内蒙古蒙电华能热电股份有限公司一九九五年中期报告书
说 明
本公司按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之全部内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 161,272,981 163,790,022
长期投资 154,119,043 154,119,043
固定资产净值 559,610,672 556,555,777
在建工程 37,672,848 32,574,307
无形资产 91,040,530 90,040,530
递延资产
资产总计 1,003,716,074 997,079,679
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 72,373,628 74,944,784
长期负债 74,010,000 83,310,000
股东权益 856,632,446 838,824,895
其中:股本 412,000,000 412,000,000
资本公积 372,896,476 372,896,476
盈余公积 13,065,440 21,786,233
其中:公益金 5,260,141 5,260,141
未分配利润 58,670,531 32,142,187
少数股东权益
负债及股东权益合计 1,003,716,074 997,079,679
2、简化的损益表 金额单位:元
项目 1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 169,158,890.35 178,874,584.62
主营业务利润 30,312,135.05 54,698,558.49
其他业务利润
投资收益 6,800,000.00 34,795.00
营业外收支净额 107,832.20 13,364.88
利润总额 37,004,302.85 54,719,988.61
减:应交所得税 5,550,645.43 8,207,998.29
净利润 31,453,657.42 46,511,990.32
3、财务指标分析
每股收益率(摊薄) 7.63%
净资产收益率 3.71%
每股净资产 2.04元
4、财务报表注释:
A、以上简化的资产负债表及损益表未经会计师事务所审计,中期报告所采用的会计政策与上一年度财务报告所采用的会计政策一致。
B、简化的资产负债表中六月末与期初数差异超过30 %之项目说明:
1、应收帐款的减少, 是回收了应收电费。
2、其他应收款的增加, 是增加了应收海勃湾电厂的股利, 和内蒙电力检修公司的往来款。
3、应付帐款的增加, 是增加了应付煤款。
4、未分配利润的减少, 是发放了1994年的红利。
二、经营业绩分析与下半年展望
(一)、1995年上半年经营业绩
1、经济指标 金额单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测
主营业务收入 16916 34975 48.37%
利润总额 3700 8431 43.89%
净利润 3145 7166 43.89%
2、经营业绩分析
1995年是公司成为股份制企业的第二年,公司严格按照规范化运作的要求,转换机制,加强管理,以提高经济效益为中心,在巩固安全文明生产“双达标”的基础上,全力向电力部“无泄漏”二星级企业奋斗。
①上半年公司发电量实现了13.15亿度,完成全年计划26.2亿度的50.19%,供热量实现351.8万百万千焦,完成年计划600万百万千焦的58.63%,均实现了时间过半,任务过办的目标。
②上半年主营业务收入、利润总额、净利润分别实现16916万元、3700万元、3145万元,分别完成年度计划34975万元、8431万元、7166万元的48.37%、43.89%、43.89%。以上三项指标均未达到50%,主要原因是电价未能上调。
(二)、下半年经营展望
根据上半年的经营情况,公司下半年争取在加强设备治理的基础上,"多发电多供热",并进一步加强内部管理和考核力度,降低消耗,增收节支,可望实现并超额完成年度利润计划。
①公司在近几年,特别是自1994年以来,投入了大量的资金,用于设备更新改造,为设备的安全稳定运行创造了良好条件。同时今年公司的设备检修任务在上半年已大部分完成,下半年已减少,这样就为增加设备出力,满发多供创造了条件,预计在下半年可超额完成发电量, 并实现发电量14亿度。
②1994 年我公司投入海渤湾电力有限公司入股资金 1.527亿,在今年上半年获得收益680万元,预计下半年可超过上半年的收益。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况
1995年股本未发生变动。
2、股本结构:
股权类别 94年末股本 占总股本% 95年6月末股本 占总股本%
尚未流通股份:
国家持股 55000000 13.35% 55000000 13.35%
法人持股 307000000 74.51% 307000000 74.51%
已流通股份:
社会公众 50000000 12.14% 50000000 12.14%
股本合计 412000000 100.00% 412000000 100.00%
3、主要股东持股情况(持股数超过公司总股本的5 %以上股东)
名称 期末持股数 占总股本%
①内蒙电力总公司 22932万股 55.66%
②华能发电公司 7568万股 18.37%
③国家股 5500万股 13.35%
4、红利分配及预案
1994年利润分配方案,即:当年税后利润提取10%法定公积金,收取7.5%的公益金后对全体股东每10 股派发现金红利1.4元。
四、重大事项揭示
1、股东大会概况:
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第二次股东大会于一九九五年五月二十五日在公司礼堂东厅召开。出席股东大会的股东及代表50人,代表股权数36470万股, 占总股本的88.52%. 经大会审议作出如下决议:
①、审议批准了公司董事会一九九四年工作报告;
②、审议批准了公司监事会一九九四年工作报告;
③、审议批准了公司一九九四年度财务决算报告及利润分配方案,即:当年税后利润提取10%法定公积金,提取7.5%的公益金后对全体股东每10股派发现金红利1.4元。
④、审议批准了公司一九九五年度财务预算方案;
⑤、审议批准了公司章程修改方案。
2、经公司第二次董事会、监事会联席会议决定, 聘尹绍武先生为公司付经理, 免去于庆彪先生公司付经理职务。
3、报告期内未召开临时股东大会。
4、报告期内未发生重大诉讼及仲裁事件。
五、备查文件及查阅地址
1、1995年5月25 日召开的内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第二届股东大会报告。
2、载有董事长和总经理签名的1995 年中期报告正本及会计报表。
3、查阅地址: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司办公楼二楼副总会计师室或三楼财务部。
电话号码: (0472)3131133转248,262
传真号码: (0472)3135384
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
一九九五年八月二十一日
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