采用加权平均计算方法计算总股本为40000万股,按全面摊薄法计法算总股本为48006.81万股。
(二)财务报表注释
1、本公司今年的所得税率和去年一样,仍为15%。
2、利润表中“主营业务收入”主要是指钢材的销售和加工收入;“其他业务利润”主要是指委托贷款业务及吊费、代办费业务的利润。
3、对有关科目说明如下:(1)长期投资报告期比基期增加1038万元。主要是由于今年以来对若干项目的投资继续发生,其中:沪昌佘山度假村追加投资450万元,沪昌酒楼投资84万元,江苏沪江特殊钢制品有限公司投资300万元,常州锦成传动轴有限公司投资200万元。
(2)在建工程大幅度上升。原因简析:a、30万吨合金钢棒材项目在建工程今年发生额1,022万元。b、本公司为充分发挥现有设备潜在能力,对配套项目热处理工程以及其他新增项目追加投资,今年1-6月份发生额为789万元。
(3)短期负债减少45.36%。原因简析:a、应付、预收帐款比年初减少790万元,其他应付款减少1,015万元;b、累计未付股利送股2,699万元后转平
(4)利润总额有较大幅度增长。原因简析:a、去年1-6月份钢材产量为9.8万吨,今年1-6月份为13.6万吨,增长38.78%;b、今年上半年与去年同期相比,由以销售为主改为以加工为主,盈利比较稳定。另外,公司动员广大员工采取积极措施,提高成材率,降低消耗,节约坯料价值1,290万元。
4、本公司1993年全年实现利润52404504.99元,扣除所得税7867067.45元以后,根据1994年4月11日股东大会决议,按下列比例进行分配:
提取10%作为法定盈余公积金,金额为4453743.75元;
提取20%作为公益金,金额为8907487.51元;
提取15%作为任意盈余公积金,金额为6680615.63元,余下55%作为普通股股利,金额为24495590.65元。至此,1993年利润全部分配完毕。又据股东大会“每10股送1配3转7”的决议,公司4亿元股本,共须送股4千万元。公司用累计股利送股26,990,660.80元,用资本公积送股13,009,339.20元。
至1994年6月30日止,公司股东权益构成简况:
项目 余额(元) 结构(%)
股本 480,068,067.00 64.56
资本公积 202,540,625.10 27.23
盈余公积 22,083,267.91 2.97
未分配利润 38,943,385.54 5.24
合计 743,635,345.55 100.00
二、经营情况的回顾与展望
(一)1994的上半年经营业绩
1、主要技术经济指标:
项 目 完成值 年度预测指标 完成率
钢材产量(万吨) 13.6 25 54.40%
合格率(%) 98.28 97 超1.28个百分点
成材率(%) 95.49 93 超2.49个百分点
主营业务收入(万元) 11,935.19 24737 47.84%
利润总额(万元) 4,581.57 8970 51.08%
税后利润(万元) 3,894.33 7624.5 51.08%
2、对外投资项目
沪昌佘山度假村于5月27日开张营业,两个月来经营情况良好,已开始盈利。目前正着手准确第二期配套工程。位于市中心黄金地段河南南路上的沪昌酒楼已进入试营业阶段,即将正式开张营业。与《工人日报》社在浦东陆家嘴金融贸易区联建的“惠天大厦”前期准备工作业已就绪,预计年内动工兴建。与香港长江发展公司等四方合资的“江苏沪江特殊钢制品有限公司”和与常州锦成冶金机械有限公司合资的“常州锦成传动轴有限公司”业已成立并开始运作。
(二)1994年下半年发展展望
1994年度公司计划钢材产量25万吨,利润总额8970万元,税后利润7624.5万元,全年可望完成和超额完成上述计划和预测数。下半年公司将着手抓好以下几件工作:
1、充分发挥装备和技术优势,优化产品结构,增加市场适销对路品种规格的生产。
2、扩大优钢比例,增加高利产品,提高经济效益。
3、开展双增双节和合理化建议活动,动员员工修旧利废,努力降低生产成本。
4、加强对子公司和投资项目的管理,确保公司对外投资的回报率。
5、采用“请进来,走出去”的方式,与国家重点工程和重点用户建立长期供货关系,促进产品销售。
三、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、1994年4月11日公司第三次股东大会批准1993年度增资配股方案,共送股4000万股,配股4,006.8067万股,配股资金76,145,427.30元。至此,公司股本由原40,000万股增至48,006.8067万股(每股面值1元)。
2、截止1994年6月30日止,公司股权结构情况:
持股人 持股数(万股) 占股本比例(%)
国家股 21,561.8 44.91
主发起人股 11,562.2 24.08
发起人股 1,180 2.46
社会法人股 6,352.8067 13.24
社会个人股 7,350 15.31
总计 48,006.8067 100.00
3、主要股东持股情况:
持股人 原持股数
(万股) 比例% 期末持股数
(万股) 比例%
上海市国有资产管理办公室 19528 48.82 21561.8 44.91
上海第五钢铁厂 10472 26.18 11562.2 24.08
四、重大事项揭示
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司没有召开临时股东大会。
五、备查文件
本中期报告经总经理签名的原本及完整的财务报表,作为备查文件置于公司股东接待室,供股东查阅。公司备查文件索阅地址:上海宝杨路1988号
上海沪昌特殊钢股份有限公司
一九九四年八月十六日
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