重庆万里蓄电池股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
重庆万里蓄电池股份有限公司
一、财务报告
1、简化的财务报表
1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 114764591.09 171419778.54
长期投资 3092229.81 3323765.81
固定资产净值 31863017.64 30006888.37
在建工程 12617169.70 15879761.77
无形资产及递延资产 8176000.00 8176000.00
资产总计 170513008.24 228806194.49
负债及股东权益
流动负债 80563508.40 70788439.07
长期负债 1500000.00
股东权益 89949499.84 156517755.42
其中:股本 46500000.00 62000000.00
资本公积 19296698.04 63355854.11
盈余公积 9971407.48 9971407.48
未分配利润 14181394.32 21190493.83
负债及股东权益合计 170513008.24 228806194.49
注:(1)流动资产类比年初增加34.18%,主要是3月份股金到位后货币资金增加和受三角债影响收帐款净额增加。
(2)长期负债增加150万元系年初贷入技术改造借款。
(3)股东权益中资本公积比年初增加系3月发行股票溢价收入部分转入。
2、简化的利润表
一九九四年一-六月 金额单位:元
项目 上半年累计数 上年同期数
主营业务收入 66298375.83 67661620.28
主营业务利润 6202707.10 12143184.69
其他业务利润 -428656.55 225393.09
投资收益 2602117.40 18000.00
营业外收入 220153.92 128535.20
减:营业外支出 350322.44 381486.57
利润总额 8245999.43 12133626.41
应交所得税 1236899.91 4004096.72
税后利润 7009099.52 8129529.69
注:1)主营业务利润比上年同期减少594万元,主要是(1)原材料和燃料动力大幅度涨价,增加成本370万元。(2)为了促销,占领市场,产品价格下调整影响利润275万元。
2)投资收益260万元主要是各类证券投资收益和投资分回利润。
3)所得税率上年同期为33%,今年1-6月为15%。以上财务报表未经会计师事务所审计,上述报表编制方法和会计政策与上年度一致。
3、财务指标分析
项目 按加权平均法计算 按全面摊薄法计算
每股收益率 12.33% 11.3%
净资产收益率 4.48%
每股净资产 2.52元
注:以上指标根据公司6月份财务报表有关数据计算。
根据股本确定原则,本公司1994年1-6月按加权平均计算股本为5683.33万股,按全面摊薄法计算股本为6200万股。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年度经营回顾。
1、经济指标数 单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测%
主营业务收入 6629.84 15210.50 43.58
利润总额 824.60 2781.00 29.65
所得税 123.69 417.20 29.65
税后利润 700.91 2363.80 29.65
注:本公司年度预测系1994年2月14日在中国证券报刊登的招股说明书和3月19日在上海证券报刊登的上市公告书中列示的数据。
2、经济效益分析
上半年主要经济指标未完成年度预测指标的进度,主要原因如下:
(1)主要原材料铅、锑、塑料等价格大幅度上涨,影响成本升高308.80万元。
(2)1993年末含税库存材料当年未作调整,进项扣税进入今年上半年成本,影响成本升高118.83万元。
(3)燃料及动力费增大影响成本升高62.35万元。
(4)为拓展市场,适应公司未来市场发展的需要,主导产品采取了降价促销策略,上半年减少利润274.58万元。
(二)下半年主要工作展望
1994年下半年度,公司将以建立现代企业制度为手段,努力同心开拓,变被动为主动,克服目前的暂时困难,全面完成公司目标,即主营业务收入15210.50万元,利润总额2781万元。
1、深化改革,转换机制适应社会主义市场经济的要求,努力提高盈利水平。
2、八月份力争塑料壳电池装配线投入批量生产,扩大塑料壳蓄电池的生产能力,增强公司的适应能力。
3、抓好产品促销,扩大产品的销售,上半年公司采取降价促销的经营策略,已达到了巩固和扩大蓄电池配套,拓展市场的目标,下半年将重点抓好邮电通讯用电池、铁道电池、大型密闭电池的订货和生产,满足市场需要。
4、抓紧进行轻小型蓄电池技术改造工程,力争95年完工投产,为微型汽车、摩托车配套,增强企业后劲。
5、狠抓节材降耗,采用低锑合金等新材料、新工艺、降低原材料消耗、降低生产成本,提高公司的经济效益。
三、股本结构的变动及红利分配
1、股本变动情况
经国家证券监督管理委员会证监发审字(1993)111号文批准同意本公司由定向募集公司转为社会募集公司,1994年2月20日至3月4日向社会公开发行个人股1550万股,每股发行价格4元,1994年3月4日经上海证券交易所批准,社会公开发行的个人股1550万股在上海证券交易所上市交易。
2、股本结构
持股人 股数(万股) 占股份比例
重庆市国有资产管理局持股 3410 55%
社会个人持股 1550 25%
职工持股 1240 20%
总计 6200 100%
3、持股数超过公司总股本5%的股东情况
持股人 持股数 持股比例
重庆市国有资产管理局 3410 55%
4、公司一九九三年实现税后利润1481.14万元未进行分配。
四、重大事件揭示
1、本公司1994年3月15日在重庆召开了第二次股东大会,出席会议的股东代表76人,所持股份占总股份58.6%,议审议通过了《公司章程修改草案》、《公司工作报告》和《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股票申请在上海证券交易所上市交易的决议》。
2、本公司报告期内未发生诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、载有总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。
2、1994年2月14日,本公司的招股说明书,1994年3月19日本公司的上市公告书。
重庆万里蓄电池股份有限公司
一九九四年八月十六日
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