上海海欣股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海海欣股份有限公司
一、财务报告
1、简化的财务报表(合并)
1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 345,884,926.37 347,354,178.28
长期投资 16,896,664.86 33,523,064.30
固定资产净值 81,577,492.67 93,670,048.16
在建工程 18,670,128.45 10,225,482.35
无形资产及递延资产 4,654,906.27 4,422,161.23
资产总计 467,684,118.92 489,194,934.32
负债及股东权益
流动负债 74,813,137.22 48,197,461.53
长期负债 1,720,000.00 1,500,000.00
股东权益
其中:股本 128,341,100.00 128,341,100.00
资本公积 248,230,739.20 248,230,739.20
盈余公积 956,607.27 956,607.27
未分配利润 13,622,535.23 61,969,026.32
股东权益总计 391,150,981.70 439,497,472.79
负债及股东权益合计 467,684,118.92 489,194,934.32
报表说明:1)长期投资增加,主要是项目资金逐步投入。
2)固定资产增加,主要是在建项目竣工入帐。
2、简化利润表(未经审计) 1994年1-6月
项目 1-6月实绩 上年同期
主营业务收入 133,355,796.66 90,425,551.59
主营业务利润 48,389,152.57 27,673,711.30
其他业务利润 -273,699.71 -52,651.08
投资收益 1,958,945.26 343,740.00
营业外支出 -279,861.19 154,452.14
利润总额 49,794,536.93 28,119,252.36
减:所得税 5,740,271.00 3,333.061.48
税后利润 44,054,265.93 24,786,190.88
说明:上年同期主营业务收入中含税99,259.04元。
3、财务指标分析
每股收益率 34.3%
净资产收益率 10.0%
每股净资产 3.42元
二、经营情况的回顾与展望
(一)一九九四年上半年经营业绩
1、经济指标数 单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测%
主营业务收入 13,335.6 30,792.9 43.30
利润总额 4,979.5 9,794.3 50.84
应交所得税 574.0 1,031.3 55.66
税后利润 4,405.4 8,763.0 50.27
注:(1)、本公司年度预测在1994年3月26日A股上市报告兼年度报中揭示。
(2)、本公司所得税率为12%,投资收益由子公司税后利润返回。
(3)、销售收入年度预测数含税,本年度实行新税制后,销售额中不含税,故预测数调整为30937万元为不含税30792.9万元。
2、经济效益说明
本公司通过股份制的运作,着手抓好企业内部机制的运作,增强了企业活力,提高了企业经济效益;同时又着手抓新项目投入,进一步向规模化、集团化的生产和经营方向发展。
1)本公司发挥在长毛绒行业中的优势,抓品种质量,促进市场营销,努力扩大市场销售覆盖面,使企业的经济效益进一步提高。1994年1-6月主营业务收入较去年同期增长47.5%,实现利润较去年同期增长77.1%。在毛绒行业竞争和国际市场变化的情况下,公司员工勤奋努力下,实现上半年时间过半、任务过半。
2)调整产品结构,增加高附加值的产品,使本年高中档产品占43.6%,比去年同期增加82.5%,从而提高企业效益。
3)汇率因素今年减少成本495.8万元,主要年初存货进口部份按5.8汇率主帐,而1月份汇率并轨后按市场汇率入帐。
4)银行利息支出减少570.3万元,因股票资金到汇后逐步投入项目,故减少银行贷款。
(二)一九九四年下半年发展规划:
1.继续加强企业内部科学管理。
重点抓好安全、质量、交质期、成本控制、资金管理等五个主要环节,进一步提高产品质量和服务质量,努力做好新产品开发工作,提高产品档次,增加产品品种,适应市场的新需求,从而扩大了市场占有率,以确保一九九四年指标的实现。
2.切实加强联营企业的管理,确保投资效益。
落实专职部门对联营公司的经营计划、资金运用、成本控制、投资回报率随时进行监督,并将控股公司列入管理重点,制订各项考核标准,进行定期考核。
3.适应市场竞争需求,加快企业集团化进程。
目前我公司已拥有中外合资联营企业10家,三家为控股公司,此外,公司计划在东南亚和北美设立企业,将形成“一业为主、多角经营”的跨国集团。为提高整个集团的经营水平,加强纵向管理,拟在年内申办集团公司,强化集团内部的经营管理,以提高整个集团企业经济实力。
4.加快企业投资开发,除沿本行业二端延伸的项目外,目前正在经编毛毯、国际贸易等方面洽商投资。予计这些项目在1996年之前陆续投入运行,这将进一步加强我公司的经济实力。
三、重要揭示
1.本公司于1994年5月30日在上海召开第二次股东大会,出席会议的股东占78.15%,会议通过审议、董事会监事会工作报告、修改章程、财务决算及一九九四年度分配原则:按税后利润提取30%后进行二次红利及送股分配(1993年11-12月利润分配数纳入1994年上半年分配)。
2.本公司被中国银行评为贷款最佳信用客户并获得中华人民共和国海关信誉良好企业证书。
3.本公司经上海外商投资企业协会评定为一九九三年度十大高出口创汇外商投资企业之一,并获得创汇、创利先进企业的荣誉。
4.上海金欣联合发展有限公司是由本公司、上海黄浦投资发展总公司、上海金陵股份有限公司三方共同投资建立的,于1994年6月30日注册开业。该公司总投资额约4.5亿人民币,由上海黄浦投资发展总公司投资15%、上海金陵股份有限公司投资43%、上海海欣股份有限公司投资42%,在福州路市中心黄浦区97号地块共建商办大厦,建筑面积约40,000平方米。
5.本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
四、股本变动及股本结构
本公司报告期内股本结构未发生任何变动。
1.股本结构:
中方发起人持股 4,167.055 32.47
外方发起人持股 4,167.055 32.47
社会个人持股持股 1,000.000 7.79
(其中职工股持股) 150.000 1.17
人民币特种股票(B股) 3,500.000 27.27
合计 12,834.110 100
2.持股数超过公司股本5%的股东情况:
持股人 现持股数(万股) 所占比例(%)
上海玩具进出口公司 1,250.1 9.7
上海开隆投资开发公司 833.4 6.5
上海松江县洞泾工业公司 2,083.5 16.2
香港申海有限公司 2,500.2 19.5
香港福欣实业有限公司 1,666.8 13.0
五、备查文件
1、有总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、完整的财务报表。
(查阅地点:遵义南路8号锦明大厦19C座)
上海海欣股份有限公司
一九九四年八月十六日
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