北京旅行车股份有限公司一九九五年中期报告书
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年度中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
北京旅行车股份有限公司
一、简化的财务报表
(一)资产负债表(未经审计) 1995年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 269868684.37 283016939.22
长期投资 5864603.59 5956603.59
固定资产净值 186262201.97 181084701.73
固定资产清理 28282.36 27081.84
在建工程 26005594.48 31004704.98
无形及其它资产 19597960.94 22924909.43
资产总计 507627327.71 524014940.79
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 105741789.90 127882996.39
长期负债 75745668.19 77945668.19
股东权益 326139869.62 318186276.21
其中:股本 160080000.00 160080000.00
资本公积 154476427.06 154471427.06
盈余公积 3320508.06 4973094.96
其中:公益金 1660254.03 2486547.48
未分配利润 8262934.50 -1338245.81
负债及股东权益合计 507627327.71 524014940.79
(二)简化的损益表(未经审计)
1995年1--6月 金额单位:万元
项目 上半年累计数 上年同期数
主营业务收入 18928.4 14896.8
主营业务利润 182.8 762.5
其他业务利润 66.8 -7.3
投资收益 40.8 277.2
营业外收入 0.2 5.9
减:营业外支出 424.4 120.8
利润总额 -133.8 917.5
应交所得税 -- 215.1
税后利润 -- 702.4
中期财务报告所采用的会计政策与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策是相互一致的。
(三)财务指标分析 (按全面摊薄法计算)
股本: 16008万股
每股收益率: -0.83%
净资产收益率: -0.42%
每股净资产: 1.99元
(四)财务报表注释
1>股东权益项下盈余公积金年初数为3320508.06元,报告期末为4973094.96元,净增1652586.90元,此项增加额为九五年五月股东大会所通过的九四年税后利润分配方案中所提取法定盈余公积金。826293.45元和公益金826293.45元进行分配划转所致。
2>年初未分配利润8262934.50元中还包括股东大会利润分配方案的应付股利6610347.60元,在议案通过后转入应付股利,故期末余额-133.8万元为当年度报告期的亏损总额。
二、九五年上半年经营业绩分析与下半年展望
(一)经营业绩分析
1>经济指标 单位:万元
项目 1-6月实际 年度计划 计划完成
主营业务收入 18928.3 58038.0 32.6%
成本费用及税金 18745.6 56382.8 33.2%
利润总额 -133.8 1525.2
所得税 -- 338.3
税后利润 -- 1186.9
2>经济效益的分析。公司1995年1月至6月主营业务收入18928.3万元,完成年度计划的32.6%,实际利润为-133.8万元。从以上主要指标说明:公司经营很艰难,没有实现预期目标,出现了亏损的局面。
3>未能实现利润目标的原因
1.主要减利因素合计3215.03万元。
[1]实际执行的销售价格与计划相差较大。今年上半年汽车市场虽有启动仍不景气,价格竞争颇为激烈, 为占领市场,企业采取低价政策,因而,6560系列产品因价格不到位净损失1185.64万元,6590系列因价格不到位净损失487.6万元,因为价格原因造成减利1673.24万元。
[2]高附加值产品销量未达预计目标。原计划年产销五十铃BL/BE旅行车500辆,上半年仅销23辆,造成减利651.49万元,另外6590系列产品也未达到预计销量,造成减利317.9万元。此两项即减利969.39万元。
[3]其他因素的减利。
A.期间费用超过原订计划的半数。除销售费比原计划减少外,财务费、管理费均超过计划数。此三项比计划多支出238.8万元,其中销售费节约36.2万,财务费超支168万,管理费超支107万。
B.营业外支出额比计划多124.4万元。
C.投资收益比计划减少209.2万元。
上述三项造成减利572.4万元。
2.增利因素合计2536.04万元。
[1]实际6560系列产品单车销售成本比计划降低0.67万元,共增利2245.84万元。
[2]6590系列产品单车销售成本比计划减少0.81万元,共增利168.3万元。
[3]实际负担税金比计划少。其中6560A4系列单车少289.2元,影响利润96.9万元,6440系列产品实际税金比计划少345元,影响利润7万元,因税金负担造成增利1 03.9万元。
3.增利与减利的因素综合
通过分析,减利总额为3215.03万元, 增利因素为2536.04万元,相抵后净减利678.99万元。从原因看,产品价格不能到位是造成企业亏损未实现利润目标的重要原因。
(二)下半年展望
1>目标。下半年要实现利润590万元,扣抵上半年亏损的133.8万元后实现利润总额为456万元。
2>主要措施。
1.盘活资金,把五十铃BL/BE产品和应收帐款资金盘活,以便投入到市场畅销及高附加值产品的流动资金中去。
2.下大力抓好产品结构调整,把有效益、有市场、高附加值的产品尽快推向市场,使产品结构适应市场需求。
3.加强内部管理,开展节约挖潜活动。通过财务管理集中、采购集中、质量管理集中、销售集中,达到加强内部管理,全面开展节约降耗工作。
4.深化改革。在工资分配、人员调配上注重适宜的方式,并合理安排。
5.在不断改进产品、提高质量的前提下,适时适当提高产品价格。
6.在成本控制上下大力抓出一定成效。 从采购成本入手,控制生产成本的耗费,改进油漆工艺及定额,控制工资奖励的发放,这样通过内部管理达到降成本增效益。
7.控制管理费的开支,使其也发挥降低成本费用的作用。
8.争取政策增加效益。
总之,下半年经济工作任务非常严峻,为了使公司利润圆满实现,所以企业内各部门要严格把关,全力以赴使公司从效益下降逐渐向扭亏为盈转化,并实现年456万元的利润目标。
三、股本结构变动及红利分配
(一)股本变动情况
公司总股本16008万股,报告期内未发生股本变动。
(二)股本结构
分类 数量(万股) 所占比例(%)
法人股 10499.20 65.59
个人股 5298.90 33.10
国家股 209.90 1.31
合计 16008.00 100.00
(三)主要股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
北京市司达旅行车有限公司 3801.75 23.75
北京市南郊农场旧宫分场 823.30 5.14
(四)红利分配方案
1995年5月10日股东大会通过1994年度税后利润分配方案, 公司于1995年6月5日起向全体股东以每10股派发0.41元人民币现金红利。社会公众股及内部职工股委托上海证券中央登记结算公司办理;国家股、法人股委托建设银行北京信托投资公司派发。
四、重要事项揭示
(一)报告期内召开股东大会。
本公司1995年5月10日召开了1994年度股东大会。出席会议的股东代表股权数9995.63万股,占总股本的62.44%。会议审议通过了董事会、监事会1994年工作报告;公司1994年财务决算和1995年财务预算报告;1994年度税后利润分配及变更董事等各项议案。
(二)本公司报告期内未召开临时股东大会。
(三)本公司报告期内未发生重大诉讼及仲裁事项。
(四)本公司内部职工股经上海证券交易所批准于1995年4月11日可以上市交易职工股总数的30%,即389.67万股。
五、备查文件及查阅地址
备查文件:载有董事长亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表
查阅地址:北京市丰台区大红门西路26号董事会办公室
邮政编码:100075
电 话:010—722.2480
北京旅行车股份有限公司
1995年8月29日
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