中国四川国际合作股份有限公司一九九五年度中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
中国四川国际合作股份有限公司
一、财务报告(已经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位:元
项目 1995年1月1日 1995年6月30日
资产
流动资产 817,431,981.43 930,326,087.17
长期投资 93,833,418.69 96,101,636.02
固定资产 21,006,660.79 18,067,631.76
无形资产 2,210,706.54 2,210,706.54
递延资产 79,840.13 102,052.27
其它长期资产 550,000.00
资产总计 934,562,607.58 1,047,358,113.76
负债及股东权益
流动负债 465,620,948.86 573,954,184.81
长期负债 170,882,161.72 153,941,070.92
股东权益 298,059,497.00 319,462,858.03
其中:股本 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 163,077,977.47 163,077,977.47
盈余公积 12,928,241.52 12,928,241.52
其中:公益金 5,688,029.02 5,688,029.02
末分配利润 42,053,278.01 63,456,639.04
负债及股东权益合计 934,562,607.58 1,047,358,113.76
2、简化的损益表 金额单位:万元
项目 1995年1-6月 1994年1-6月
主营业务收入 21.096 19,290
主营业务利润 2159 2039
其它业务利润 16
投资收益 331 412
营业外收支净额 12 175
利润总额 2518 2626
应交所得税 378 394
净利润 2140 2232
3、财务指标分析
每股收益率(全面摊薄法计算) 26.80%
净资产收益率 6.93%
每股净资产 3.99元
4、财务报表注释:
(1)本期所执行的会计政策与1994年度报告所采用的会计政策一致。
(2)资产总额比年初增加11,279万元的来源:1、负债增加9,139 万元,2、未分配利润增加16月税后利润2,140万元。
(3)流动资产比年初增加11,289万元的因素是: A.存货(在建工 程)增加13,608万元,上升29.38%,其中乌干达欧文电站增加8, 969万元,坦桑尼亚基汉斯电站增加4,827万元等。B.货币资金减少4,299万元,下降24.4%,主要是用于工程项目投资。C.其它应收款增2,730万元,上升45.23%,是由于下属企业增加了其他应收款。D.其它几项流动资产有增有减品迭净减750万元。
(4)固定资产购建支出比年初减少319.6万元,下降40.6%,系下属企业94年将房屋大修理费列入本科目,95年转列待摊费用。
(5)流动负债比年初增加10,833万元的因素是:A.短期借款增加9,877万元,上升31.2%,主要用工程项目投资。B.其他应付款增加1,568万元,上升43.93%,主要下属企业增加了其他应付款。C.其他几项流动负债有增有减品迭净减612万元。
(6)上年未分配利润4,205.3万元,分配方案已经股东大会通过。
二、经营业债分析与下半年展望
1、经营业绩分析
(1)上半年,公司完成主营业务收入21096万元,税后利润2140 万元,分别完成年度计划的46.26%和50.4%,同比增长9.36%和-4.11%。每股净资产3.99元。
(2)1995年上半年经营业绩与去年同期相比, 主营业务利润上升5.86%,但由于投资收益及营业外收支净额均有所下降, 故使利润总额下降4.11%。
(3)国外承包工程,要一年结算一次损益,故中期损益不包括国外承包工程利润。
2、下半年展望
公司将始终如一地坚持以经济效益为中心,努力实现“经营实业化、机构集团化、业务多元化、发展国际化”战略目标。为确保全年各项经济指标的完成,公司下半年将做好以下几项工作。
(1)切实抓好在建项目的经营管理。坚持工期、质量和效益的有机统一,搞好在建项目的实施工作,尤其是要集中力量,国内外紧密配合,搞好世界银行贷款的乌干达欧文电站、北方公路、坦桑基汉斯电站、莫旺札公路等几个重点大型项目的实施工作。搞好收款、索赔、决算和审计工作,超额完成全年工程承包的营业和利润目标。
(2)充分利用公司多年经营外经业务的良好信誉和渠道以及四川的劳务资源,继续大力发展劳务技术合作业务。
(3)大力发展进出口贸易。增加机电产品的出口,扩大出口创汇规模,实现创汇促进创利、创利推动创汇的良性循环,努力办好外经贸部批准的肯尼亚中国商品分拨中心。
(4)充分利用公司多年承担国家对外经援项目的经验和信誉,积极承揽经援项目,努力搞好尼泊尔色迪桥的实施、争取肯尼亚莫伊体育中心维修、项目。完成国家对外经援改革试点项目肯尼亚玻璃厂的前期准备工作,并争取上马。
(5)房地产开发着重发展旧城改造和“安居工程”项目,抓好公司直管的广州“泰康城”的海外第三期销售工作。做好美国公司准备投资的中川国际广场项目的前期工作。
(6)继续发展第三产业。搞好出国人员服务国际国内航空客运服务和货运代理业务。开展广告、装饰、咨询、监理和国内贸易等业务,努力提高经营档次。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况
截止1995年6月30日,公司总股本与上市之初一样,均为8000 万股,其股本结构如下:
股本类别 1994年末(万股) 占总股本% 1995年6月末(万股) 占总股本%
(1)尚未流通部分:
国家股 6000 75 6000 75
小计 6000 75 6000 75
(2)已流通部分
社会公众股 2000 25 2000 25
合计 8000 100 8000 100
2、主要股东持股情况:
截止1995年6月30日,国家持有本公司股票6000万股, 占总股本的75%,除此外, 本公司董事会未得悉有任何在册股东直接或间接占本公司总股本5%或以上的股份。
3、红利分配及增资配股方案
公司第二次股东大会于1995年5月29日表决通过了公司1994 年度利润分配方案及1995年增资配股方案。公司拟每10股送2股红股。 此外,1995年度,公司拟以每10股配2.5 股的比例向全体普通股股东配股。个人股除每10股配2.5股外,还可受让7.5股国家股的转配。此方案待有关部门批准后实施。
四、重大事项揭示
1、报告期内公司第二次股东大会召开情况:
本公司于1995年5月29日在成都举行了第二次股东大会。 出席大会的股东32名,代表股权数61,212,272股,占总股份的76.52%。会议审议通过了“董事会1994年度工作报告”、“监事会1994年度工作报告”、“公司1994年度财务决算报告”、“公司1994年度利润分配方案”、“1995年度增资配股方案”、“关于修改公司章程部分条款的报告”等。
2、本报告期内公司未召开临时股东大会。
3、本报告期内公司未发生重大诉讼及仲裁事项
五、备查文件及查阅地点
1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本及经审计的完整的财务报表。
2、查阅地点:中国四川省成都市永兴巷15号18层26号公司证券部,电话:6610024。
中国四川国际合作股份有限公司
一九九五年八月二十八日
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