杭州解放路百货商店股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
杭州解放路百货商店股份有限公司
一、财务报告(经审计)
1、简化的资产负债表(合并) 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 240,548,712.30 218,969,499.04
长期投资 13,666,451.00 16,512,721.00
固定资产净值 87,857,324.95 87,969,824.09
在建工程 35,210,961.91 49,755,530.24
无形资产 9,847,116.68
递延资产 1,788,175.15 2,457,916.17
资产总计 379,071,625.31 385,512,607.22
负债及股东权益
流动负债 81,461,078.70 110,211,999.98
长期负债
股东权益 296,762,088.48 274,852,146.83
其中:股本 113,724,000.00 113,724,000.00
资本公积金 103,032,307.52 105,420,667.52
盈余公积金 11,574,656.79 23,143,780.96
其中:公益金 4,179,809.73 7,583,415.17
未分配利润 68,431,124.17 32,563,698.35
少数股东权益 848,458.13 448,460.41
负债及所有者权益合计 379,071,625.31 385,512,607.22
2、简化的损益表(合并) 金额单位:万元
1995年16月 上年同期数
主营业务收入 45,673.45 45,724.21
主营业务利润 3,380.16 3,904.60
其它业务利润 446.03 303.69
投资收益 81.43 3.43
营业外收支净额 -54.05 -32.03
利润总额 3,803.49 4,179.69
应交所得税 587.12 626.95
净利润 3,256.37 3,552.74
3、财务指标分析。
(1)每股收益率:净利润/股本总额
(加权平均法)32563698.35/113724000=0.286
(全面摊薄法)32563698.35/113724000=0.286
(2)净资产收益率:净利润/股东权益【(年初数十期末数)/2】
32563698.35/【(296762088.48+274852146.83)/2】=0.114
(3)每股净资产:股东权益/股本总数
274852146.83/113724000=2.42
4、财务报表注释:
资产负债表(简化)中六月底与年初数差异超过30%的项目说明。
(1)以上简化的财务报表中的相关数据取自经浙江会计师事务所傅芳芳、陈翔注册会计师审计的本公司一九九五年上半年度审计报告浙会审字(1995)第403号。
(2)在建工程增加1454万元。
主要是POS管理系统等投入。
(3)无形资产984.71万元。
系1994年9月28日向杭州市土管局受让面积为5907平方米土地使用权地价款9,888,318元,按受益期40年摊销后的摊余数。
(4)递延资产增加66.97万元。
主要是各分公司装修费、开办费等转入。
(5)流动负债增加2875万元。
主要是向工商银行、市财务开发公司增加短期借款1780万元以及应付杭州市土管局土地使用权地价款690万元。
(6)盈余公积金增加1156.91万元。
主要是1995年4月股东大会通过对1994年利润进行分配相应增加法定盈余公积金、公益金、任意盈余公积金。
(7)末分配利润3256.37万元。
系1995年1一6月实现的净利润。
(8)少数股东权益减小39.98万元。
系子公司少数股东承担1995年1-6月亏损部分。
二、经营情况的回顾与展望
(一)一九九五年上半年经营业绩
1、经济指标单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测%
主营业务收入 45,673.45 94,017 48.58
利润总额 3,803.49 8,200 46.38
所得税 587.12 1,230 47.73
税后利润 3,216.37 6,970 46.14
2、经济效益分析
在进一步深化改革,推进现代企业制度,面对机遇与挑战的新形势下,在巩固零售市场的基础上,按照公司“二业为主,多种经营,零售为主、全方位发展”的经营思路,合理调度公司人、财、物,充分挖掘公司现有经营和发展潜力,做好商品经营和资本经营二块文章,取得了新的进展。
(1)公司注重发挥优势,根据市场变化,结合自身特点,抓住时机,运用正确的营销策略,合理调整零售与批发的比重,努力扩大销售,提高效益。公司1995年1月至6月零售额34,338.93万元,较上年同期增加16.5%;取得良好的经济效益。
(2)公司在充分挖掘主营业务的同时坚持“一业为主,综合经营”的方针,加强资金的有效投入,通过短期投资和联营联销,突破经营范围和经营方式,其他业务收入明显增加,16月其他业务利润446.03万元,较上年同期增加46.87%。
(3)加紧投资项目的建设,公司组建的“杭州解百超市发展中心”,第一个连锁点--500平方米的杭氧连锁店,经过紧张施工,可望于八月中旬开业。工贸结合的合资企业杭州华兴有限责任公司(暂定名)预计十月份组建完毕。公司寻求市场机会、积极向外拓展营销天地、努力扩大市场销售份额。
(4)下半年的发展展望
公司一九九五年预测利润8200万元,根据国家宏观政策和市场形势的变化,结合上半年的经营情况,公司对全年的经营进行了预测、分析,加快发展项目的投入营运,力争完成全年经营预测。下半年公司主要工作计划安排:
(1)延伸触角,扩大销售。在解目超市发展中心杭氧连锁点开业后,力争全年发展3一5个连锁点。发展中心开设的多个连锁网点,将以“统一店标、统一配送、统一订价、统一管理”的经营方式,致力创建优、全、廉、便、小的经营特点,创造良好的经济效益和社会服务效益。
(2)顺应市场变化,参与市场竞争,合理商品布局,着重引进名、优、新商品,吸引和引导消费,以适应市场需求和经营发展的需要。同时公司要抓住下半年的商业旺季,加强广告宣传,提高服务质量,强化核算管理,组织行之有效,丰富多采的促销活动,促进效益的提高。
(3)加速公司的发展,努力提高规模效益。加强投资项目的管理。对已进入运行的控股公司、子公司、合营公司的人、财、物、产、供、销进行全面的监督、检查、审计、管理,争取尽早盈利增效,实现规模经营,大力发展多角经营、走工贸结合、商贸结合的道路。引进外商外资,发展对外贸易,由小到大,由点到面,扩大对外业务的销售。
三、股本结构变动及红利分配情况
1、股本变动情况:报告期内公司股本未发生变动。
2、股本结构单位:万股
股份类别 1995年6月30日股份 占总股本(%)
一,尚未流通股份
1.发起人股份 3980.6 35
其中:国家股 3980.6 35
2.募集法人股 2860 25.15
尚未流通股份合计 6840.6 60.15
二,已流通股份
A股 4531.8 39.85
三,股份总数 11372.4 100
3、主要股东持股情况
持有本公司5%以上股份的股东为杭州市国有资产管理局,持有股份3980.6万股,占股本总额35%。
4、红利分配及预案:
(1)一九九四年度利润分配方案。向全体股东以每10股派发现金红利5元(含税)。股权登记日为1995年5月5日,除息日为1995年5月8日。
(2)经1995年4月25日公司第六次股东大会审议通过,公司按1994年未总股本数11372.4万股的15%比例向全体股东配股,同时,根据部分法人股东转让配股权的承诸和国家股股东放弃法人股转配权的承诺,社会公众股可再按10股配0.8股的比例受让法人股转配的375.0742万股股份,每股转让手续费0.10元,其余53.9258万股由部分原法人持股股东配股。配股价格暂定为3.60元。配股方案已经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1995)18号文批准,待中国证券监督委员会复审通过后按规定实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第六次股东大会于1995年4月25日在杭州之江饭店召开。会议审议通过《一九九四年度董事会工作报告》、《一九九四年度监事会工作报告》、《一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告》、《一九九五年度经营计划和投资计划》、《一九九四年度利润分配方案》、《一九九五年度配股方案》和《杭州解放路百货商店股份有限公司章程》修正案。
2、1995年4月25日公司第六次股东大会通过1994年利润分配方案,其中:法定公积金(10%)6,807,210.88元,公益金(5%)3,403,605.44元,任意盈余公积金1,358,307.85元,普通股股利56,862,000.00元。
3、1994年9月28日杭州解放路百货商店股份有限公司与杭州市土地管理局签订了杭土内字(94)42号国有土地使用权出让合同书,杭州市土地管理局以现状出让给解百公司的宗地位于杭州市上城区东至吴山路、南至国货路、北至解放路、西至延安路面积约为5907平方米。该宗地的土地使用权地价款为每平方米1674元,总额为9,888,318元,合同经双方签字后七日内解百公司须以转帐支票或汇票向杭州市土管局缴付土地使用权地价款总额的10%,计100万元,其余的出让款在199t-1996年分期支付,截至1995年6月30日,已支付土地使用权地价款298万元。
4、杭州凯俪时装有限公司成立于1994年5月,注册资本55万美元,解百公司投资30.25万美元,占注册资本的55%,截止1995年6月30日解目公司已投入人民币2,565,616,48元,由于该公司处于筹建期,未编制会计报表,因此未予合并会计报表。
5、解百公司为杭州日报社、杭州百货总公司、杭州化工原料公司向工商银行、交通银行借款4500万元提供信用担保,期限均在1995年5月至1996年5月以内。
6、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:由董事长签名的公司1995年度中期报告(正本)及经浙江省会计师事务所审计的公司1995年中期审计报告,第六次股东大会文件及决议。
2、查阅地址:杭州市解放路211号,本公司证券部。
电话:0571-7012247;7016888转5015
邮编:310001 传真:0571-7068081
杭州解放路百货商店股份有限公司董事会
一九九五年八月一日
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