北京城乡贸易中心股份有限公司一九九四年中期报告书
说明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司
一、财务报告
1、简化的财务报表
1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 290042737 513949500
长期投资 8546349 8546349
固定资产净值 235622416 233720575
在建工程 17859567 40328112
无形资产及递延资产 8750000 8250000
资产总计 560821069 804794536
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 193772881 152450658
长期负债 28900000 19900000
股东权益 338148188 632443878
其中:股本 140000000 190000000
资本公积 140000000 399295497
盈余公积 13954257
未分配利润 58148188 29194124
负债及股东权益合计 560821069 804794536
2、简化的利润表(合并)
1994年1-6月 金额单位:元
项目 1-6月累计数 上年同期数
主营业务收入 583388406 320461555
主营业务利润 44737856 25300236
其他业务利润 104620 1273853
利润总额 43573319 26704223
应交所得税 14379195 500000
税后利润 29194124 26204223
3、财务指标分析
每股收益率:加权平均法: 18.63%
每股收益率:全面摊薄法: 15.37%
净资产收益率 4.62%
每股净资产 3.33元
4、财务报表注释
(1)以上简化的资产负债表、利润表未经审计,中期报告所采用的会计政策与最近一期年度报告中所采用的会计政策基本一致,不同之处仅为主营业务收入不含增值税,故上年同期数与年度预测数亦调整为不含增值税。
(2)公司1-6月份所得税率按33%计算。公司无合并、分立等股权变动情况发生。
(3)中期财务报表中数据变化较大的项目:流动资产比年初增加223906737元,上升77.2%;股东权益比年初增加294295690元,上升87.03%;资产总额比年初增加243973467元,上升43.5%。发生变化主要因素是今年3月下旬至4月上旬,公司向社会公开发行股票5000万股募集资金引起的变化。
(4)财务报表中的“在建工程”项目,比年初增加22468545元,上升125.81%,主要是公司投入商场九段工程964.60万元,工业基地建设2426.09万元,联接公主坟地铁地下通道工程416.02万元。“长期负债”比年初减少900万元,因银行借款的900万元转为短期借款。
(5)今年1-6月份,公司主营业务收入比上年同期增长82.05%,主营业务利润比上年同期增长76.83%,利润总额增长63.17%,主要原因是公司借助股票公开发行上市的推动力,转变经营机制、强化经营管理,增加商品品种,调整商品结构,狠抓优质服务,提高了综合效益。
(6)财务指标分析是根据公司6月份财务报表有关数据计算,股本:加权平均法(140000000×4+190000000×2)÷6=15666666.67元 股本:全面摊薄法:190000000元。
(7)93年利润分配情况,经一九九四年二月五日公司第一届第四次董事会暨股东会决议,一九九二年十月一日至一九九三年十二月三十一日股东红利在一九九四年六月三十日前按分红率20%的比率比配。可分配利润5814.8万元,分配方案:
1、提取法定盈余公积金 1619.4万元。
2、提取任意盈余公积金 581.5万元。
3、提取公益金 813.9万元。
4、可供股东分配利润 2800万元。
截止一九九四年六月三十日已分配普通股红利2800万元。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
(1)经济指标完成情况: 金额单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测%
主营业务收入 58338.84 112009 52.08
利润总额 4357.33 8500 51.26
税后利润 2919.41 5695 51.26
(2)业务回顾
①经中国证券监督管理委员会证监发审字(1994)第13号文复审批准,在北京市人民政府的统一领导和指挥下,公司于1994年3月27日至4月12日,向社会公众发行人民币记名式普通股5000万股,在发行中,公司良好的经营业绩和发展前景,吸引了众多投资者,发售存单位居榜首,股票发行顺利成功,募集资金全部到位。股票上市申请经上海证券交易所上证上字(1994)第2061号文审核批准,于1994年5月20日在上海证券交易所挂牌交易。
②由于北京西北三环改造和新建公主坟立交桥工程,造成交通阻碍,经公司商场经营带来很大困难。但公司以股票发行上市为动力,认真抓好股份制企业规范化运作,转变企业经营机制,强化经营管理,实施企业内部改革的十项措施,以良好的经营业绩确保股东利益。运用灵活的营销策略,狠抓优质服务,增加商品品种,调整商品结构,优化购物环境。在困难的条件下继续保持了经济效益较大幅度的增长。公司1-6月主营业务收入比上年同期增长82.05%,利润总额增长63..17%。业务收入完成公司一九九四年预测收入的52.08%,利润完成年度预测的51.26%,实现了时间过半,完成计划过半。
③开拓新的经营场地。公司扩大商场营业面积1800平方米,丰富了商品品种,已于6月18日营业。完成了商场地下一层1200平方米的改建早批手续,目前正在实施场地装修和经营筹备。
④加紧在建工程项目的建设,公司在北京大兴的基地建设进展顺利,完成基础设施和标准化厂房建设7810平方米,已基本具备生产条件。公司投资兴建联接公主坟地铁和商场的地下通道正在紧张施工,与新建公主坟立交桥同步建成。
⑤商场九段工程开工条件已具备,因公主坟立交桥施工影响而推迟开工。
2、下半年经营工作展望
公司1994年预测利润8500万元,上半年完成利润4357万元。下半年应需完成利润4143万元,通过对下半年经营情况的分析,可望超额完成预测计划,公司主要工作计划安排:
(1)国庆节前,以优质服务为中心,采取灵活的营销方式,稳定目前的经营状况。千方百计,战胜暂时困难,实现淡季不淡。并广泛开拓业务渠道,合理商品布局,引进名特优新商品。9月底,公主坟立交桥竣工,商场地下通道联通,正逢商业旺季来临,加上公司新开辟营业面积3000平方米,增加商品品种12000余种等有利条件,预测客流量将成倍增长。公司全体员工将全力以赴,保经营、促销售,提高服务水平,强化各项管理,保证完成年度预测计划。
(2)加速南、北两个基地建设,抓好九段工程(二期)开工。下半年,大兴基地要将现有的两个合资企业迁入,同时,组织大型招商活动,使其初具规模。昌平基地加速基础设施建设,为招商引资创造条件。商场九段工程建设争取尽快正式开工。
(3)继续实施“城乡一体化、科工贸一体化、产供销一条龙、内外贸相结合”的发展方针,着手组建外贸公司、房地产开发公司、投资咨询公司。为组建集团化股份公司创造条件。
三、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股本变动情况
1994年3月27日-4月12日,公司向社会公众发行人民币普通股5000万股,每股面值1元,发行价格6元。股票发行由北京证券有限公司为主并组成承销团,承销方式为余额包销。本次发行后,公司股本总额从14000万元增至19000万元。
2、股权结构情况 单位:万股
发行前 发行后
持股股东 持股额 持股比例% 持股额 持股比例%
法人股 12400 88.57 12400 65.26
社会个人股 - - 5000 26.32
内部职工股 1600 11.43 1600 8.42
合计 14000 100 19000 100
3、主要股东持股情况:
持有本公司5%以上股份的股东有:
股东名称 持股额(万股) 持股比例(%)
北京市郊区旅游实业开发公司 9400 49.48
深圳万科企业股份有限公司 1000 5.26
北京海兴实业公司 1000 5.26
四、重大事件揭示
1、经上海证券交易所上证上字(1994)第2061号文审核批准,本公司股票于1994年5月20日在上海证券交易所挂牌交易。
2、1994年5月26日,经国家对外贸易经济合作部(1994)外经贸政审函字第802号文批准,公司获得进出口业务经营权。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、股东大会简介
1994年4月22日,召开公司第二届股东大会,出席大会的股东109人,代表股份139377460股,占公司股份总额的73.36%,经出席股东三分之二以上表决权通过,做出特别决议:(1)关于批准公司变更注册资本和向上海证券交易所申请股票上市的决议;(2)关于通过公司章程的决议。
六、备查文件
1、公司董事长王少更先生、总经理周和平先生亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报告。
2、公司股票《招股说明书》。见1994年3月27日《北京日报》、《中国证券报》、《金融时报》。
本公司备查文件齐备、完整。
(文件索阅地点:北京市海淀区复兴路甲23号公司董事会办公室邮编:100036)
北京城乡贸易中心股份有限公司
一九九四年八月十九日
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