北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
一、财务报告
1、简化的财务报表
1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 181,595,741.76 553,837,249.00
长期投资 68,672,245.33 90,186,970.87
固定资产净值 129,085,264.23 125,861,536.79
在建工程 57,120,130.77 78,187,395.99
无形资产及递延资产 59,440,893.84 58,630,816.00
资产总计 495,914,275.93 906,703,968.65
短期负债 129,619,894.71 122,776,327.57
长期负债 75,864,034.55 68,042,636.11
股东权益 290,430,346.67 715,885,004.97
其中:
股本金 101,125,000.00 151,125,000.00
资本公积 160,128,547.73 506,356,814.01
盈余公积 20,195,685.89
未分配利润 29,176,798.94 38,207,505.07
负债及股东权益合计 495,914,275.93 906,703,968.65
2、简化利润表 1994年1-6月 金额单位:元
项目 上半年累计数
主营业务收入 812,667,188.34
主营业务利润 71,490,632.99
其他业务利润 1,407,803.55
投资收益 687,298.36
营业外收入 198,265.48
营业外支出 5,950,961.60
利润总额 67,833,038.78
应交所得税 23,033,400.61
税后利润 44,799,638.17
注:(1)以上简化的资产负债表,利润表未经注册会计师事务所审计,中期财务报告与上年度报告相比采用的会计政策一致。
(2)主营业务利润:上半年,公司主营业务利润大幅度增加,主要是零售业务采取了一系列营销措施。
(3)其他业务利润:主要来自仓库出租和广告业务收入。
(4)应交所得税:1994年1-6月份按股份制规定交纳33%企业所得税。
3、其它财务指标
加权平均法计算 全面摊薄法计算
每股收益率 35.52% 29.64%
净资产收益率 6.26%
每股净资产 4.74元
注:①以上指标根据公司6月份财务报表有关数据计算。
②本公司1994年上半年按加权平均法计算,股本为126,125,000股,按全面摊薄法计算,股本为151,125,000股。
二、经营情况的回顾与展望
(一)一九九四年上半年经营业绩
1、经济指标数 单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测%
销售收入 81267万元 131700 61.71%
利润总额 6783万元 10563 64.21%
税后利润 4480万元 7030 63.73%
(所得税率为33%)
2、经济效益分析
一九九四年上半年,我们贯彻“对内固本强基,对外规模拓展”的思路,企业运行良好。年初,江泽民总书记亲临百货大楼视察工作,为百货大楼题词“发扬一团火精神,全心全意为人民服务”,6月初,中共中央政治局委员李铁映同志来百货大楼听取现代企业制度汇报,并题写“新中国第一店”,给全体员工极大鼓舞。
1994年1-6月公司各项主要工作按计划完成,其中经济指标大幅度超额预定的计划目标,再创历史最好水平,销售和利税居北京市同行业第一。销售收入81267万元,同比提高51.09%;实现利税8992万元,同比提高67.79%;利润总额6783万元,同比提高82%。
上半年积极开展了“94购物新天地”、“劳模评店优惠购物”、“一团火精神温暖孩子们的心”等主题鲜明,内容丰富,形式多样的系列大型营销购物活动,较好地体现了大店的经营风貌。大胆开辟销售新渠道,扩大批发销售规模,增强了企业的经营能力。坚持“顾客为本”,率先推出《消费者赔偿办法》,强化商品质量管理,加强售前、售中、售后服务,切实维护消费者利益,得到社会各界的好评,吸引了众多顾客的光顾,提高了经济效益。
企业规模拓展步伐加快,百货大楼北厦设计初稿已完成,拆迁工作正在进行;成都王府井商城已完成三通一平;京郊通县商住楼一期工程竣工,正积极筹备售房工作。
(二)下半年发展展望
公司1994年度盈利预测,利润10563万元,税后利润7030万元,根据上半年效益实现情况和下半年市场经营情况分析,今年经济效益预计能够超额完成计划,为股东提供较好的投资回报。
下半年零售商业市场稳中有升,为保持经营的良好势头,公司将借势造势,精心策划有轰动效应的“94之夏幸运购物在大楼”、“第四届服装节”、“大楼伴您度金秋”等多项大型促销购物活动。重塑批发,扩大销售规模,巩固零售主业的经营优势和经营成果。
集中使用资金,保证重点发展项目,北厦保证完成拆迁、设计,力争动工;成都项目加快推进;保证主业百货零售业的发展。
三、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股本变动情况
经中国证券监督管理委员会批准,本公司1994年3月27日至4月12日发行社会公众股5000万股。公司股本由10112.5万元增加为15112.5万元。
2、股权结构情况 单位:万元
发行前 发行后
持股人 原持股 占股份比率 现持股 占股份比率
国家持股 6750 66.8% 6750 44.67%
法人持股 1337.5 13.2% 1337.5 8.85%
职工持股 2025 20% 2025 13.39%
社会个人持股 - - 5000 33.09%
总计 10112.5 100% 15112.5 100.0%
3、主要股东持股情况
持股数超过公司总股本5%的股东为北京市国有资产经营公司,持有股份6750万元,占公司股本总额的44.67%。
四、重要事项揭示
1、1994年3月16日国家经贸委“关于同意赋予北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司等70家商业、物资企业进出口经营权的函”,批准本公司进出口经营权,本公司正着手开展进出口业务。
2、本报告期内公司没有召开临地股东大会。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。
4、本公司股票于1994年5月6日在上海证券交易所挂牌交易。
5、截止1994年8月15日,本公司今年销售收入累计超过10亿元,用227天突破10亿元大关,创北京市新纪录。
五、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。
2、本公司招股说明书、上市公告书。
(备查文件的查阅地址:北京市王府井大街255号董事会办公室,邮政编码100006)
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
一九九四年八月十七日
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