鞍山第一工程机械股份有限公司一九九五年度中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年度中期报告,公司愿就报告之内容进行解释, 并对其真实性、 准确性、完整性承担一切责任。
鞍山第一工程机械股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位: 元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 867,794,636.95 904,440,838.55
长期投资 23,023,218.73 22,935,518.73
固定资产净值 151,881,733.71 148,383,496.93
在建工程 139,884,583.03 152,505,073.44
无形资产 15,909,594.76 17,343,477.00
递延资产 20,273,189.00 19,967,189.00
其他长期资产 ------- -------
资产总计 1,218,766,956.18 1,265,575,593.65
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 572,753,356.37 593,298,067.90
长期负债 148,053,824.01 173,603,940.01
股东权益 497,959,775.80 498,673,585.74
其中:股本 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 235,134,038.31 234,724,038.31
盈余公积 6,706,643.36 6,706,643.36
其中:公益金 2,055,207.83 2,055,207.83
未分配利润 41,119,094.13 42,242,904.07
少数股东权益 ------- -------
负债及股东权益合计 1,218,766,956.18 1,265,575,593.65
2、简化的损益表 金额单位: 万元
1995年1—6月 上年同期数
主营业务收入 14,849.38 23,278.45
主营业务利润 91.39 580.89
其他业务利润 ----- 193.51
投资收益 17.25 15.00
营业外收支净额 3.74 467.98
利润总额 112.38 1,257.38
应交所得税 37.09 188.61
净利润 75.29 1068.77
3、财务指标分析
指标名称 1995年6月止实际完成指标
每股收益率(按全面摊簿法计算) 0.35%
净资产收益率 0.15%
每股净资产 2.32元/股
4、财务报表注释
(1)1995年中期财务报告中所采用的会计政策,与1994年会计报表所用的会计政策基本一致。
(2)按新税制法规规定,本公司已执行33%所得税率,为了保持股份制收益,地方拨给补贴收入18%参加分配。1994年执行15%税率的应交所得税税率。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析:
1995年上半年度公司完成主营业务收入14,849.4万元,比去年同期下降36.21%,完成年度预测的27.61%; 实现利润112.4万元,比去年同期下降91.06%,完成年度预测的3.75%。
公司上半年度利润总额实现偏低的主要原因有两条:
(1)受国家宏观调控的影响,国内工程机械企业不景气, 使公司产品售价在原材料和能源价格上涨、成本提高的情况下,无法同步上升,企业收益相应减少。
(2)受国家压缩基本建设规模、紧缩银根的影响, 销售货款回笼不及时,资金极度紧张,对生产投入减少,严重困扰企业的正常生产经营,效益明显减少。
2、下半年展望
在国家继续实行适度从紧的货币政策、严格控制信贷规模的经济环境下,工程机械制造业的发展将继续受到投资规模的制约。对此,公司下半年将继续大力拓展国内外市场,克服困难,继续搞好新产品开发、强化管理、挖潜增效工作,争取全面实现公司1995年度经营目标。
(1)进一步优化经营机制,在全国范围内设立营销网点,做好售后服务工作,巩固提高市场占有率。同时进一步扩大产品出口,拓宽海外市场。
(2)进一步加强内部基础管理工作,练好内功增强经济效益;强化质量管理,做好引进产品D6D推土机的创名牌工作。
三、股本结构变动情况及红利分配
1、股本变动情况
本公司在本次报告期内,股本及股本结构均未发生变动。
2、股本结构 单位:万股
项目 1994年12月31日 1995年6月30日
(一)尚未流通股 14850 14850
其中:国家持股 6688.6 6688.6
社会法人股 6511.4 6511.4
职工持股 1650 1650
(二)已流通股份 6650 6650
其中:境内上市的人民币普通股 6650 6650
(三)股份总数 21500 21500
3、主要股东持股情况
国家持股6688.6万股,占31.11%。
4、红利分配及预案本公司1994年度股东大会审议通过了董事会关于暂不分配1994年度红利、未分配利润4111.9万元结转至下一年度一起分配的预案。
四、重大事项揭示
1、本公司1994年度股东大会于1995年6月12日下午 1时在公司安技楼会议室召开,出席会议的股东151人,代表股份数12329.15万股,占公司总股份的57.34%。
大会审议通过了公司《1994年度董事会工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务决算与1995年度财务预算的报告》、《1994年度利润分配方案》等文件。
上述股东大会决议刊登于1995年6月14日《上海证券报》。
2、本报告期内未召开临时股东大会。
3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件
(1)公司1994年度股东大会的有关文件。
(2)公司1994年年度报告。
(3)载有董事长亲笔签名的中期报告。
2、查阅地址: 鞍山市立山区红旗路30号公司管理部
联系电话:(0412)6691026
鞍山第一工程机械股份有限公司
一九九五年八月二十四日
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