中国四川国际合作股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
中国四川国际合作股份有限公司
一、财务报告
本财务报告已经成都市蜀都会计师事务所审计(见成蜀审(94)第117号)
(一)简化的资产负债表
1994年6月30日 单位:人民币元
项目 年初数 期末数
流动资产 431,939,239.52 752,237,206.24
长期投资 107,302,542.95 145,071,933.22
固定资产 20,260,369.83 19,569,823.89
无形资产及递延资产 2,350,141.03 2,338,919.29
待处理财产损失 0 0
资产总计 561,852,293.33 919,217,882.64
负债及股东权益
流动负债 245,680,489.23 485,823,121.84
长期负债 143,103,360.39 148,552,097.96
股东权益 173,068,443.71 284,842,662.84
其中:股本 60,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 97,607,167.00 163,077,977.00
盈余公积 4,656,550.44 4,656,550.44
未分配利润 10,804,726.27 37,108,135.40
负债及股东权益总计 561,852,293.33 919,217,882.64
(二)简化的利润表
1994年1--6月 金额单位:人民币元
项目 1-6月实绩 上年同期
主营业务收入 192,898,557.80 70,938,027.60
主营业务利润 20,394,475.95 16,757,719.03
其他业务利润 1,320.00 827,311.72
投资收益 4,116,728.15 -551,202.74
营业外收入 2,449,044.68 2,815,709.07
减:营业外支出 701,086.58 371,545.96
利润总额 26,260,482.20 19,477,991.12
应交所得税 3,939,072.33 3,895,598.22
税后利润 22,321,409.87 15,582,392.90
(三)财务指标分析(均按全面摊薄法计算)
每股收益率 27.9%
净资产收益率 7.8%
每股净资产 3.56元
(四)财务报表简要注释
1、本期报告所执行的会计政策与1993年度报告所采用的会计政策基本一致。所不同之处是,1993年上半年所得税系按财政部(85)财税字058文规定按计税利润总额20%上交所得税。1993年6月22日经四川省有关部门同意,从1993年7月起按15%上交所得税。
2、资产总额增加35,736.5万元的来源。A、负债增加24,559.1万元;B、1994年3月溢价发行个人股2,000万股,增加股本及资本公积8,547.1万元;C、本期利润2,626万元;D、上年结转未分配利润调整增加4.3万元。
3、流动资产比年初增加32,029.8万元的概况。系由于:A、存货增加29,984.8万元;B、货币资金增加7,307.5万元(主要由于94年3月溢价发行个人股而新增货币资金,待逐步投入新的投资项目和经营使用);C、其他流动资产项目有增有减品迭净减5,262.5万元。存货增加29,984.8万元的具体情况是:新增境外房地产在建工程14,401万元;外汇商品供应公司等新增国外经援在建工程10,175.8万元;新增其他在建工程及物资1,451.4万元;新增库存商品3,956.6万元。
4、长期投资比年初增加3,777万元。主要新增对以下企业的投资:恩特建材有限公司1,450万元,唐山通泰储运公司175万元,辰龙股份有限公司200万元,外币中心218万元,华油天然气公司150万元,巴新房地产130万元,汇林公司86.5万元,京川公司50万元。
二、经营情况的回顾与展望
(一)1994的上半年经营业绩
经济指标数 单位:万元
项目 1-6月实绩 全年预测 完成预测%
主营业务收入 19,290 35,800 53.88
主营业务利润 2,039 4,125 49.43
其他利润及收入 587 596 98.49
利润总额 2,626 4,721 55.62
税后利润 2,323 4,013 55.62
(二)经济效益分析
1、公司在3月底召开了旨在切实转换经营机制的第三次驻外办事处主任和下属单位负责人会议。会议解决了许多重大问题,会议的圆满结束为公司全年利润目标的完成和公司的进一步发展壮大增添了内在的动力和提供了良好的机制。
2、经过全体公司员工的努力,1994年上半年利润总额及税后利润均已完成全年预测的55.62%。
3、1994年上半年经营业绩与上年同期相比,主营业务收入上升172%,主营业务利润上升21.7%,利润总额上升34.8%。上升的原因主要是上半年新增境外房地产营业收入11,463万元,营业利润1,917万元。
4、为真实地反映境外承包工程项目效益,通常一年才结算一次损益,故中期利润表未反映境外承包工程的营业收入和营业利润。
(三)下半年的经营展望
公司1994年计划完成利润4721万元人民币,实现每股税后利润0.50元。为确保这一目标的实现,下半年公司将做好以下几项工作。
A、重点抓好重大在建工程项目的实施,如乌干达欧文电站、乌干达北方公路、坦桑尼亚基汉斯水电站、坦桑尼亚坦河公路、肯尼亚蒙巴萨商业大楼等项目,确保工程进度,加强施工管理,搞好收款、索赔、决算和审计等工作,完成全年工程承包的营业和利润目标。
B、继续保持劳务技术合作的良好增长势头,不断总结经验,增添措施,进一步拓展新加坡、马来西亚、香港地区和台湾省等市场,扩大经营的深度和广度。
C、房地产开发重点抓好广州泰康城广场、华越山庄、成都中川国际广场和玉林苑住宅等项目。
D、进一步提高外汇商品供销业务的服务质量,搞好实业投资项目的经营管理。
三、股本结构的变动及股利分配
(一)股本结构
截止6月30日为止,公司股本总额及股本结构与上市公告书公布的相一致,即总股本8,000万股,其中:国家股6,000万股,占总股本的75%;个人股2,000万股(含职工股100万股),占总股本的25%。职工股100万股未上市流通。
(二)红利分配
因国家股的股本于1993年6月30日到位,个人股的股本1994年3月9日到位,公司迄今未作红利分配,拟征求股东意见,然后再于明年确定具体分配的原则和方案。
(三)持股数超过总股本5%的股东情况
四川省国有资产管理局代表国家持股6,000万股,占总股本的75%。
四、重大事项揭示
(一)公司公开发行的股票于1994年4月4日在上海证券交易所挂牌交易。
(二)公司未召开临地股东大会。
(三)公司及公司董事、监事等高级管理人员未发生重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
(一)载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告。
(二)已经成都市蜀都会计师事务所审计的完整的中期财务审计报告(成蜀审(94)第117号)。
(三)备查文件地址:四川省成都市永兴巷15号18层19号公司证券部,电话:028-6610024。
中国四川国际合作股份有限公司
一九九四年八月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
