江苏春兰制冷设备股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布一九九四年中期报告。本公司对报告内容的真实性、准确性、完整性承担一切责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
一、财务报表
1、资产负债表: 1994年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 78,243,468.91 396,710,373.14
短期投资
应收票据 25,444,438.99 71,131,613.04
应收帐款 48,911,407.76
减:备抵坏帐 286,858.53
应收帐款净额 48,624,549.23
预付货款 82,352,718.05 25,302,447.93
其他应收款 204,383,642.25 20,959,984.92
待摊费用
存货 9,199,065.29 64,794,150.61
流动资产合计 448,247,882.72 578,898,569.64
长期投资:
长期投资 200,000.00 78,812,000.00
固定资产:
固定资产原价 74,775,648.62 75,435,669.03
减:累计折旧 14,359,706.46 17,226,707.69
固定资产净值 60,415,942.16 58,208,961.34
在建工程 17,471,987.14 28,469,913.05
固定资产清理
固定资产合计 77,887,929.30 86,678,874.39
无形及其他资产:
无形资产 20,000,000.00 19,520,000.00
递延资产
无形及其他资产 20,000,000.00 19,520,000.00
资产总计 546,335,812.02 763,909,444.03
流动负债:
短期借款 77,040,000.00 74,040,000.00
应付票据
应付帐款 124,465,408.79 96,192,050.58
应收货款 1,332,037.71
应付福利费 8,333,936.28 14,020,593.04
未付股利 2,700,000.00
未交税金 26,100,202.16 29,554,501.72
其他未交款
其他应付款 108,641,032.82 45,213,802.57
预提费用 26,900,000.00
待扣税金
流动负债合计 347,280,580.05 287,252,985.62
长期负债:
长期借款 6,181,513.46 6,176,167.21
长期债券
长期应付款
长期负债合计 6,181,513.46 6,176,167.21
股东权益:
股本 90,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 3,198,224.49 209,598,224.49
盈余公积
未分配利润 99,675,494.02 140,882,066.71
本年利润
股东权益合计 192,873,718.51 470,480,291.20
负债及权益总计 546,335,812.02 763,909,444.03
2、利润表: 1994年1-6月
项目 1994年1-6月份 去年同期
一.主营业务收入 984,717,290.09 553,776,885.78
减:营业成本 727,346,375.11 372,010,199.91
销售费用 84,002,492.10 47,149,557.18
管理费用 15,578,574.95 20,891,217.24
财务费用 -2,787,432.52 5,196,873.62
营业税金及附加 31,278,642.07
二.主营业务利润 160,577,28045 77,250,395.76
加:其他业务利润 886,274.12 3,927,458.68
三.营业利润 161,463,554.57 81,177,854.44
加:投资收益
营业外收入 85,274.67 38,919.27
减:营业外支出 1,455,571.62 3,305,010.84
四.利润总额 160,093,257.62 77,911,762.87
减:应交所得税 19,211,190.91 9,349,411.54
五.税后利润 140,882,066.71 68,562,351.33
注:(1)以上资产负债表、利润表未经会计师事务所审计,中期报告所采用会计政策与本公司上市公告书所披露的会计政策基本一致。本公司股票于1994年4月25日上市。
(2)1994年1-6月份,主营收入不含17%的增值税,含税则为115,211.90万元。
(3)长期投资78,812,000.00元,其中:
项目 金额(元)
交通银行 200,000.00
西安庆安冷机有限公司 38,612,000.00
泰州市财政局 20,000,000.00
发动机项目 20,000,000.00*
*根据公司上市公告书发展规划与春兰集团合资建立发动机厂,总投资3亿元,公司计划投资1亿元人民币,现已投入20,000,000.00元。
3、主要财务指标
每股收益率 117.40%
净资产收益率 42.74%
每股净资产 3.92元
注:(1)以上指标根据公司1994年上半年财务报表有关数据计算。
(2)以上指标系按全面摊薄法计算股本总额为1.2亿元,若按加权法计算每股收益率为140.88%,加权股本为1亿元。
二、经营情况的回顾与展望
1.1994年上半年经营业绩
主要经济指标 1--6月实绩(万元) 94年全年预测(万元) 完成预测(%)
营业收入 98,471.73 141,025.64 69.83
利润总额 16,009.33 22,181.63 72.16
税后利润 14,088.21 19,522.47 72.16
今年上半年以来公司之所以取得如此良好业绩,主要因为:
(1)公司进一步规范内部组织机构及其运作,机制,进一步强化了“定员、定岗、定职、定薪”和“竞争上岗”的四定一竞争的内部机制。全体员工工作的积极性、主动性、创造性得到了较好的发挥,从而提高了公司的营运效率;
(2)科学规划市场布局,全方位强化销售工作,在激烈的市场竞争中及时调整产品结构,积极开拓国内外市场,不断提高出口创汇能力;
(3)坚持产品“以质量取胜”和“以新取胜”狠抓科技投入,增加产品的高科技会含量;
(4)建立灵活的职工激励机制,广泛开展过去竞赛,提高全体员工的素质和职工的主人翁精神。
2.下半年展望
从上半年产生经营实绩来看,已完成全年计划的70%,完全符合公司94年生产经营综合计划的要求。下半年完成全年预测计划是可以实现的,为此:
(1)抓住当前市场旺销机遇,全力组织下半年生产计划的实施;
(2)搞好新产品的科研、试制和市场开发工作;
(3)按正常惯例,公司在下半年度对设备进行保养、维修和技术改造为下年度做好充分准备工作;
(4)调整生产布局,抓紧做好新产品投产前的技术准备工作,确保明年大批量投放市场。
三、发行在外股票的变动和股权结构的变化
(1)股权结构情况:
因公司股票今年三月刚发行,四月二十五日才上市,截止94年6月30日公司肌权结构没有发生任何变化。现股权结构情况如下:
公司总股本为12000万股,其中:江苏春兰制冷设备有限公司持股8880万股,占总股本74%;泰州春兰特种空调器厂持股72万股,占总股本的0.60%;泰州春兰销售公司持股48万股,占总股本的0.40%。
个人股3000万股,占总股本的25%。
四、重大事项揭示
(1)公司今年4月已通过两类企业(先进技术企业和产品出口企业)的年审工作,继续享受12%所得税的优惠政策。
(2)公司今年5月25日通过了英国标准学会(BSI)、香港品管局的认证验收,取得了ISO9001标准认证合格证书。
(3)公司本报告期内无重大诉讼仲裁事项。
(4)公司在本报告期内没有召开临时股东大会
五、备查文件
公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。公司《招股说明书》、《上市公告书》.
公司备查文件索阅地址:江苏省泰州市口泰路7号
邮政编码:225300
江苏春兰制冷设备股份有限公司
一九九四年八月二日
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