北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性完整性,承担一切责任。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表
1995年 6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 555,972,716.99 548,855,768.22
长期投资 107,580,147.97 121,137,304.82
固定资产净值 132,805,121.15 132,499,913.75
在建工程 96,913,182.07 110,912,965.60
无形资产 38,709,732.00 38,220,648.00
递延资产 13,816,000.00 11,944,000.00
其它长期资产
资产总计 945,796,900.18 963,570,600.39
负债及股东权益
流动负债 147,294,687.22 170,812,205.39
长期负债 45,651,189.75 48,335,862.06
股东权益 752,851,023.21 744,422,532.94
其中:股本 151,125,000.00 151,125,000.00
资本公积 504,293,761.82 504,413,761.82
盈余公积 23,780,689.19 44,231,979.56
其中:公益金 7,800,086.52 15,980,602.67
未分配利润 73,651,572.20 44,651,791.56
少数股东权益
负债及股东权益合计 945,796,900.18 963,570,600.39
2、简化的损益表
金额单位:万元
项目 1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 78,587.55 69,458.59
主营业务利润 6,709.41 7,149.06
其它业务利润 170.40 140.78
投资收益 292.22 68.73
营业外收入 19.22 19.83
营业外支出 577.04 595.10
利润总额 6,614.21 6,783.30
应交所得税 2,165.23 2.303.34
净利润 4,448.98 4,479.96
3、财务指标分析
每股收益率(全面摊薄法计算): 29.44%
净资产收益率: 5.94%
每股净资产: 4.93元
4、财务报表注释
①本报告为母公司的财务报告,本期未做合并报表。
②与上年度财务报告相比,会计政策和核算方法未发生变化。
③营业收入为不含税销售额,上年同期数已经做调整。
④盈余公积金增加2045.13万元,主要是1995年4月公司第七届股东大会通过对1994年利润分配方案,提取盈余公积金1227.08万元, 公益金818.05万元。
⑤投资收益系上半年公司短期投资收益。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
1995年上半年,公司以“二次创业”为主题,全面推出“满意工程”、“人才工程”、“凝聚工程”,在主业经营,机制转换,对外拓展方面收到了显著的成效。上半年主营业务收入9 1944万元(含税),实现利润6614万元,税后利润4449万元。上半年,公司主业经营以“满意工程”为中心,推出了“一团火”满意系列工程;向社会公开招聘40名质量监督员,成立百货大楼公众质量监督委员会;开展“书籍给予力量‘一团火’点燃希望”社会公益活动,向北京市山区10所小学捐书,建立希望图书室,设立“‘一团火’读书奖”基金,每年奖励100名爱读书的好学生;先后组织了内容丰富,具有轰动效应的多项营销活动,主动营造环境,创造市场,受到广大消费者好评。
2、下半年展望
下半年公司面临着王府井地区改造,北厦工程开工,散仓压缩调整等实际困难,公司有信心,有足够能力确保完成1995年的工作目标。公司将充分利用百货大楼40年店庆的有利契机,掀起新一轮的营销热潮,答谢四十年来给予热情支持的广大顾客。深入挖潜,向科学管理要效益。通过“人从岗位抓,物从流程管”,以岗位规范管理为基础,抓好人财物、进销存环节的管理,打破传统经营模式,形成系统完整的王府井管理模式。集中全力推进北厦工程以及其它在建项目的工程进度。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况报告期内公司股本没有变动,股本总额仍为15112.5万元。
2、股本结构
单位:万股
股本类别 95年6月30日股本 占股本总额%
国家股 6750 44.67
法人股 1337.5 8.85
社会公众股 5000 33.09
内部职工股 2025 13.39
合计 15112.5 100
3、主要股东持股情况
名称 持股数
北京市国有资产经营公司 6750万股
交通银行北京分行 250万股
深圳万科企业股份有限公司 250万股
中国宝安企业(集团)股份有限公司 250万股
工商银行北京信托投资公司 158.75万股
北京证券登记有限公司 135万股
华夏证券有限公司 125万股
4、红利分配及预案
根据公司1995年4月18日第七届股东大会例会通过的《1994年度利润分配和分红派息方案》,向全体股东按每10股派发3.5元人民币现金红利(含税),计52,893,750元,该方案已经实施。
四、重大事项揭示
1、报告期内召开股东大会之概况1995年4月18日召开了公司第七届股东大会例会。出席会议的股东111人,代表股份9920万股,占总股本15112.5万股的65.64%,会议审议通过了1994年董事会工作报告及业务工作报告、1994年监事会工作报告、1994年度财务决算和1995年度财务预算的报告、1994年利润分配及分红派息方案、修改公司章程的议案、关于授权董事会适时决定配股事宜的议案,更换公司董事的议案。
2、报告期内未召开临时股东大会
3、报告期内未发生重大诉讼及仲裁事项
4、公司与香港天赋科技有限公司合作兴建北厦项目“北京王府井大厦”的合同章程于1995年5月31日在北京签字。
5、3月,公司获得全国企业界最高荣誉1994年度全国优秀企业(金马奖),全国“物价计量信得过”优秀单位称号。4月,在国内贸易部公布的全国零售企业综合排序中位居全国第二,其中利润指标居全国第一。6月,在北京市首次评选的1994年度商业百强中名列零售商场(店)榜首。
五、备查文件及查阅地址
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报告。
2、查阅地点:北京市东城区王府井大街255号本公司证券部。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
一九九五年八月十七日
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