山东渤海集团股份有限公司一九九五年度中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定, 公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
山东渤海集团股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、 简化的资产负债表
1995年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 89,050,601.77 62,218,356.91
长期投资 57,807,435.91 62,907,700.00
固定资产净值 47,908,049.72 39,291,057.80
在建工程 14,777,724.66 11,270,563.63
固定资产清理 -60,223.10 -54,473.00
无形资产 21,534,000.00 21,534,000.00
递延资产 681,953.95 260,015.13
其它长期资产
资产总计 231,699,542.91 197,427,220.47
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 52,070,125.25 29,959,222.26
长期负债 16,380,253.13 13,543,574.67
股东权益 159,644,315.59 153,924,423.54
其中:股本 68,947,000.00 75,841,700.00
资本公积 72,732,928.46 65,838,228.46
盈余公积 5,503,676.22 5,088,722.38
其中:公益金 1,475,413.80 1,371,675.34
未分配利润 12,460,710.91 7,155,772.70
少数股东权益 3,604,848.94
负债及股东权益合计 231,699,542.91 197,427,220.47
2、简化的损益表 金额单位:元
- 1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 3,356,296.91 15,949,811.38
主营业务利润 -249,396.23 2,227,820.91
其他业务利润 13,279.69 150,542.69
减:少数股权的投资收益 - 41,719.85
利润总额 4,209,747.79 7,280,416.32
应交所得税 631,462.17 1,092,062.15
税后利润 3,578,285.62 6,188,354.17
3、财务指标分析 1995年6月止实际完成
每股收益率 4.72%
净资产收益率 2.28%
每股净资产 2.03元
4、财务报表注释
(1)一九九五年中期报告所采用的会计政策与一九九四年度财务报表采用的会计政策基本一致,合并报表的内容与口径有很大差异,其主要原因是原作为编制合并报表的集团拥有70%股权的济南长清石材厂,本年度集团收回长期投资,集团汇总报表未与其合并所造成的。
其中:a.递延资产年末比年初数减少4.2万元,主要是长新石材厂开办费的减少。
b.流动负债年末比年初数减少2200万元,主要是长新石材厂短期借款减少1200万元,应付帐款减少250万元,预收贷款减少190万元,其它应付款减少560万元。
c.少数股东权益的减少,主要是集团收回长新石材厂70%的投资。
(2)资本公积期末余额6583.82万元,比年初减少689.47万元,主要是一九九四年股东大会决定的10股送1股的分配方案,该方案已于六月份实施。
(3)投资收益主要为:证券等投资收入。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
公司1995年1月至6月主营业务收入335.62万元,实现利润总额420.97万元,主要是对兼并之济南火柴厂及关联企业济南火柴机械厂、济南刨花板厂进行全面停产迁厂及转产改造,以期实施济南市人民政府“腾笼换业”战略,和本公司的发展规划。
公司今年坚定不移地执行股东大会决议,动员一切力量,克服种种困难,将火柴厂迁往商河县,利用其在市中心50亩黄金地段建设“渤海国际商城”,发展第三产业;同时将火柴机械厂、刨花板厂的一半厂房和部份设备转产包装材料,另一半厂房入股中外合资企业,生产新型轻质建材“晓宝”板,这些果断之举,为渤海事业的大发展和保障股东长期收益奠定了坚实基础。
2、下半年展望
由于大规模的改造原火柴厂,可能影响本年度既定目标的实现。公司加强改革力度, 响应董事局提出的“股东利益高于一切、人人必须创利”的号召,采取各种措施,力争完成今年计划:业务收入2940万元,税后利润1792万元。
(1)根据公司向现代化、国际化发展的需要,在国内外新招聘高级职员20名,同时本着“适者留,平者让,能者上,庸者下”的原则,对原在管理岗位上的干部通过考核重新定位,集团公司对下属企业统一配备商务秘书、财务会计和办公室主任,作到统一步调、统一要求、全面发展。
(2)商河火柴厂、包装材料厂今年9月份投产。
(3)山东渤海大酒店七层以下客房装修已毕,9月份试营业。
(4)长清热电厂已在7月5日点炉,10月份试生产。
(5)利用位于市中心黄金地段原火柴厂15000M2车间改建仓储式商场的工作正抓紧进行,“山东物美商场”业已批准注册,该商场将于今年十一月起陆续开张。
(6)中外合资之万家得洁具有限公司、晓宝轻质建材有限公司日前业已投产;从实际出发,继续做好招商引资工作。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本结构
1994年末 1995年6月末
持股数(万股) 比例(%) 持股数(万股) 比例(%)
国家股 1000 14.5 1100 14.5
法人股 2033.70 29.5 2237.07 29.5
社会公众股 3861.00 56 4247.10 56
总股本 6894.70 - 7584.17 -
2、红利分配方案
本公司(1994年度) 股东大会于1995年5月28日召开,经审议,大会通过了公司1994年度向全体股东以每10股送1股,同时派发现金 1.38元人民币(含税) 的方案,此方案已经实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第十届(1994年度)股东大会于1995年5月28日在大明湖东路工商银行招待所召开,出席会议股东代表股权数为5323.71万股,占总股本的77.21%。大会以表决方式审议通过《关于恢复董事局称谓和确定董事局终身主席的决议》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务工作报告》、《1994年度利润分配方案》、按公司法修改的《公司章程》、《公司增资配股方案》,确定“渤海”创始人李甫田先生为董事局终身主席,增选杨淑君先生、臧元臻先生、傅宝顺先生为公司董事。大会同意监事会的调整,选举杨晓红女士为监事长,乌维礼先生、倪浩嫣女士为监事。
2、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:《1994年度董事局工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《公司章程》。
2、查阅地址:济南市泺源大街中段, 公司二楼董事局办公室。
山东渤海集团股份有限公司
一九九五年八月二十五日
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